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12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩(wěn)健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創(chuàng)新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產(chǎn)業(yè)成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩(wěn)定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩(wěn)增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創(chuàng)新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優(yōu)勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優(yōu)勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風(fēng)險預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續(xù)增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長城消費增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長城安心回報凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長2號凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績優(yōu)成長凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進成長凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國聯(lián)安德盛安心成長凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國聯(lián)安德盛小盤精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國聯(lián)安德盛優(yōu)勢凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長城動力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長城內(nèi)需增長凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長城新興成長凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長城內(nèi)需增長2號凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長城精選藍籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤成長凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
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257070基金凈值怎樣查詢？

要查詢257070基金的凈值，可以采取以下幾種方法：

1. 訪問基金公司官網(wǎng)：首先，可以訪問該基金公司的官方網(wǎng)站，在網(wǎng)站首頁或投資服務(wù)欄目下，通常會有凈值查詢?nèi)肟凇］斎牖鸫a或名稱后，即可查詢到該基金的最新凈值信息。

2. 使用證券交易平臺：如果已通過證券交易平臺購買了該基金，可以直接在交易平臺的賬戶中查看該基金的凈值。同時，交易平臺通常也提供凈值查詢功能，輸入基金代碼即可查詢。

3. 關(guān)注基金公司官方微信或APP：許多基金會通過官方微信或APP發(fā)布凈值信息，可以關(guān)注并查詢。

無論選擇哪種方式，確保輸入正確的基金代碼以獲取準(zhǔn)確的凈值信息。以上內(nèi)容僅供參考，建議咨詢金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士獲取更加全面和準(zhǔn)確的意見。

基金的凈值是指什么

買股票的時候是按照其買賣時的股價算的，買基金的時候是按照買入當(dāng)天的凈值算的，但是很多投資者第一次接觸基金，壓根不懂這個凈值是什么意思，下面來看看詳細的介紹。

基金的凈值是指什么?

基金的凈值是指基金單位凈值，也是指基金的單價的意思?；饐挝粌糁导疵糠莼饐挝坏膬糍Y產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

基金的凈值計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額?；饍糁狄话闳战K公布，也就是說在當(dāng)天晚上的8點以后公布，一只基金一天只有一個凈值，要想知道你買的基金今天的凈值是多少，投資者可以通過行情軟件查看每日基金凈值。

基金的凈值分單位凈值和累計凈值，累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。

基金的凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。買基金的時候，不要以為凈值低的就是好的，相反那些凈值高的才是更優(yōu)質(zhì)的，說明大家都喜歡，看好，后續(xù)上漲空間更大。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

看完以上的介紹，相信大家對于基金凈值有更深入的了解。買基金的時候，要篩選好基金，那些成立時間久，凈值漲勢好的基金，更有可能是好的基金。

光大優(yōu)勢基金凈值怎么查詢？光大優(yōu)勢360007凈值是多少

基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網(wǎng)站首頁凈值欄內(nèi)所需查詢的基金名稱，
在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設(shè)置開始日期為所查詢的日期，
就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。
在一些專業(yè)基金網(wǎng)站上也可利用重新設(shè)置開始日期的方法查詢
可通過查詢股票的歷史報表或者在上交所和深交所官方網(wǎng)站上查詢。
股票凈值即資本公積金、資本公益金、法定公積金、任意公積金、未分配盈余等項目的合計，它代表全體股東共同享有的權(quán)益，也稱凈資產(chǎn)。 股份公司的經(jīng)營業(yè)績越好，其資產(chǎn)增值越快，股票凈值就越高，股東所擁有的權(quán)益也越多。
根據(jù)光大優(yōu)勢基金凈值查詢的結(jié)果，投資理財者們其實還可以推算出其公司的用負債和總資產(chǎn)，從而更加深度的去了解自己所購買基金的公司狀況。
光大優(yōu)勢基金從成立至今，其發(fā)展走勢一直都不錯，所以就其凈值上來看也是相對可觀的，而那些發(fā)展走勢不好的基金，自然就是相反的結(jié)果。光大優(yōu)勢基金凈值能夠幫助到投資理財者更好地了解該基金，也能夠幫助到相關(guān)方面的專家去挖掘其未來的走勢發(fā)展，更能夠幫助光大優(yōu)勢基金公司方更便捷的進行運算，節(jié)省了許多不必要的時間。
光大優(yōu)勢基金凈值查詢對于各個方面來說其實都是利大于弊的，如果能夠合理的使用這個凈值，并且運用到投資理財?shù)牟呗灾腥サ脑?，那么其一定能夠給投資理財者們帶來意想不到的收獲。

