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為了更好的維護(hù)保養(yǎng)基金份額持有人利益,大德基金管理有限公司(下稱(chēng)“我們公司”或“本基金管理人”)通過(guò)和基金管理人光大銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,取決于2024年1月29日起對(duì)大德景榮債券型證券投資基金(下稱(chēng)“本基金”)調(diào)節(jié)份額凈值小數(shù)位保存?zhèn)€數(shù),由各種份額凈值計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后3位調(diào)整至份額凈值計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后4位,并且對(duì)《大成景榮債券型證券投資基金基金合同》(下稱(chēng)“《基金合同》”)、《大成景榮債券型證券投資基金托管協(xié)議》(下稱(chēng)“《托管協(xié)議》”)以及相關(guān)法律條文作對(duì)應(yīng)改動(dòng)。
通過(guò)和基金管理人光大銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,我們公司對(duì)《基金合同》、《托管協(xié)議》所涉及到的份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)的相關(guān)介紹進(jìn)行調(diào)整,實(shí)際修改說(shuō)明如下:
一、對(duì)《基金合同》與份額凈值小數(shù)位保存?zhèn)€數(shù)有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整
(一)在“第六一部分 基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖出”“六、申購(gòu)和贖出的價(jià)錢(qián)、花費(fèi)以及主要用途”里將
“1、本基金分為A類(lèi)及C類(lèi)兩類(lèi)基金份額,兩類(lèi)基金份額單獨(dú)設(shè)立基金代碼,分別計(jì)算和公示份額凈值。本基金各種份額凈值計(jì)算,保存到小數(shù)點(diǎn)后3位,小數(shù)點(diǎn)后面第4位四舍五入,從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。T日份額凈值當(dāng)天收盤(pán)后測(cè)算,并且在T+1日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況,經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許,可以稍微延遲時(shí)間測(cè)算或公示?!?/p>
調(diào)整為:
“1、本基金分為A類(lèi)及C類(lèi)兩類(lèi)基金份額,兩類(lèi)基金份額單獨(dú)設(shè)立基金代碼,分別計(jì)算和公示份額凈值。本基金各種份額凈值計(jì)算,保存到小數(shù)點(diǎn)后4位,小數(shù)點(diǎn)后面第5位四舍五入,從而產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。T日份額凈值當(dāng)天收盤(pán)后測(cè)算,并且在T+1日內(nèi)公示。遇突發(fā)情況,經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許,可以稍微延遲時(shí)間測(cè)算或公示。”
(二)在“第十四一部分 基金資產(chǎn)估值”“四、公司估值程序流程”里將
“1、份額凈值是依據(jù)每個(gè)工作日停市后,基金凈資產(chǎn)除于當(dāng)天基金份額的賬戶(hù)余額總數(shù)測(cè)算,具體到0.001元,小數(shù)點(diǎn)后面第4位四舍五入。我國(guó)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
每一個(gè)計(jì)算天數(shù)基金凈資產(chǎn)及份額凈值,按照有關(guān)規(guī)定公示。”
調(diào)整為:
“1、份額凈值是依據(jù)每個(gè)工作日停市后,基金凈資產(chǎn)除于當(dāng)天基金份額的賬戶(hù)余額總數(shù)測(cè)算,具體到0.0001元,小數(shù)點(diǎn)后面第5位四舍五入。我國(guó)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
每一個(gè)計(jì)算天數(shù)基金凈資產(chǎn)及份額凈值,按照有關(guān)規(guī)定公示?!?/p>
(三)在“第十四一部分 基金資產(chǎn)估值”“五、公司估值不正確的解決”里將
“基金管理人和基金管理人將采取必要、適度、科學(xué)合理的對(duì)策保證基金資產(chǎn)估值準(zhǔn)確性、時(shí)效性。當(dāng)份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面3位之內(nèi)(含第3位)產(chǎn)生公司估值錯(cuò)誤時(shí),視作份額凈值不正確。”
調(diào)整為:
“基金管理人和基金管理人將采取必要、適度、科學(xué)合理的對(duì)策保證基金資產(chǎn)估值準(zhǔn)確性、時(shí)效性。當(dāng)份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面4位之內(nèi)(含第4位)產(chǎn)生公司估值錯(cuò)誤時(shí),視作份額凈值不正確?!?/p>
二、對(duì)《托管協(xié)議》與份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整
(一)在“八、基金凈資產(chǎn)運(yùn)算財(cái)務(wù)核算”“(一)基金資產(chǎn)凈值的測(cè)算、核查與進(jìn)行的時(shí)間及程序流程”里將
“1.基金凈資產(chǎn)
基金凈資產(chǎn)就是指基金資產(chǎn)總值減掉債務(wù)之后的使用價(jià)值。
份額凈值就是指計(jì)算日基金凈資產(chǎn)除于計(jì)算日基金份額總數(shù)之后的使用價(jià)值,份額凈值計(jì)算,具體到0.001元,小數(shù)點(diǎn)后面第四位四舍五入,我國(guó)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
基金托管人每一個(gè)計(jì)算天數(shù)基金凈資產(chǎn)及份額凈值,經(jīng)托管人核查,按照規(guī)定公示?!?/p>
調(diào)整為:
“1.基金凈資產(chǎn)
基金凈資產(chǎn)就是指基金資產(chǎn)總值減掉債務(wù)之后的使用價(jià)值。
份額凈值就是指計(jì)算日基金凈資產(chǎn)除于計(jì)算日基金份額總數(shù)之后的使用價(jià)值,份額凈值計(jì)算,具體到0.0001元,小數(shù)點(diǎn)后面第五位四舍五入,我國(guó)另有規(guī)定的除外,從其規(guī)定。
基金托管人每一個(gè)計(jì)算天數(shù)基金凈資產(chǎn)及份額凈值,經(jīng)托管人核查,按照規(guī)定公示?!?/p>
(二)在“八、基金凈資產(chǎn)運(yùn)算財(cái)務(wù)核算”“(三)份額凈值不正確的處理方法”里將
