依據(jù)《南方鑫悅15個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《南方鑫悅15個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》的相關規(guī)定,當本私募投資所處市場將外匯交易市場正?;虍惓MJ?,可能會影響本私募投資時基金托管人能夠中止本基金的申贖。
根據(jù)《關于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》及《關于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金將在非港股通交易日暫停辦理認購、贖出等服務,并于該非港股通交易日的下一校園開放日修復本基金的平時認購、贖出等服務。到時候不會再另行公告。本基金2023年非港股通交易日提醒如下所示:
注:1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的時間。
2、遇有本基金因其他問題暫停申購、贖出等業(yè)務的,實際業(yè)務查詢以有關通知為準。
3、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)遇有非港股通交易日需暫停申購、贖出等業(yè)務的,將待證監(jiān)會有關2024年節(jié)假日放假和休市安排確認后根據(jù)我國投資資訊有限責任公司與中國創(chuàng)盈銷售市場服務有限公司工作的通知另行公告。
若港股通交易日分配產(chǎn)生變化,本基金管理人會進行適當調整并公示。若本私募投資所處市場現(xiàn)狀產(chǎn)生變化,或未來根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同約定要調整以上布置的,本基金管理人將再行調節(jié)并公示。
投資者可瀏覽南方基金管理方法股權有限公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務熱線(400-889-8899)咨詢相關狀況。敬請投資者盡早搞好買賣分配,避免因為假日緣故造成不變。
南方基金管理方法有限責任公司
2023年12月11日
南方基金有關集團旗下一部分股票基金提升
微眾為銷售機構及開啟相關業(yè)務的公示
依據(jù)南方基金管理方法有限責任公司(通稱“我們公司”)與深圳前海微眾銀行有限責任公司(通稱“微眾”)簽訂的市場銷售合作合同,微眾將自2023年12月11日起經(jīng)銷代理本集團旗下一部分股票基金。現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、 可用基金及經(jīng)營范圍
從2023年12月11日起,投資者可以通過微眾申請辦理以上頁面上相匹配股票基金的開戶、認購、贖出等服務。
以上列表中的股票基金可參加費率優(yōu)惠主題活動,實際特惠標準以微眾安排為標準。
二、 重要提醒
以上申贖業(yè)務流程只適用于處于正常認購期及處在特殊校園開放日和對外開放時間基金?;鸱忾]期、募集期等其它期內的相關規(guī)定詳細相匹配基金《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關法律文件和我們公司發(fā)布的最新業(yè)務流程公示。
三、 投資者可通過以下方式掌握或咨詢相關狀況:
微眾客服熱線:4009998877
微眾網(wǎng)站地址:www.webank.com
南方基金客服熱線:400-889-8899
南方基金網(wǎng)站地址:www.nffund.com
四、 風險防范:
投資者應該仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文及相關公告,了解基金的風險收益特征,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風險承受度相一致。
特此公告
南方基金管理方法有限責任公司
2023年12月11日
南方地區(qū)鑫悅15月持有期混合型證券
股權投資基金對外開放贖出和變換業(yè)務流程的通知
公示送出去時間:2023年12月11日
1公示基本資料
2 贖出、變換業(yè)務辦理時限
基金托管人在校園開放日申請辦理基金份額的認購,但是對于每一份基金認購,僅可以從該基金認購鎖住期屆滿之后的下一個工作日(含)起申請辦理股票基金份額贖回。開放日的實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時間(若該工作日內屬于非港股通交易日,則基金托管人有權利暫停辦理基金份額的申購和贖出業(yè)務流程),但基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。
股票基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況,基金托管人將根據(jù)情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應的調整,但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。
基金認購鎖住期屆滿之后的下一個工作日(含)起,基金份額持有人即可就得基金認購明確提出贖回申請?;鹜泄苋俗怨善被鸷贤е畷r15個月后的月度總結對日起開始申請辦理贖出,實際業(yè)務查詢時間是在贖出逐漸聲明中要求。
在確認認購開始和贖出起始時間后,基金托管人需在認購、贖出對外開放此前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示認購與提現(xiàn)的起始時間。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時間或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時間明確提出認購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機構確定接納的,其基金認購認購、贖出價錢給下一校園開放日基金認購認購、贖出的價錢。投資者在鎖住期限內所提出的贖回申請,視為無效申請辦理。
