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文章導(dǎo)航列表:

基金凈值怎么查？

每天的基金凈值是依據(jù)什么來確定的？

基金幾天更新一次凈值

基金的實(shí)時(shí)凈值怎么看

基金凈值是怎樣計(jì)算出來的

中國銀行個(gè)人手機(jī)銀行中的基金凈值大概每天幾點(diǎn)更新？

如何查詢酷基金網(wǎng)每日凈值？

基金凈值是什么意思

基金凈值怎么查？

查詢基金當(dāng)日凈值的方法如下：
1、通過中國基金網(wǎng)查看，進(jìn)入中國基金網(wǎng)官網(wǎng)，點(diǎn)擊基金凈值，即可查看到基金的凈值情況；
2、可以在買入基金的平臺(tái)查看，點(diǎn)擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅；
3、可登錄各基金公司官網(wǎng)查詢。

溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。
應(yīng)答時(shí)間：2022-02-18，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

每天的基金凈值是依據(jù)什么來確定的？

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基金幾天更新一次凈值

基金凈值更新：

1、ETF基金凈值是隨時(shí)更新。

2、LOF基金，每天更新5次。9：30、10：30、11：30、2：00、3：00點(diǎn)的凈值是晚上出來。

3、普通開放基金每天一次（一般是晚上18點(diǎn)以后）。

4、封閉基金每周更新一次。

基金的贖回時(shí)機(jī)不會(huì)影響（采取未知價(jià)原則，就是說你贖的時(shí)候是不知道基金凈值的準(zhǔn)確值的，不過根據(jù)基金持倉情況能有個(gè)大概的估計(jì)）。

擴(kuò)展資料：

根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

1、按基金單位是否可以增加或贖回分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況而定），通過銀行、證券公司、基金公司的購買和贖回，基金規(guī)模不固定；封閉式基金期限固定，一般在證券交易所上市交易。投資者通過二級(jí)市場買賣基金單位。

2、按組織形式的不同，可分為企業(yè)基金和合同基金?；鹗峭ㄟ^發(fā)行基金股份來建立投資基金公司，通常被稱為公司基金。它是由基金管理人、基金托管人和投資者通過基金合同建立的，通常稱為合同基金。我國的證券投資基金均為契約基金。

3、根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的不同，可以分為成長型基金、收益型基金和平衡型基金。

4、按投資對(duì)象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

參考資料：百度百科--基金

基金的實(shí)時(shí)凈值怎么看

可以在基金交易平臺(tái)查看、中國基金官網(wǎng)查看。具體步驟如下：
1、基金交易平臺(tái)查看：在交易平臺(tái)上直接查詢，點(diǎn)擊購買的基金，投資者就可以直接看到該基金的單位凈值及以及當(dāng)日的漲跌情況。
2、中國基金官網(wǎng)查看：打開并且登錄中國基金網(wǎng)，找到投資者投資的對(duì)應(yīng)基金，點(diǎn)擊基金凈值查看即可。

基金凈值是怎樣計(jì)算出來的

凈值，又稱折余價(jià)值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)折舊額后的余額。股票凈值的計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

中國銀行個(gè)人手機(jī)銀行中的基金凈值大概每天幾點(diǎn)更新？

中行個(gè)人手機(jī)銀行中的基金凈值是根據(jù)基金公司向中行提供的時(shí)間進(jìn)行更新，一般為工作日上午9點(diǎn)左右和中午12點(diǎn)左右。

以上內(nèi)容供您參考，業(yè)務(wù)規(guī)定請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)。

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。

誠邀您下載使用中國銀行手機(jī)銀行APP或中銀跨境GO APP辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

如何查詢酷基金網(wǎng)每日凈值？

在酷基金網(wǎng)中國私募基金專業(yè)理財(cái)平臺(tái)可以根據(jù)提示查詢每日凈值。

每日凈值是指每日基金單位資產(chǎn)凈值。每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

每日基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。

其為基金一個(gè)交易日的凈值，不代表交易價(jià)格，基民在申購、贖回基金時(shí)均按照提交申請(qǐng)交易日的基金凈值來交易。

基金凈值是什么意思

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。單位凈值的計(jì)算方法是，將組合中股票、債券或其他有價(jià)證券(包括現(xiàn)金)的價(jià)值加總，并扣除相關(guān)的費(fèi)用，將余額除以總份額。

例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費(fèi)用)。

而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說，買基金、賣基金，大多數(shù)時(shí)候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時(shí)候，會(huì)關(guān)注累計(jì)凈值。

擴(kuò)展資料：

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

參考資料：基金單位凈值—百度百科   基金累計(jì)凈值—百度百科