“1.當(dāng)份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面3位之內(nèi)(含第3位)產(chǎn)生錯(cuò)漏時(shí),視作份額凈值不正確;份額凈值發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),基金托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以糾正,通告基金管理人,并制定科學(xué)合理的對(duì)策避免損害進(jìn)一步擴(kuò)大;不正確誤差做到份額凈值的0.25%時(shí),基金托管人理應(yīng)通告基金管理人并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案;不正確誤差做到份額凈值的0.5%時(shí),基金托管人理應(yīng)公示、通告基金管理人并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案?!?/p>
調(diào)整為:
“1.當(dāng)份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面4位之內(nèi)(含第4位)產(chǎn)生錯(cuò)漏時(shí),視作份額凈值不正確;份額凈值發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),基金托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以糾正,通告基金管理人,并制定科學(xué)合理的對(duì)策避免損害進(jìn)一步擴(kuò)大;不正確誤差做到份額凈值的0.25%時(shí),基金托管人理應(yīng)通告基金管理人并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案;不正確誤差做到份額凈值的0.5%時(shí),基金托管人理應(yīng)公示、通告基金管理人并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案?!?/p>
三、對(duì)《基金合同》《托管協(xié)議》中基金管理人和基金管理人的數(shù)據(jù)更新
以上修定不屬于基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的改變,對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響,不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。本基金基金合同和租賃協(xié)議書(shū)修改自2024年1月29日起起效。自當(dāng)日起,本基金登記機(jī)構(gòu)將按照一個(gè)新的份額凈值小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)實(shí)行。
本基金管理人將于升級(jí)更新的《大成景榮債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》中,對(duì)于該相關(guān)知識(shí)進(jìn)行相關(guān)改動(dòng)。投資人欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)法律條文。投資人撥打公司的客戶(hù)服務(wù)熱線(400-888-5558)掌握基金交易、變換轉(zhuǎn)到等事項(xiàng),也可以通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)(www.dcfund.com.cn)了解相關(guān)信息內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分,并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)等投資基金法律條文,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解市場(chǎng)情況和征求銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的,對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策,選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年1月27日
大德基金管理有限公司
有關(guān)大德景安短融純債股票投資
股票基金減少基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率并修定基金合同及租賃協(xié)議書(shū)的通知
為充分滿足廣大投資者的投入理財(cái)需求,減少投資人的持有成本,通過(guò)和基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,大德基金管理有限公司決定自2024年1月29日起,減少大德景安短融債券型證券投資基金(下稱(chēng)“本基金”)的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率,升級(jí)基金管理人和基金管理人信息內(nèi)容,并相應(yīng)修定《大成景安短融債券型證券投資基金基金合同》(下稱(chēng)“《基金合同》”)和《大成景安短融債券型證券投資基金托管協(xié)議》(下稱(chēng)“《托管協(xié)議》”)的相關(guān)條款?,F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、減少管理費(fèi)率的解決方案
依據(jù)《基金合同》的承諾,本基金的管理費(fèi)“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提”。經(jīng)調(diào)整,本基金管理費(fèi)“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率記提”。
二、減少托管費(fèi)率的解決方案
依據(jù)《基金合同》的承諾,本基金的管理費(fèi)“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.14%的年費(fèi)率記提”。經(jīng)調(diào)整,本基金托管費(fèi)“按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率記提”。
三、改動(dòng)《基金合同》及《托管協(xié)議》一部分條文
(一)改動(dòng)《基金合同》一部分條文
依據(jù)上述計(jì)劃方案,基金托管人對(duì)本基金的《基金合同》展開(kāi)了必須的改動(dòng)。改動(dòng)具體內(nèi)容如下:
1、對(duì)《基金合同》“第十五一部分 基金費(fèi)用與稅款”章節(jié)目錄之“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”中“1、基金管理人的管理費(fèi)用”的修訂。
原表述為:
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示:
H=E×0.40%÷當(dāng)初日數(shù)
H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)
基金管理費(fèi)每天測(cè)算,逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底,按月支付,由基金管理人向托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令,基金管理人核查后在下月前3個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等,繳納時(shí)間延期。”