3 平時贖出業(yè)務流程
3.1 贖回份額限定
1、本基金每筆贖回申請不能低于1份,投資者全額的贖出時不會受到以上限定,基金代銷機構在同時符合要求前提下,可結合自身情況提高每筆贖回申請市場份額規(guī)定限定,還是要以基金代銷機構發(fā)布的為標準,投資者需遵照銷售機構的有關規(guī)定;
2、本基金不對投資人每一個交易賬號最低基金認購賬戶余額進行監(jiān)管;
3、基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內,調節(jié)這一規(guī)定對贖回份額的限制,基金托管人務必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒體公示。
3.2 贖回費率
本基金免收贖回費用。投資者需最少擁有本基金認購滿15月,在15月鎖住期限內不可以明確提出贖回申請,擁有滿15個月之后贖出免收贖回費。
紅利再投資金額的鎖定期看作和原市場份額同樣。
3.3 其他與贖出有關的事宜
1、基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理申購和贖回申請的那天做為認購或贖回申請日(T日),正常情況下,本基金登記機構在T+1天內對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理,投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。基金代銷機構對贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功,而僅供參考銷售機構的確接受到申請辦理。贖回申請確認以登記機構或基金管理人的確定結果為準。對于申請確認狀況,投資者需及時查看并妥當履行合法權益;
2、贖出以市場份額申請辦理,遵照“不明價”標準,即贖出價格以申請辦理當天收盤后計算出來的份額凈值為依據(jù)來計算;
3、贖出遵照“先進先出法”標準,即按照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出;
4、當天的贖回申請還可以在基金托管人規(guī)定時間之內撤消;
5、投資者在遞交贖回申請時須持有充足的基金認購賬戶余額,不然所提交的贖回申請站不住腳。
投資人贖回申請實施后,基金托管人將于T+7日(包含該日)內付款贖出賬款。當發(fā)生大額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時,款項的付款方法參考基金合同有關條款解決。遇有證劵/期貨交易公司或貿易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機構數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障、港股通交易系統(tǒng)或是港股通資金交割標準限制或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的要素嚴重影響工作流程,則贖出賬款劃付時長相對應延期。
4 平時變換業(yè)務流程
4.1 變換利率
一、本基金與本公司集團旗下其他基金之間的轉換業(yè)務流程
1、基金轉換費用由轉走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成;
2、轉走股票基金時,如涉及的轉走股票基金有贖回費,扣除本基金的贖回費。收取贖回費用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關法律法規(guī)、證監(jiān)會要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關承諾;
3、轉到股票基金時,從申購費低股票基金向申購費強的基金轉換時,每一次扣除認購退差價花費;從申購費強的股票基金向申購費低基金轉換時,免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉走股票基金與轉到基金基金申購費率差值開展退差價。由紅利再投資所產(chǎn)生的基金認購在轉走時免收認購退差價費;
4、下面以投資者開展甲股票基金與乙基金之間的轉換為例子做出說明(在其中1年是365天)。
甲基金費率舉例說明如下所示:
乙基金費率舉例說明如下所示:
甲股票基金A類份額與乙基金A類份額的轉變說明如下:
* 對該檔數(shù)額的變換,由于轉走基金申購費率為每一筆固定不動額度1000元,秉著有益于基金份額持有人利益的基本原則,在預估認購退差價利率后按0.02%扣除(即認購退差價利率為0.6%-0.02%=0.58%)?;鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)業(yè)務需要作出調整。
二、甲股票基金A類基金份額與C類基金份額的轉變表明
三、基金轉換金額的測算
基金轉換采用不明價法,以申請辦理當天份額凈值為載體測算。計算公式如下:
轉走額度=轉走市場份額×轉走股票基金當天份額凈值
轉走基金賣出花費=轉走額度×轉走基金贖回費率
退差價費=(轉走額度-轉走基金賣出花費)/(1+認購退差價利率)×認購退差價利率
變換花費=轉走基金賣出花費+退差價費
轉到額度=轉走額度-變換花費
轉到市場份額=轉到額度/轉到股票基金當天份額凈值
舉例說明:某基金份額持有人擁有1萬分甲股票基金A類份額擁有時間超30天但不上1年,假定變換當天轉走股票基金甲基金A類份額的份額凈值為1.1680元,轉到股票基金乙基金A類份額的份額凈值為1.287元,相匹配贖回費率為0.5%,認購退差價利率為0.3%,則可獲得的變換市場份額為:
轉走額度=10,000×1.1680=11,680.00元
轉走基金賣出花費=11,680.00×0.5%=58.40元
