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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年12月15日舉行了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金的使用率,合理安排閑錢增加公司盈利,在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)和企業(yè)正常運(yùn)營的情形下,企業(yè)擬使用信用額度總額不超過15,000萬元臨時(shí)閑置募集資金和總額不超過55,000萬元自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,應(yīng)用信用額度合計(jì)不超過rmb70,000萬余元。選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過12月、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期、通知存款等),所以該等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品不能用于質(zhì)押貸款。期限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月之內(nèi)合理,在前述額度和時(shí)限范圍之內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí),董事會(huì)受權(quán)董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán),然后由公司財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行,授權(quán)期限與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)金額的時(shí)限同樣。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董都對(duì)上述事項(xiàng)確立完全同意,承銷商對(duì)上述事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年12月16日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-122)。
一、此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展
(一)運(yùn)用暫時(shí)性閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展
前不久,企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時(shí)閑置募集資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部選購七天通知存款商品,商品金額合計(jì)3,985.5154萬余元,詳情如下:
(二)應(yīng)用臨時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的工作進(jìn)展
前不久,企業(yè)依據(jù)上述決定使用部分臨時(shí)閑置自有資金根據(jù)興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行選購保本理財(cái)商品,商品金額合計(jì)10,000.00萬余元,詳情如下:
二、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的方法是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過12月、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、大額存款、存定期、通知存款等),此類投資理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到財(cái)政政策等國家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),但不排除該投資將受市場波動(dòng)的影響。
(二)安全性及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作(2023年修訂)》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
2、企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件,要及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、層層篩選合作對(duì)象,挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬管理方法,對(duì)營運(yùn)資金狀況不斷完善完備的會(huì)計(jì)賬目,搞好資金分配的賬務(wù)核算。
5、企業(yè)法務(wù)審計(jì)處承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審批狀況、操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧狀況等,催促財(cái)務(wù)部及時(shí)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,并且對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。
6、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在合乎相關(guān)法律法規(guī)、確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度企業(yè)正常運(yùn)營、有效管理經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,將也不會(huì)影響企業(yè)日常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目的順利開展,找不到變向更改募集資金用途的情況,不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金開展適當(dāng)、適時(shí)地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),能提高募資及自籌資金的使用率,增加公司現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,為股東牟取大量的投資回報(bào)。
五、公示前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況(含此次)
此次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金根據(jù)江蘇省紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)后,企業(yè)用以進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)臨時(shí)閑置募集資金及自籌資金信用額度總計(jì)22,959.5154萬余元,不得超過企業(yè)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議額度范疇。
六、備查簿文檔
企業(yè)與江蘇紫晶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司棲霞支行營業(yè)部、興業(yè)銀行銀行股份有限公司南京市北京東路分行簽訂的有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)協(xié)議書。
特此公告。
南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年12月22日
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