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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
寧波市博威合金原材料有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會第十九次大會于2024年1月20日在博威商務大廈11樓會議室以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事9人,真實到場執(zhí)行董事9人,會議由老總謝識才老先生組織,監(jiān)事和其它高管人員列席,合乎《公司法》及《公司章程》要求,召開真實有效。出席會議執(zhí)行董事對有關提案展開了充分討論,以書面表決方式通過以下提案,產(chǎn)生決定如下所示:
一、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關規(guī)定,公司擬以募集資金置換已提前資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元。具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《博威合金關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》(公示序號:臨2024-006)。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
二、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
為進一步提高募集資金使用高效率,減少銷售費用,依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關規(guī)定,在確保不危害募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下,企業(yè)擬使用一部分臨時閑置募集資金在不得超過82,000萬余元信用額度范圍之內(nèi)臨時性用以補充流動資金,使用年限自公司董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《博威合金關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(公示序號:臨2024-007)。
表決結果:允許9票,抵制0票,放棄0票。
三、備查簿文件名稱
《寧波博威合金材料股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議》
特此公告。
寧波市博威合金原材料有限責任公司
董 事 會
2024年1月23日
證券代碼:601137 股票簡稱:博威合金 公示序號:臨2024-006
債卷編碼:113069 債卷通稱:博23可轉債
寧波市博威合金原材料有限責任公司
關于使用募集資金置換事先資金投入募投
新項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費的
公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 本次擬應用募集資金置換已提前資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元,合乎募資到賬后 6 個月開展更換的相關規(guī)定。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于同意寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》(證監(jiān)批準〔2023〕2509 號)允許,寧波市博威合金原材料有限責任公司(下稱“企業(yè)”)向不特定對象發(fā)售顏值總金額170,000.00萬余元可轉債,時間5年,每一張顏值金額為100元,發(fā)行量1,700萬多張,募集資金總額金額為1,700,000,000.00 元,扣減發(fā)行費(未稅)rmb13,249,056.60元,募集資金凈額為1,686,750,943.40元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)認證,并對其出示《驗證報告》(天健驗〔2023〕754號)。
企業(yè)依照規(guī)定對募資實施了專用賬戶存放,設立了募集資金專戶,并和保薦代表人、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募資三方(四方/五方)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項目的相關情況
依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》,企業(yè)本次募集資金項目以及募集資金使用方案如下所示:
企業(yè):萬余元
三、自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目及支付發(fā)行花費狀況
(一)以自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目狀況
為確保募投項目順利開展,本次募集資金及時前,公司已經(jīng)依據(jù)施工進度應用自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目。自公司通過發(fā)行可轉債相關事宜的股東會決議日至2023年12月31日,博威合金以自籌經(jīng)費事先資金投入募集資金投資項目的具體投資額為36,818.59萬余元,詳情如下:
企業(yè):萬余元
(二)以自籌經(jīng)費預先支付發(fā)行費狀況
截止2023年12月31日,企業(yè)以自籌經(jīng)費預先支付發(fā)行費總金額192.82萬余元,詳情如下:
企業(yè):萬余元
綜上所述,截止2023年12月31日,企業(yè)提前資金投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費總計rmb37,011.41萬余元,此次更換金額合計rmb37,011.41萬余元。上述事項合乎募資到賬后6個月開展更換的相關規(guī)定,天健會計師事務所(特殊普通合伙)已對于該以自籌經(jīng)費更換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行花費情況進行了重點核實,并提交了《關于寧波博威合金材料股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》(天健審〔2024〕7號)。
四、履行審議程序
公司在2024年 1月20日舉辦第五屆董事會第十九次會議第五屆職工監(jiān)事十八次大會,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》,允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元。獨董發(fā)布了確立允許該事項的獨立意見。
公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費的事宜合乎募資到賬后 6 個月開展更換的相關規(guī)定,合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,內(nèi)容包括審議程序依法依規(guī)。
五、重點建議表明
(一)獨董建議
獨董覺得:公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費,內(nèi)容包括決議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,合乎募資到賬后 6個月開展更換的相關規(guī)定。此次募集資金置換個人行為沒有與募集資金投資項目的實施措施相抵觸,不受影響募集資金投資項目的正常進行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。
因而,獨董允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元。
(二)職工監(jiān)事建議
企業(yè)監(jiān)事會認為,企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)有關募資到賬后6個月開展更換的相關規(guī)定,沒有與募集資金投資項目的實施措施相抵觸,不受影響募集資金投資項目的正常進行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元。
(三)會計事務所公證建議
天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于寧波博威合金材料股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》(天健審〔2024〕7號),覺得“博威合金高管編制《以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》(中國證監(jiān)會公示〔2022〕15號)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作(2023年12月修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕193號)的相關規(guī)定,如實陳述了博威合金以自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目及支付發(fā)行花費的具體情況?!?/p>
(四)保薦代表人核查意見
經(jīng)核實,保薦代表人覺得:公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費的事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過,獨董發(fā)布了確立同意意見,然后由天健會計師事務所(特殊普通合伙)公證并提交了鑒證報告,依法履行必須的審批流程。公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費的事宜合乎募資到賬后 6 個月開展更換的相關規(guī)定,合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,內(nèi)容包括審議程序依法依規(guī)。此次募集資金置換個人行為沒有與募投項目的實施措施相抵觸,不受影響募投項目的正常的執(zhí)行,不會有更改或者變相更改募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上所述,保薦代表人對公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費的事宜情況屬實。
