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一、公示基本資料
二、日程安排
為了能充分滿足投資者投資理財(cái)需求、進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,本基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和募集說明書承諾,通過和本基金的基金管理人工商銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,中行金融市場(chǎng)證券基金(下稱“本基金”)自2024年1月5日起提升C類基金份額,并于當(dāng)日逐漸申請(qǐng)辦理C類基金份額的認(rèn)購(gòu)(含定投基金)、贖出和變換業(yè)務(wù)流程,與此同時(shí)相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》(下稱“《基金合同》”)。
三、新增加C類基金份額的相關(guān)情況
1、基金份額的歸類
本基金依據(jù)申購(gòu)額度及記提基金管理費(fèi)利率等事宜的差異將本基金的基金認(rèn)購(gòu)分成A類、B類及C類共三類基金份額。本基金原先的基金認(rèn)購(gòu)類別為A類及B類基金份額,新增加基金認(rèn)購(gòu)類別為C類基金份額。各類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼,分別發(fā)布每萬分股票基金已實(shí)現(xiàn)收益和七日年化收益率。在其中A類基金份額代碼為163802,B類基金份額代碼為163820;新增加C類基金份額代碼為020468。
2、基金費(fèi)率及認(rèn)購(gòu)、贖出標(biāo)準(zhǔn)
3、基金認(rèn)購(gòu)歸類標(biāo)準(zhǔn)
(1)本基金的基金認(rèn)購(gòu)分成A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額共三類。在其中:
A類基金份額:依照0.25%年費(fèi)率記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)類型,登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司;
B類基金份額:依照0.01%年費(fèi)率記提基金管理費(fèi)的基金認(rèn)購(gòu)類型,登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司;
C類基金份額:依照0.25%年費(fèi)率記提基金管理費(fèi),且僅根據(jù)基金托管人特定銷售渠道申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等業(yè)務(wù)的基金認(rèn)購(gòu)類型,登記機(jī)構(gòu)為中行基金管理有限公司。
年基金管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示:
H=E×相匹配類型的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)
H為每類基金份額每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為前一日該類基金份額的基金凈資產(chǎn)
(2)本基金C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類、B類基金份額一致。
(3)同一類型內(nèi)每一基金認(rèn)購(gòu)具有同樣支配權(quán)。
4、利潤(rùn)分配方法
本基金的A、B、C三類基金份額的利潤(rùn)分配方法均是 “每天分派、按天付款”。
5、登記結(jié)算公司
本基金C類基金份額的登記機(jī)構(gòu)為中行基金管理有限公司。本基金A類基金份額、B類基金份額的登記機(jī)構(gòu)仍然是中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。C類基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出資產(chǎn)交割依照股票基金合同規(guī)定及基金管理人和基金管理人彼此承認(rèn)的方式辦理。
6、C類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)
中行基金管理有限公司銷售核心銀行柜臺(tái)
詳細(xì)地址:上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓
客戶服務(wù)熱線:021-3883 4788, 400-888-5566
郵箱:clientservice@bocim.com
手機(jī)聯(lián)系人:曹卿
7、平時(shí)變換業(yè)務(wù)流程
7.1變換利率
(1)本基金可以辦理變換轉(zhuǎn)到和變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。
(2)股票基金之間的變換業(yè)務(wù)需要收取一定的變換費(fèi)。
(3)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)使用的退差價(jià)兩部分構(gòu)成,實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購(gòu)費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。
1)基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi):依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)小于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用時(shí),退差價(jià)費(fèi)為轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用和轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用差值;當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)高過轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用時(shí),退差價(jià)費(fèi)為零。
2)轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用:按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)。
(4)基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
在其中,
A 為轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購(gòu)總數(shù);
B 為轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購(gòu)總數(shù);
C 為變換當(dāng)天轉(zhuǎn)走份額凈值;
D 為轉(zhuǎn)走基金份額的贖回費(fèi)率;
E 為變換當(dāng)天轉(zhuǎn)到份額凈值;
F 為轉(zhuǎn)走基金份額的贖回費(fèi)用;
G為轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)相對(duì)應(yīng)的未付款盈利,若轉(zhuǎn)走股票基金屬于非貨幣型基金,則G=0;
H 為認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率,當(dāng)轉(zhuǎn)走股票基金凈額度對(duì)應(yīng)的基金申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),則H=0;
J 為認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。
贖回費(fèi)用依照轉(zhuǎn)走基金基金協(xié)議約定占比歸于轉(zhuǎn)走基金財(cái)產(chǎn),轉(zhuǎn)走額度以四舍五入的形式保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位,所產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)走基金的基金財(cái)產(chǎn)中列支;轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額以四舍五入的形式保存至小數(shù)點(diǎn)后兩位,所產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)到基金的基金財(cái)產(chǎn)中列支。
