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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛 假記述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省因特科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年6月8日舉行了第一屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許公司本次應(yīng)用總額不超過6億的閑置募集資金(含超募資金)用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)定存款、通知存款、大額存款、收益憑證等現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財(cái)產(chǎn)品。以上信用額度自公司股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理,在前述額度和時(shí)限范圍之內(nèi)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,且單獨(dú)新產(chǎn)品的投資周期不能超過12月。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)董事長或者其受權(quán)人員履行決策并簽訂有關(guān)合同文本,由財(cái)務(wù)部承擔(dān)具體組織實(shí)施。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司在2023年6月9日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-008)。
前不久,企業(yè)使用一部分閑置募集資金在授權(quán)范圍內(nèi)買了投資理財(cái)產(chǎn)品,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
二、審批流程
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》早已第一屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議通過,獨(dú)董、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。此次購買理財(cái)?shù)念~度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi),不需要另外遞交股東會(huì)、股東大會(huì)審議。
三、關(guān)聯(lián)性表明
公司和建設(shè)銀行股份有限公司浙江安吉野生靈芝路支行無關(guān)聯(lián)性。
四、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一) 投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、企業(yè)投資的商品都屬于安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大,有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù),因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
(二) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、公司將對(duì)項(xiàng)目投資的商品進(jìn)行全面的篩選與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性好,期限不超過12個(gè)月現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品(包含但是不限于保本理財(cái)?shù)?,確立投資理財(cái)產(chǎn)品金額、時(shí)限、投資產(chǎn)品、雙方的權(quán)利義務(wù)及責(zé)任等。
2、企業(yè)財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、工作進(jìn)展,如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取有效措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn),必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)控管理制度,對(duì)金融理財(cái)進(jìn)行決策、管理和監(jiān)督,嚴(yán)格把控資金的安全性;同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)需求分析和調(diào)研,把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
五、對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,要在確保公司正常運(yùn)營和募投項(xiàng)目資本金充裕的前提下進(jìn)行的,也不會(huì)影響企業(yè)募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)的順利開展,找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象,將一些閑置募集資金用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)能提高募集資金的利用效率,獲得一定的項(xiàng)目效益,為公司發(fā)展和股東創(chuàng)造更大的回報(bào)率。
六、公示此前十二個(gè)月內(nèi)閑置募集資金購買理財(cái)狀況
企業(yè):萬余元
七、備查簿文檔
(一)理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)憑證
特此公告。
浙江省因特科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年1月16日
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