中郵核心成長基金(中郵核心成長基金590002今日凈值)

中郵核心成長基金（基金代碼：590002）的今日凈值是根據(jù)該基金當(dāng)日的投資表現(xiàn)計算得出的。具體的凈值計算方法會考慮基金所持有的股票、債券等投資品種的價格波動，以及基金的費用和負債等因素。

因此，凈值的變動會受到市場行情和基金運作情況的影響。

要了解中郵核心成長基金今日凈值的具體數(shù)值，可以通過訪問基金公司官網(wǎng)、證券交易平臺或相關(guān)財經(jīng)網(wǎng)站查詢。在查詢時，需要輸入基金代碼或名稱，以及查詢?nèi)掌诘刃畔?，系統(tǒng)會自動顯示出該基金的最新凈值。

需要注意的是，基金的凈值是隨著市場變化而波動的，因此投資者應(yīng)該根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)來選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并密切關(guān)注基金的運作情況和市場行情，以便及時調(diào)整自己的投資策略。

債券基金凈值一直沒有變化怎么回事

債券基金是指主要投資于債券的基金產(chǎn)品，由于收益穩(wěn)健，風(fēng)險等級不高，吸引了大批投資者前來投資。那么，在投資債券基金時，其凈值一直沒有變化是怎么回事?一起來看看吧。

債券基金凈值一直沒有變化怎么回事?

【1】并非所有基金產(chǎn)品凈值每天都會更新，部分基金產(chǎn)品是按照周更新和月更新的，具體以基金產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)

舉個例子，新成立的基金產(chǎn)品，一般有3個月建倉期，在此期間凈值不會每日更新，往往會選擇每周更新一次。另外，對于一些封閉式基金，它也不是每天都可以申購贖回的，因此多數(shù)也是周更新。

【2】債券基金當(dāng)日漲幅比較低，并未體現(xiàn)在凈值上

不同基金產(chǎn)品，其凈值計算精確到不同，有的是到小數(shù)點后三位，有的是到小數(shù)點后四位。而債券基金的波動相對較小，尤其是純債基金，若投資者購買的基金產(chǎn)品，其精確度只取到了小數(shù)點后三位，那么那一點微小的變動可能就不會反映在凈值變化上。

需注意的是，基金凈值暫時沒有變化，并不意味著投資者持有期間沒有賺到錢，這些微小變化雖然不及時體現(xiàn)在凈值中，但收益都是留存起來的，累積達到凈值的公布標(biāo)準(zhǔn)之后，那就能夠看得到了。

基金里面的最新凈值是什么意思

最新凈值是目前基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。

雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內(nèi)容不同。最新凈值指目前最新計算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值。

擴展資料：

由于股票凈值表示的是公司過去的年份的經(jīng)營和財務(wù)狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據(jù)。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營財務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。

相對于股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因為凈值是根據(jù)現(xiàn)有的財務(wù)報表計算的，所依據(jù)的數(shù)據(jù)相當(dāng)具體、確切，可信度高；同時凈值又能明確反映出公司歷年經(jīng)營的累積成果；凈值還相對固定，一般只有在年終盈余入帳或公司增資時才變動。

參考資料來源：百度百科-最新凈值

基金凈值估算下架的原因是什么看這篇就清楚了

隨著基金凈值實時估算功能業(yè)務(wù)于近日逐步下線，相關(guān)調(diào)整也引發(fā)市場熱議，不少投資者紛紛調(diào)侃未來基金凈值如“開盲盒”。那么，基金凈值估算為什么會下架呢?一起來看看吧。

基金凈值估算下架的原因是什么?