特此公告。
寧波市博威合金原材料有限責任公司股東會
2024年1月23日
證券代碼:601137 股票簡稱:博威合金 公示序號:臨2024-007
債卷編碼:113069 債卷通稱:博23可轉債
寧波市博威合金原材料有限責任公司
關于使用一部分閑置募集資金
臨時性補充流動資金的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 本次擬使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金總金額總額不超過82,000萬余元,使用年限自公司董事會審議通過的時候起不得超過12月。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關于同意寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》(證監(jiān)批準〔2023〕2509 號)允許,寧波市博威合金原材料有限責任公司(下稱“企業(yè)”)向不特定對象發(fā)售顏值總金額170,000.00萬余元可轉債,時間5年,每一張顏值金額為100元,發(fā)行量1,700萬多張,募集資金總額金額為1,700,000,000.00 元,扣減發(fā)行費(未稅)rmb13,249,056.60元,募集資金凈額為1,686,750,943.40元。以上募資及時狀況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)認證,并對其出示《驗證報告》(天健驗〔2023〕754號)。
企業(yè)依照規(guī)定對募資實施了專用賬戶存放,設立了募集資金專戶,并和保薦代表人、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募資三方(四方/五方)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金投資項目的相關情況
依據(jù)《寧波博威合金材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》,企業(yè)本次募集資金項目以及募集資金使用方案如下所示:
企業(yè):萬余元
截止到 2023 年 12 月 31 日,公司本次向不特定對象發(fā)售可轉債募資重點余額金額為168,886.78萬余元。
三、此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃
依據(jù)募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的實施進展,企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目的建設和募集資金使用方案前提下,為進一步提高募集資金使用高效率,進一步降低企業(yè)銷售費用,提高企業(yè)經(jīng)營效率,為公司發(fā)展和股東造就更高經(jīng)濟效益,企業(yè)計劃應用不得超過82,000萬余元可轉換債券閑置募集資金臨時性補充流動資金,使用年限自公司董事會審議通過之日起不得超過12個月,而且企業(yè)將隨時隨地依據(jù)募集資金投資項目建設需要歸還至募資專用型專用賬戶,確保不危害募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行。
此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金僅限于公司主要業(yè)務有關的生產(chǎn)經(jīng)營應用,不容易直接和間接用以新股配售、認購或作為個股及其衍生種類、可轉債等買賣,不容易變向更改募集資金用途,也不會影響募集資金投資方案的正常進行。
四、履行審議程序
2024年1月20日,公司召開了第五屆董事會第十九次大會及其第五屆職工監(jiān)事第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》,允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下,應用總額不超過82,000萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金。使用年限自公司董事會審議通過之日起不得超過12個月。獨董對上述事項發(fā)布了確立同意的獨立意見。
此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金沒有改變募集資金用途,不受影響募集資金投資方案的正常進行,該事項已執(zhí)行必須的審批流程,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定,符合規(guī)定監(jiān)管政策。
五、重點建議表明
(一)獨董建議
公司獨立董事覺得:企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金,有益于處理企業(yè)暫時性的流動資金需求,提升募集資金使用高效率,減少企業(yè)財務成本,提高企業(yè)經(jīng)營效率,根據(jù)公司及全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金,僅限于與公司主要業(yè)務有關的生產(chǎn)經(jīng)營,不直接和間接分配用以新股配售、認購,或作為個股及其衍生種類、可轉換債券等交易,不和募集資金投資項目的實施措施相抵觸,不受影響募集資金投資方案的正常進行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情形。
綜上所述,公司獨立董事允許公司本次應用總額不超過82,000萬余元閑置募集資金臨時性補充流動資金事宜。
(二)職工監(jiān)事建議
公司本次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金,用以主營有關的生產(chǎn)經(jīng)營,有助于提高募集資金的利用效率,減少銷售費用,根據(jù)公司和全體股東的利益。此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決議提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定制度的規(guī)定,不會有更改募集資金用途和損害股東利益的情形。
(三)保薦代表人核查意見
經(jīng)核實,保薦代表人覺得:此次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,早已董事會、職工監(jiān)事決議準許,獨董亦發(fā)布確立同意的獨立意見,依法履行必須的審批流程,合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關規(guī)定。承銷商對企業(yè)擬使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。
特此公告。
寧波市博威合金原材料有限責任公司股東會
2024年1月23日
證券代碼:601137 股票簡稱:博威合金 公示序號:臨2024-008
債卷編碼:113069 債卷通稱:博23可轉債
寧波市博威合金原材料有限責任公司
第五屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
寧波市博威合金原材料有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月20日舉辦第五屆職工監(jiān)事第十八次大會,例會應參與公司監(jiān)事3名,具體參加決議公司監(jiān)事3名,合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定,召開真實有效。會議由監(jiān)事長黎珍絨女性組織,參會公司監(jiān)事經(jīng)決議,以書面表決方式已通過下列提案,產(chǎn)生決定如下所示:
一、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》
監(jiān)事會認為,企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)有關募資到賬后6個月中進行更換的相關規(guī)定,沒有與募集資金投資項目的實施措施相抵觸,不受影響募集資金投資項目的正常進行,找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。允許企業(yè)以募集資金置換已提前資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費rmb37,011.41萬余元。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《博威合金關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》(公示序號:臨2024-006)。
表決結果:允許3票,抵制0票,放棄0票。
二、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
監(jiān)事會認為,公司本次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金,用以主營有關的生產(chǎn)經(jīng)營,有助于提高募集資金的利用效率,減少銷售費用,根據(jù)公司和全體股東的利益。此次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。決議提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)定制度的規(guī)定,不會有更改募集資金用途和損害股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《博威合金關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(公示序號:臨2024-007)
表決結果:允許3票,抵制0票,放棄0票。
三、備查簿文件名稱
《寧波博威合金材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議》
特此公告。
寧波市博威合金原材料有限責任公司
監(jiān) 事 會
2024年1月23日
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