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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
2023年12月22日至2024年1月11日期內(nèi),企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價不少于“萬訊可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格(8.46元/股)的130%(即11.00元/股)。后面很有可能會觸發(fā)如果有條件贖回條款,敬請廣大投資者留意“萬訊可轉(zhuǎn)債”經(jīng)營風(fēng)險。
一、“萬訊可轉(zhuǎn)債”基本概況
1、首發(fā)上市狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意深圳萬訊自控股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準[2021]662號)允許申請注冊,深圳市萬訊自控有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2021年4月8日向不特定對象發(fā)售2,457,212張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售總金額24,572.12萬余元。時間6年,存續(xù)期限自2021年4月8日至2027年4月7日。經(jīng)深圳交易所允許,企業(yè)24,572.12萬余元可轉(zhuǎn)債于2021年4月23日開始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“萬訊可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“123112”。
2、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為9.13元/股,公司在2021年5月28日執(zhí)行實現(xiàn)了2020年度權(quán)益分派,“萬訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將原9.13元/股調(diào)整至8.93元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年5月28日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2021年5月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2021-052)。
公司在2022年5月31日執(zhí)行實現(xiàn)了2021年度權(quán)益分派,“萬訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由8.93元/股調(diào)整至8.73元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月31日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2022年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2022-042)。
公司在2023年5月30日實現(xiàn)了2023年限制性股票激勵計劃授于第一類限制性股票的登記工作,新增加股權(quán)于2023年6月2日發(fā)售,“萬訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由8.73元/股調(diào)整至8.66元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月2日起生效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年5月30日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-052)。
公司在2023年6月13日執(zhí)行實現(xiàn)了2022年度權(quán)益分派,“萬訊可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由8.66元/股調(diào)整至8.46元/股,變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月13日起起效。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)上(www.cninfo.com.cn)刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公示序號:2023-054)。
二、“萬訊可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款很有可能造就狀況
1、如果有條件贖回條款
《深圳萬訊自控股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“募集說明書”)所規(guī)定的“如果有條件贖回條款”如下所示:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),假如企業(yè)股票持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時,公司有權(quán)依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
本期應(yīng)收利息的計算公式:IA=B×i×t/365
IA:指本期應(yīng)收利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者所持有的可轉(zhuǎn)債票上總額;
i:指可轉(zhuǎn)債當初息票率;
t:指計息天數(shù),也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)(算頭算不上尾)。
此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣,即發(fā)售完畢之日滿六個月后的第一個交易時間起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
2、如果有條件贖回條款很有可能成就狀況
2023年12月22日至2024年1月11日期內(nèi),企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價不少于“萬訊可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格(8.46元/股)的130%(即11.00元/股)。若不久的將來開啟“萬訊可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款(即如果企業(yè)股票持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%(含130%),到時候董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股“萬訊可轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險防范
公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的承諾,于開啟“如果有條件贖回條款”時段后舉辦董事會審議是不是贖出“萬訊可轉(zhuǎn)債”,并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債有關(guān)規(guī)定,并關(guān)注公司后續(xù)公示,注意投資風(fēng)險。
特此公告。
深圳市萬訊自控有限責(zé)任公司
股東會
2024年1月11日
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