注:基金轉(zhuǎn)換只有在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的股票基金,在同一銷售機(jī)構(gòu)開展,所以該銷售機(jī)構(gòu)與此同時(shí)代理商擬轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金銷售業(yè)務(wù)。基金托管人在沒有危害各基金份額持有人利益的情形下可改以上公式計(jì)算并公示。
7.2其他與變換有關(guān)的事宜
(1)辦理時(shí)限
自2024年1月5日起正式啟用C類基金份額變換業(yè)務(wù)流程。本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)查詢時(shí)間是在上海交易所和深圳交易所的穩(wěn)定交易時(shí)間(基金托管人公示中止基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)以外),但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止轉(zhuǎn)換時(shí)以外。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故,開放日的實(shí)際股票交易時(shí)間可能有所不同,投資人應(yīng)參照有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
(2)可用股票基金
本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程適用與如下所示股票基金之間相互變換:
基金托管人將來公開發(fā)行的開放型基金將根據(jù)實(shí)際情況明確是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程并另行公告。
(3)申請(qǐng)辦理組織
以上變換業(yè)務(wù)查詢組織適用本基金的各基金代銷機(jī)構(gòu),銷售機(jī)構(gòu)名冊(cè)實(shí)際參照基金托管人官方網(wǎng)站公示公告。投資人在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),需按照各基金代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,以各銷售機(jī)構(gòu)的具體業(yè)務(wù)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)。
基金托管人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r,調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)查詢組織,屆時(shí)按照規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。
(4)基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)
1)基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金份額持有人應(yīng)該根據(jù)基金托管人和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)要求的手續(xù),在開放日的買賣的時(shí)間內(nèi)明確提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理。
2)基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理確認(rèn)
股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以接到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換專利申請(qǐng)日(T日),并且在T+1工作日內(nèi)對(duì)該交易實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資者可在T+2工作日內(nèi)及之后到其明確提出基金轉(zhuǎn)換辦理的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站交易量查看。
(5)基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限定
本基金依照市場(chǎng)份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換,申請(qǐng)辦理變換市場(chǎng)份額具體到小數(shù)點(diǎn)后兩位,每筆變換市場(chǎng)份額不能低于1000份。
基金份額持有人申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)換時(shí),如剩下市場(chǎng)份額小于1000份,應(yīng)選用一次性全部轉(zhuǎn)走,實(shí)際限制以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
(6)基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊(cè)
1)基金投資人所提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理,在當(dāng)日交易時(shí)長(zhǎng)結(jié)束之前能夠撤消,股票交易時(shí)間完成后即不可撤消。
2)基金份額持有人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換成功之后,股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日內(nèi)為基金份額持有人辦理相關(guān)的申請(qǐng)注冊(cè)登記。
3)基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)于該工商登記注冊(cè)辦理時(shí)限作出調(diào)整并公示。
四、《基金合同》《基金合同摘要》的修訂具體內(nèi)容
我們公司已就修定內(nèi)容和基金管理人工商銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,并已報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。
《基金合同》的修訂具體內(nèi)容詳細(xì)如下:
《基金合同》引言的修訂具體內(nèi)容詳細(xì)如下:
五、重要提醒
1、本公司將于公示當(dāng)天,將修訂后的《基金合同》在本公司網(wǎng)址(http://www.bocim.com)和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布,供股民查看,并且在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)《中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》及資管產(chǎn)品材料概述中的相關(guān)介紹進(jìn)行相關(guān)改動(dòng),并在本公司網(wǎng)址(http://www.bocim.com)和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布,供股民查看。
2、《基金合同》的修訂早已依法履行規(guī)定的程序,合乎相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響,根據(jù)《基金合同》的承諾不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。
3、本基金管理人服務(wù)承諾按照誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績(jī)體現(xiàn),基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自己壓力。投資者投資股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金《基金合同》、《中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》及其升級(jí)更新的《中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
4、選購(gòu)貨幣型基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行或者儲(chǔ)蓄類金融企業(yè),基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn),但不保證投向本基金一定賺錢,也不保證最低收益。
5、投資人也可以撥通公司的客戶服務(wù)熱線:021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業(yè)官網(wǎng)www.bocim.com了解相關(guān)狀況。
特此公告。
中行基金管理有限公司
2024年1月5日
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