退差價費=(11,680.00-58.40)/(1+0.3%)×0.3%=34.76元
變換花費=58.40+34.76=93.16元
轉到額度=11,680.00-93.16=11,586.84元
轉到市場份額=11,586.84/1.287=9,002.98份
4.2其他與變換有關的事宜
1、投資者轉化的二只股票基金一定要由同一銷售機構市場銷售并且以我們公司為登記機構基金;
2、變換以市場份額為單位進行申請辦理。投資者申請辦理變換服務時,轉走方的市場份額務必處在可贖回情況,轉到方的市場份額務必處在可認購情況。如果涉及變換的市場份額有一方不處在開啟的狀態(tài),變換申請辦理解決為不成功;
3、每筆基金轉換最低申請辦理市場份額為1份,若轉到股票基金有超大金額認購限制,則需要遵照有關超大金額認購限定的承諾;
4、以上涉及到基金轉換業(yè)務流程市場份額和數(shù)額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各股票基金《招募說明書》的相關規(guī)定;
5、通常情況下,股票基金登記機構將于T+1日對投資人T日基金轉換業(yè)務申請開展實效性確定,申請辦理轉走股票基金的利益扣減及其轉到股票基金的利益?zhèn)浒浮T赥+2日后(包含該日)投資者可以向市場銷售平臺查詢基金轉換的成交情況;
6、持有者對轉到金額的投資期限自轉到確定之時開始;
7、變換業(yè)務流程遵照“先進先出法”的交易規(guī)則,即最先變換擁有最久的基金認購;
8、我們公司能夠根據(jù)市場情況調節(jié)相關轉化的交易規(guī)則和有關限定,但需在調節(jié)起效前在指定媒體予以公告。我們公司還可以根據(jù)市場情況中止和重新開啟變換業(yè)務流程,但需在實施后在指定媒體予以公告;
9、本基金的變換交易規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》為標準。
10、此次開啟基金轉換業(yè)務銷售機構
1)銷售組織:南方基金管理方法有限責任公司
2)代銷平臺:
南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虯:
南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長沙市銀行股份有限公司
南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虲:
南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長沙市銀行股份有限公司
(之上英文字母順序)
注:除了上述組織外,別的銷售機構如之后進行以上業(yè)務流程,我們公司可不會再另行公告,以各銷售機構為標準。
5 基金代銷機構
5.1 銷售組織
南方基金管理方法有限責任公司
5.2 代銷平臺
南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虯:
南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長沙市銀行股份有限公司、蘭州市銀行股份有限公司
南方地區(qū)鑫悅15月?lián)碛谢旌虲:
南京市銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責任公司、深圳農村商業(yè)銀行股份有限公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、泉州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、光照銀行股份有限公司、長沙市銀行股份有限公司、蘭州市銀行股份有限公司
(之上英文字母順序)
6 凈值數(shù)據(jù)的公布分配
1、基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日,根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布校園開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。
2、基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日,在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。
7 其他需要提示的事宜
1、本公告僅對該股票基金對外開放贖出和變換業(yè)務相關事項予以說明。本基金交易和定投基金業(yè)務流程已經(jīng)在2022年12月12日對外開放。投資者欲了解本基金的具體情況,請仔細閱讀《南方鑫悅15個月持有期混合型證券投資基金基金合同》、《南方鑫悅15個月持有期混合型證券投資基金招募說明書》和《南方鑫悅15個月持有期混合型證券投資基金開放日常申購及定投業(yè)務的公告》。
2、針對每一份基金認購,鎖定期從基金合同生效日(對認購份額來講,相同)或基金認購認購專利申請日(對認購市場份額來講,相同)起,至基金合同生效日或基金認購認購專利申請日15個月后的月度總結對日的前一日。在鎖住期限內基金份額持有人不可以明確提出贖回申請,鎖住期屆滿之后的下一個工作日起可以提出贖回申請。本基金為混合基金。股票基金存續(xù)期限為經(jīng)常性。本基金紅利再投資金額的發(fā)證日期和原認認購金額的發(fā)證日期一致。
3、未設立銷售點地域的投資者,及希望了解其他相關信息和本基金的具體情況的投資者,可登陸本基金管理人網(wǎng)址(www.nffund.com)或撥打本基金管理人客服電話(400-889-8899)。
4、由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故,很有可能進行以上業(yè)務時長各有不同,投資者要以銷售機構明確的規(guī)定的時間為準。
南方基金管理方法有限責任公司
2023年12月11日
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