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為了方便向養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶提供專業(yè)的投入投資服務(wù),景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(下稱“我們公司”或“基金托管人”)確定,自2024年1月15日起,調(diào)節(jié)根據(jù)銷售銀行柜臺(tái)申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到我們公司證券基金(下稱“股票基金”)可用“養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客費(fèi)率優(yōu)惠”的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇,具體安排如下:
一、 變更后的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇
養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指基本上養(yǎng)老保險(xiǎn)基金與依法成立的養(yǎng)老規(guī)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益產(chǎn)生補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等,本次調(diào)整后主要包括:
1、 依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金;
2、 依規(guī)制訂的企業(yè)年金計(jì)劃籌資資金和項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)收益所形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)股票基金(包含全國(guó)社會(huì)保障基金、經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社會(huì)保障基金、年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、年金聯(lián)合會(huì)委托特殊客戶資產(chǎn)管理方案)
3、年金養(yǎng)老金產(chǎn)品;
4、個(gè)體稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品商品;
5、養(yǎng)老目標(biāo)證券基金;
6、商業(yè)養(yǎng)老金;
7、團(tuán)隊(duì)社會(huì)保障商品;
8、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品;
9、經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許能夠股權(quán)投資基金的許多社會(huì)保障基金、年金或其它養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶類別。
如未來(lái)發(fā)生能夠股權(quán)投資基金的享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)同的新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類,基金托管人可將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。
二、 可用股票基金范疇
本集團(tuán)旗下所管理的面對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客設(shè)定特惠費(fèi)率的敞開(kāi)式證券基金(含按時(shí)敞開(kāi)式證券基金及處在募集期的敞開(kāi)式證券基金)。
三、 重要提醒
本集團(tuán)旗下所管理的面對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客設(shè)定特惠費(fèi)率的敞開(kāi)式證券基金對(duì)通過(guò)銷售柜臺(tái)辦理申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、及轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別利率,養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客可用比較實(shí)惠的利率,實(shí)際費(fèi)率優(yōu)惠以本公司前期通知為準(zhǔn)(在其中變換轉(zhuǎn)到參考認(rèn)購(gòu))。 針對(duì)基金招募說(shuō)明書中養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客的相關(guān)介紹,基金托管人將于到時(shí)候本年度升級(jí)基金招募說(shuō)明書時(shí)一并更新。
四、投資者可通過(guò)以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線:400 8888 606、0755-82370688
網(wǎng)站地址:www.igwfmc.com
風(fēng)險(xiǎn)防范:本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于我們公司管理的基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書等相關(guān)資料。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
二0二四年一月十日
景順長(zhǎng)城華亭匯利定期開(kāi)放純債
證券基金有關(guān)2024年1月12日
至1月18日第二十四個(gè)開(kāi)放期對(duì)外開(kāi)放
認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程的通知
公示送出去時(shí)間:2024年1月10日
1.公示基本資料
2.對(duì)外開(kāi)放期及申贖確定標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)本基金基金合同、募集說(shuō)明書的承諾,2016年11月11日至2017年5月10日為本基金的第一個(gè)封閉期,2017年5月11日至5月17日為本基金第一個(gè)開(kāi)放期,2017年5月18日至2017年11月17日為本基金的第二個(gè)封閉期。因本基金于2017年 12月5日到2018年1月5日舉辦基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于景順長(zhǎng)城景泰匯利定期開(kāi)放債券型證券投資基金調(diào)整基金運(yùn)作方式并修改基金合同的議案》,本基金的封閉期由6月調(diào)整至3月,于2018年2月7日宣布執(zhí)行轉(zhuǎn)型發(fā)展。依據(jù)新修訂股票基金合同約定,本基金設(shè)置封閉期,每相鄰2個(gè)開(kāi)放期中間運(yùn)行時(shí)間段為一個(gè)封閉期,時(shí)長(zhǎng)為3月。封閉期為自基金合同生效之日起(包含股票基金合同生效之時(shí))或自每一開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起(包含該日)3個(gè)月的時(shí)候。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起 3月。第一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)起進(jìn)到第一個(gè)開(kāi)放期,下一個(gè)封閉期為代表個(gè)開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起的 3月,依此類推。因而,本基金的第二十四個(gè)開(kāi)放期為2024年1月12日至2024年1月18日。
如封閉期完畢之今后第一個(gè)工作日內(nèi)或?qū)ν忾_(kāi)放期限內(nèi)不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù),開(kāi)放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個(gè)工作日逐漸或相應(yīng)延期。