基金凈值估算下線的主要原因是市場中基金凈值實時估算和實際凈值差異較大，相關(guān)功能下架能夠在一定程度上減少投資者的情緒化操作行為。

目前市面上，現(xiàn)有的基金凈值實時估值軟件采用不同算法，與當(dāng)日基金經(jīng)審核的凈值有較大差異，這種信息可能成為市場噪聲，容易干擾投資者正常決策，刺激基金投資者投資行為短線化，在這種情況下，下線是有必要的。

基金凈值估算下架對個人投資者有什么影響?

基金凈值實時估算功能下線確實讓投資者缺少了一個實時的參考標(biāo)的，其中數(shù)據(jù)的滯后性與時效性可能是投資者比較關(guān)心的問題。對于投資者而言，相關(guān)功能的下線可能需要有一個逐漸適應(yīng)的過程，投資者還是需要適應(yīng)市場環(huán)境變化，合理進行操作。

另外，基金投資實際上不需要每天根據(jù)漲跌幅交易，基金投資倡導(dǎo)的是長期持有，如果投資者看著每天漲跌幅進行交易，這樣和炒股就沒什么區(qū)別了。

理財產(chǎn)品中的最新凈值是什么意思

理財產(chǎn)品最新凈值指的是這只理財產(chǎn)品當(dāng)前凈值，最新凈值體現(xiàn)的就是某只銀行理財產(chǎn)品“當(dāng)下時點內(nèi)”的凈值狀況。理財產(chǎn)品的買入成本跟賣出資金都是根據(jù)最新凈值確認(rèn)的，銀行理財產(chǎn)品只是相對穩(wěn)定和安全，并不是絕對的安全，任何投資都是有風(fēng)險的。
拓展資料：
凈值型理財產(chǎn)品是相對于收益性理財產(chǎn)品來說的，該理財產(chǎn)品沒有預(yù)期的投資收益，也沒有投資的期限，和開放式的基金類似，屬于非保本浮動型理財產(chǎn)品。
凈值型理財產(chǎn)品沒有預(yù)期收益，銀行也不承諾固定收益，實際用戶獲得的收益與產(chǎn)品凈值有關(guān)。簡單來說，假設(shè)用戶購買時產(chǎn)品的凈值為1，則到了下一個開放日，如果產(chǎn)品凈值變?yōu)?.2，則用戶的收益就是1.2-1=0.2;如果凈值變?yōu)?.9，則收益為0.9-1=-0.1，也就是虧損0.1。銀行會根據(jù)簽署的協(xié)議書，在每日、每周或者每月等固定日期公布凈值，用戶可以進行凈值查詢。
凈值型理財產(chǎn)品特點是什么？
凈值型理財產(chǎn)品的流動性要高于普通的銀行理財產(chǎn)品。一般的理財產(chǎn)品都會有投資期限，在產(chǎn)品沒有到期時，資金是無法贖回的。而凈值型理財產(chǎn)品每周或每月都有開放期，用戶可以任意的進行資金的贖回操作，資金流動性遠遠高于普通的銀行理財產(chǎn)品。
相比普通的理財產(chǎn)品，凈值型理財產(chǎn)品通過凈值來顯示預(yù)期收益情況，其投資盈虧情況更加真實、透明。普通的理財產(chǎn)品，一般以七日年化預(yù)期收益率的形式展示預(yù)期收益情況，有時候理財產(chǎn)品實際投資虧損了，產(chǎn)品依然顯示正預(yù)期收益，這是因為七日年化預(yù)期收益率是一段時間內(nèi)的平均值，沒有凈值那么實時。
凈值型理財產(chǎn)品能夠?qū)崟r反應(yīng)該產(chǎn)品的投資盈虧狀況，投資人對產(chǎn)品信息更加清楚。這也是未來理財產(chǎn)品的大趨勢。此外，由于投資人承擔(dān)了凈值波動風(fēng)險，獲得高預(yù)期收益的概率更大，不像普通的理財產(chǎn)品最高賺個預(yù)期預(yù)期收益率，實際賺了多少你不知道。
凈值型理財產(chǎn)品的流動性要高于普通的銀行理財產(chǎn)品。一般的理財產(chǎn)品都會有投資期限，在產(chǎn)品沒有到期時，資金是無法贖回的。而凈值型理財產(chǎn)品每周或每月都有開放期，用戶可以任意的進行資金的贖回操作，資金流動性遠遠高于普通的銀行理財產(chǎn)品。
