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公示送出去日期:2023年11月20日
1 公示基本資料
注:(1)依據(jù)《嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》,在滿足相關基金的分紅標準前提下,本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次,每一份基金認購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的80%;(2)截至標準日依照股票基金協(xié)議約定分紅比例測算應分派總金額每一份基金認購應分派額度0.01272元,即每10份基金認購應分派額度0.1272元;(3)此次具體分紅方案為每10份基金認購派發(fā)收益0.1280元。
2 與年底分紅相關的其他信息內(nèi)容
3 其他需要提示的事宜
(1)此次利潤分配公示早已本基金管理人浙商銀行股份有限公司核查。
(2)因此次年底分紅造成凈值轉變,始終不變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。
(3)利益?zhèn)浒溉债斎?,申請辦理贖出及變換轉走本基金的基金認購將具有此次年底分紅利益,申請辦理認購及轉化轉到本基金的基金認購將不會具有此次年底分紅利益。
(4)如果用戶沒有選擇實際分紅方式,本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認現(xiàn)金方式,投資者可通過查詢掌握本基金現(xiàn)階段分紅設定情況。
(5)投資者可以在股票基金對外開放日的股票交易時間內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標準。用戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否,如有誤或期待改動分紅方式的,煩請于2023年11月20日、11月21日到本私募投資網(wǎng)點辦理變更登記。
(6)投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息:
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn,客戶服務熱線:400-600-8800。
②銷售機構的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網(wǎng)址(www.jsfund.cn)公示公告,敬請投資者注意。
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