本基金的每一個(gè)開(kāi)放期為5個(gè)工作日左右,在開(kāi)放期限內(nèi)賣出股票,本基金對(duì)持有期不夠一個(gè)封閉期的投資人扣除贖回費(fèi)用。
3.此次開(kāi)放期認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限
此次開(kāi)放期時(shí)間為2024年1月12日至2024年1月18日,共5個(gè)工作日左右。實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的股票交易時(shí)間,沒(méi)有在當(dāng)日交易期限內(nèi)遞交的申請(qǐng)辦理為無(wú)效申請(qǐng),實(shí)際業(yè)務(wù)查詢規(guī)則及程序流程遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
4.認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
1、申購(gòu)額度限定
每一個(gè)帳戶初次認(rèn)購(gòu)最低總金額1元,增加認(rèn)購(gòu)不會(huì)受到初次認(rèn)購(gòu)最少數(shù)額的限定(銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定)。
2、基金申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除申購(gòu)費(fèi)用;C類基金份額記提基金管理費(fèi),在認(rèn)購(gòu)時(shí)免收申購(gòu)費(fèi)用。
本基金A類基金份額選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購(gòu)費(fèi)用。在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用稱之為前面申購(gòu)費(fèi)用。
投資人在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)要繳納的申購(gòu)費(fèi)用利率按申購(gòu)額度下降。
本基金對(duì)通過(guò)銷售銀行柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資人執(zhí)行區(qū)別的基金申購(gòu)費(fèi)率。
A類基金份額基金申購(gòu)費(fèi)率實(shí)際如下表所示:
基金托管人及其它基金代銷機(jī)構(gòu)可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下,對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)用推行一定優(yōu)惠,費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和程序詳細(xì)基金托管人或其它基金代銷機(jī)構(gòu)到時(shí)候發(fā)布的相關(guān)公示或通告。
5.贖出業(yè)務(wù)流程
1、贖回份額限定
本基金不設(shè)置最少贖回份額(銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定),但某筆贖出造成基金份額持有人所持有的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠1份時(shí),賬戶余額一部分基金認(rèn)購(gòu)務(wù)必一同所有贖出。
2、贖回費(fèi)率
本基金A 類基金份額及C 類基金份額均扣除贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除。未歸于基金資產(chǎn)的那一部分用于購(gòu)買評(píng)估費(fèi)和其它必需手續(xù)費(fèi)。本基金的贖回費(fèi)率隨投資期限的的增加下降。
A類基金份額贖回費(fèi)率實(shí)際如下表所示:
C類基金份額贖回費(fèi)率實(shí)際如下表所示:
6.基金代銷機(jī)構(gòu)
1、銷售核心
我們公司深圳總部。
注:銷售核心包含我們公司銷售銀行柜臺(tái)及銷售電子交易系統(tǒng)/在線交易銷售前置式自助式前臺(tái)接待(還是要以本公司網(wǎng)站列報(bào)為標(biāo)準(zhǔn))
2、場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織
7.份額凈值公示的公布分配
股票基金合同生效后,在封閉期限內(nèi),基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)放期限內(nèi),基金托管人必須在不遲于每一個(gè)開(kāi)放日的隔日,利用其特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),公布校園開(kāi)放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事宜
投資者可通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)或本基金的銷售機(jī)構(gòu)查看本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律條文,知道所基金投資的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自己的情況選購(gòu)和本人風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品。
投資人可登陸本企業(yè)官網(wǎng)(www.igwfmc.com)查看或者撥打公司的客戶服務(wù)熱線(400 8888 606)咨詢相關(guān)的事宜。
風(fēng)險(xiǎn)防范:本投資基金于金融市場(chǎng),凈值會(huì)因金融市場(chǎng)起伏等多種因素造成起伏,投資人在項(xiàng)目投資本基金前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、募集說(shuō)明書等披露文檔,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征,綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,理性判斷銷售市場(chǎng),對(duì)認(rèn)購(gòu)股票基金的想法、機(jī)會(huì)、數(shù)量以及交易行為做出單獨(dú)管理決策,得到股票基金長(zhǎng)期投資,亦擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各類風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)性包含:金融市場(chǎng)總體環(huán)境所引發(fā)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),很多贖出或狂跌所導(dǎo)致的利率風(fēng)險(xiǎn),私募投資中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)管控,因交割毀約和投資證券所引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn),私募投資目標(biāo)與投資建議導(dǎo)致的特有風(fēng)險(xiǎn),等。
本基金為債券基金,歸屬于證券基金里的較中低風(fēng)險(xiǎn)種類,本基金的預(yù)期收益率和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)性高過(guò)貨幣型基金?;鹜泄苋颂崾就顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在投資者做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金管理人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書等相關(guān)資料。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
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