嘉實6個月投資理財債券型證券投資基金(下稱“本基金”)第四期運行期是2023年6月21日至2023年12月20日,第四期運行期僅運作E類基金份額。本基金管理人為嘉實基金管理有限責任公司(下稱“基金托管人”或“我們公司”)。
本基金已經在2023年12月20日完畢今天運行,運行期共183天。經本基金管理人我國銀行股份有限公司核查,該運行期本基金E類基金份額運作期具體年化收益為2.527%。
基金托管人確定本基金第四期運行期到期時進到第五期運行期。第四期運行期贖出校園開放日為2023年12月21日至2023年12月22日。第四期運行期擁有E類基金份額的投資者可于2023年12月21日至2023年12月22日根據公司的銷售核心銀行柜臺、網上直銷與非銷售市場銷售機構辦理期滿贖出業(yè)務流程。
投資者可以通過下列方式資詢、掌握本基金相關詳細信息:嘉實基金管理有限責任公司客戶服務熱線400-600-880,網站地址:www.jsfund.cn。
風險防范:
基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產,但不保證本基金一定賺錢,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績并不是預兆其未來業(yè)績體現(xiàn)(或“基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障”)。本公告里的具體年化收益狀況及其他相關信息內容不屬于對基金運作期實際收益率承諾或保證。
特此公告。
嘉實基金管理有限責任公司
2023年12月25日
有關嘉實放心貨幣型基金
盈利付款的通知
(2023年第12號)
公示送出去時間:2023年12月25日
1 公示基本資料
2 與收益付款相關的其他信息內容
3 其他需要提示的事宜
(1)基金份額持有人所擁有盈利結轉成本的基金認購于2023年12月25日立即記入其基金開戶,2023年12月26日起可以通過對應的銷售機構以及營業(yè)網點開展查詢及贖出。
(2)2023年12月25日,投資人認購或變換轉到的本基金認購不享有當天的分派利益,提現(xiàn)或變換轉出的本基金認購具有當天的分派利益。
(3)本基金投資人的累計收益率將在每月25日集中支付并按照1.00塊的市場份額顏值全自動結轉成本為基金認購。若該日是公休日,則順延到下一工作日。
(4)資詢方法
嘉實基金管理有限責任公司客戶服務熱線400-600-8800,網站地址:www.jsfund.cn。
銷售機構的名字及聯(lián)系方式在基金托管人網址(www.jsfund.cn)公示公告,敬請投資者注意。
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