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公示送出去日期:2023年12月15日
1. 公示基本資料
注:依據(jù)《大成惠平一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的相關規(guī)定,在滿足相關基金的分紅標準前提下,本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次,每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的20%;基金收益分配后份額凈值不得低于顏值,即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每單位基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2. 與年底分紅相關的其他信息內容
注:利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┱J購(包含變換轉到)的本基金認購不享有此次年底分紅利益,而利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出(包含變換轉走)的本基金認購具有此次年底分紅利益。
3. 其他需要提示的事宜
1、如果用戶沒有選擇或者未合理挑選基金分紅方式,本基金默認設置分紅方式為股票分紅,投資者可通過查詢了解產(chǎn)品基金分紅方式。如投資人在好幾家銷售機構買了本基金,其在位一家銷售機構所作的基金份額的分紅方式變動,只是針對該銷售機構特定交易賬號下托管基金認購。
2、請項目投資本基金的基金份額持有人于此次分紅利益?zhèn)浒溉涨皠毡卮螂娫捇鸸芾砣说脑诰€客服咨詢人工客服或登錄企業(yè)官網(wǎng)核查基金分紅方式,此次年底分紅最終決定的分紅方式以注冊登記機構紀錄為標準。若投資人向基金托管人證實的基金分紅方式與投資者規(guī)定不符合或者與有關銷售機構紀錄的投資人分紅方式不一致的,可以從隨意工作中日到銷售機構申請變更分紅方式,最后分紅方式以利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標準。
3、因為向銷售顧客付款股票分紅款時將發(fā)生一定的金融機構匯款手續(xù)費,為了保護投資者的利益,按照本基金合同的相關規(guī)定,當銷售顧客的股票分紅款低于2元后,本基金注冊登記機構可以將該客戶的股票分紅款全自動變?yōu)榛鹫J購記入其基金開戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其他相關信息,可采用以下方式咨詢服務:
(1)大德基金管理有限公司網(wǎng)址:http://www.dcfund.com.cn。
(2)大德基金管理有限公司在線客服咨詢:400-888-5558(免遠途通話費用)
(3)大德基金管理有限公司直銷網(wǎng)點和本基金各銷售機構的有關營業(yè)網(wǎng)點(詳細本基金升級募集說明書及相關公告)。
風險防范:
基金的分紅造成凈值轉變,始終不變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。敬請投資者根據(jù)自身風險承受度挑選相匹配的資管產(chǎn)品來投資,并注意投資風險。
大德基金管理有限公司
2023年12月15日
大德基金管理有限公司有關
大德彭博農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債卷1-3年指數(shù)值證券基金2023年度第4次分紅公示
公示送出去日期:2023年12月15日
1. 公示基本資料
注:依據(jù)《大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同》的相關規(guī)定,在滿足相關基金的分紅標準前提下,本基金每一年利潤分配次數(shù)最多為12次,每一次利潤分配占比不能低于該次可供分配利潤的20%;基金收益分配后份額凈值不得低于顏值,即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每單位基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2. 與年底分紅相關的其他信息內容
注:利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┱J購(包含變換轉到)的本基金認購不享有此次年底分紅利益,而利益?zhèn)浒溉丈暾堔k理贖出(包含變換轉走)的本基金認購具有此次年底分紅利益。
3. 其他需要提示的事宜
1、如果用戶沒有選擇或者未合理挑選基金分紅方式,本基金默認設置分紅方式為股票分紅,投資者可通過查詢了解產(chǎn)品基金分紅方式。如投資人在好幾家銷售機構買了本基金,其在位一家銷售機構所作的基金份額的分紅方式變動,只是針對該銷售機構特定交易賬號下托管基金認購。
2、請項目投資本基金的基金份額持有人于此次分紅利益?zhèn)浒溉涨皠毡卮螂娫捇鸸芾砣说脑诰€客服咨詢人工客服或登錄企業(yè)官網(wǎng)核查基金分紅方式,此次年底分紅最終決定的分紅方式以注冊登記機構紀錄為標準。若投資人向基金托管人證實的基金分紅方式與投資者規(guī)定不符合或者與有關銷售機構紀錄的投資人分紅方式不一致的,可以從隨意工作中日到銷售機構申請變更分紅方式,最后分紅方式以利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標準。
3、因為向銷售顧客付款股票分紅款時將發(fā)生一定的金融機構匯款手續(xù)費,為了保護投資者的利益,按照本基金合同的相關規(guī)定,當銷售顧客的股票分紅款低于2元后,本基金注冊登記機構可以將該客戶的股票分紅款全自動變?yōu)榛鹫J購記入其基金開戶。
4、基金份額持有人欲了解本基金其他相關信息,可采用以下方式咨詢服務:
(1)大德基金管理有限公司網(wǎng)址:http://www.dcfund.com.cn。
(2)大德基金管理有限公司在線客服咨詢:400-888-5558(免遠途通話費用)
(3)大德基金管理有限公司直銷網(wǎng)點和本基金各銷售機構的有關營業(yè)網(wǎng)點(詳細本基金升級募集說明書及相關公告)。
風險防范:
基金的分紅造成凈值轉變,始終不變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資。本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。敬請投資者根據(jù)自身風險承受度挑選相匹配的資管產(chǎn)品來投資,并注意投資風險。
大德基金管理有限公司
2023年12月15日
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