調(diào)整至:
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率記提。管理費(fèi)用計(jì)算方法如下所示:
H=E×0.25%÷當(dāng)初日數(shù)
H為每天應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)
基金管理費(fèi)每天測(cè)算,逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底,按月支付,由基金管理人向托管人推送基金管理費(fèi)劃賬命令,基金管理人核查后在下月前3個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。如遇到國(guó)家法定假日、公休假等,繳納時(shí)間延期。”
2、對(duì)《基金合同》“第十五一部分 基金費(fèi)用與稅款”章節(jié)目錄之“二、股票基金費(fèi)用計(jì)提方式、記提標(biāo)準(zhǔn)及付款方式”中“2、基金管理人的管理費(fèi)”的修訂。
原表述為:
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.14%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示:
H=E×0.14%÷當(dāng)初日數(shù)
H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)
基金托管費(fèi)每天測(cè)算,逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底,按月支付,由基金管理人向托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令,基金管理人核查后在下月前3個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等,繳納時(shí)間延期?!?/p>
調(diào)整至:
“本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率記提。管理費(fèi)計(jì)算方法如下所示:
H=E×0.05%÷當(dāng)初日數(shù)
H為每天應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)
基金托管費(fèi)每天測(cè)算,逐漸總計(jì)至每個(gè)月月底,按月支付,由基金管理人向托管人推送基金托管費(fèi)劃賬命令,基金管理人核查后在下月前3個(gè)工作日后從基金資產(chǎn)中一次性取出。如遇到國(guó)家法定假日、雙休日等,繳納時(shí)間延期?!?/p>
(二)改動(dòng)《托管協(xié)議》一部分條文
依據(jù)上述變動(dòng),《托管協(xié)議》改動(dòng)具體內(nèi)容如下:
1、對(duì)《托管協(xié)議》“十一、基金費(fèi)用”章節(jié)目錄之“(一)基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式”的修訂。
原表述為:
“基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率記提。
通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金凈資產(chǎn)0.40%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示:
H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)”
調(diào)整至:
“基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率記提。
通常情況下,基金管理費(fèi)按前一日基金凈資產(chǎn)0.25%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示:
H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提基金管理費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)”
2、對(duì)《托管協(xié)議》“十一、基金費(fèi)用”章節(jié)目錄之“(二)基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和記提方式”的修訂。
原表述為:
“基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.14%年費(fèi)率記提。
通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.14%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示:
H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)”
調(diào)整至:
“基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率記提。
通常情況下,基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率記提。計(jì)算方式如下所示:
H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)初日數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提基金托管費(fèi)
E為前一日的基金凈資產(chǎn)”
(三)基金托管人將依據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定升級(jí)基金招募說(shuō)明書(shū)及資管產(chǎn)品材料概述并刊登在指定平臺(tái)上。
四、重要提醒
以上改動(dòng)早已依法履行規(guī)定的程序,合乎相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響,不用經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議。此次修定更新后的《基金合同》、《托管協(xié)議》將自2024年1月29日起起效。
投資者可通過(guò)以下方式資詢(xún)相關(guān)詳細(xì)信息:
客戶(hù)服務(wù)熱線:400-888-5558(免遠(yuǎn)途電話費(fèi))
網(wǎng)站地址:www.dcfund.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分,并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀《基金合同》和募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述等投資基金法律條文,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解市場(chǎng)情況和征求銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度、投資周期和投資目的,對(duì)私募投資做出單獨(dú)管理決策,選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年1月27日
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