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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金道科技發(fā)展有限公司(下稱“金道科技”或“企業(yè)”)于2023年4月24日舉辦第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議,并且于2023年5月17日舉行了2022年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在不改變募投項(xiàng)目建設(shè)與募資正常使用的前提下,應(yīng)用總額不超過14,000.00萬(wàn)余元(含本數(shù))的暫時(shí)性閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用年限自2022年本年度股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起12月,在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi),資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已發(fā)布確立同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年4月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-030)。
前不久,企業(yè)上次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金選購(gòu)的一部分投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿贖出,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
關(guān)聯(lián)性表明:企業(yè)與其他受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、雖然企業(yè)擬使用閑置募集資金項(xiàng)目投資品種為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)商品,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、公司利用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)時(shí),將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則,挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)或儲(chǔ)蓄種類,確立好理財(cái)產(chǎn)品額度、種類、時(shí)限及其雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等;
2、公司管理人員以及相關(guān)財(cái)會(huì)人員將持續(xù)跟進(jìn)銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件,將及時(shí)采取有效執(zhí)行措施,操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
3、企業(yè)內(nèi)審部重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)或銀行存款產(chǎn)品資金使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督,定期檢查全部投資理財(cái)或銀行存款產(chǎn)品新項(xiàng)目進(jìn)行檢查,并依據(jù)謹(jǐn)慎原則,科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害;
4、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì);
5、以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將及時(shí)轉(zhuǎn)到募資資金監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管;
6、公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定,做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。
三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在確保公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進(jìn)行的,不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行和普通的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);與此同時(shí),根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能夠獲得一定投資收益,為股東牟取大量的投資回報(bào),不會(huì)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施彼此排斥的情況,與此同時(shí)不存在變向更改募資資金投向的情況。
四、公示此前十二個(gè)月應(yīng)用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)狀況
截至本公告日,企業(yè)總計(jì)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并未到期余額為rmb 0 萬(wàn)余元(含此次),不得超過企業(yè)股東大會(huì)授權(quán)進(jìn)行現(xiàn)金管理額度范疇。
五、備查簿文檔
1、銀行對(duì)賬單
特此公告。
浙江金道科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023 年 11月29日
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