凈值型理財產(chǎn)品根據(jù)凈值漲跌，來顯示理財產(chǎn)品的預(yù)期收益情況，預(yù)期收益可能不夠穩(wěn)健，但賺取高預(yù)期收益的概率更大。
凈值型理財產(chǎn)品和非凈值型有啥區(qū)別 ？
1、收益不同：凈值型理財收益根據(jù)理財凈值而波動，預(yù)期收益較高，而非凈值型理財基本上是固定收益，預(yù)期收益較低。
2、流動性不同：凈值型理財有開放期（一般每周或者每月開放一次），流動性較高，而非凈值型理財沒有開放期，流動性較差。
3、風(fēng)險不同：高收益伴隨高風(fēng)險，凈值型理財會投資于存款、債券、基金、股票等產(chǎn)品，風(fēng)險相對較大，而非凈值型理財主要投資存款、債券等資產(chǎn)，風(fēng)險相對較小。
拓展資料：
1、凈值型理財產(chǎn)品指按照份額發(fā)行并定期或不定期披露單位份額凈值的理財產(chǎn)品，是一種開放式、非保本浮動收益型理財產(chǎn)品。在投資時沒有預(yù)期收益，也沒有投資期限，并且凈值型理財產(chǎn)品每周或者每月進行開放，在開放期內(nèi)可以申購、贖回。它的收益和產(chǎn)品凈值有關(guān)系，理財產(chǎn)品的凈值可以準(zhǔn)確、真實、及時地反映所投資產(chǎn)的價值。對銀行而言，它的實際收益是多少便支付給客戶多少，銀行不需要承擔(dān)額外的支出。
2、非凈值型理財產(chǎn)品指有預(yù)期有收益的理財產(chǎn)品，是一款保本的理財產(chǎn)品。購買非凈值型理財產(chǎn)品的投資者在后期基本上都可以拿到本金和預(yù)期的收益，而且非凈值理財產(chǎn)品基本上是有固定收益的。此外，非凈值理財產(chǎn)品都有固定的投資期限，產(chǎn)品要到期后才可以贖回，投資者可以在開放日隨時申購、贖回。
3、凈值型理財產(chǎn)品的風(fēng)險性比非凈值型理財產(chǎn)品的風(fēng)險性高，因為凈值型理財產(chǎn)品掛鉤不同的市場，尤其對偏高風(fēng)險的市場，而非凈值型理財產(chǎn)品則是不變的，產(chǎn)品發(fā)行時會規(guī)定一個預(yù)期或固定收益率，所以凈值型理財產(chǎn)品的風(fēng)險性比非凈值型理財產(chǎn)品的風(fēng)險性高但是收益也高。
4、從本質(zhì)上看，預(yù)期收益型產(chǎn)品所投資產(chǎn)的風(fēng)險難以及時反映到產(chǎn)品的價值變化上，客戶無法判斷自身承擔(dān)風(fēng)險大小和真實收益，從而導(dǎo)致風(fēng)險承受能力不同的客戶很有可能買了相同的產(chǎn)品，帶來投資者風(fēng)險收益不匹配的問題。綜合來看所有投資理財產(chǎn)品都是風(fēng)險高，收益就高。

理財最新凈值指的是什么？

理財最新凈值指的就是理財?shù)膬r格，理財初始單位凈值為每份1元，后續(xù)單位凈值是根據(jù)投資標(biāo)的得出來的，投資者一般沒辦法計算，投資者可以根據(jù)理財凈值算出收益情況，理財收益=（買入時的凈值-贖回時的凈值）*本金*-手續(xù)費。

比如買入某理財時的凈值為1，贖回時理財?shù)膬糁禐?.1，買入5萬元，在不計算手續(xù)費的情況下，投資理財?shù)氖找鏋椋海?.1-1）*5萬元=5000元，不計算手續(xù)費。

【拓展資料】

理財贖回指的就是賣出基金，將資金拿回來。若是在銀行卡里扣款購買的基金，則贖回后，現(xiàn)金就會到銀行卡上。如果不贖回，就不能用于消費和轉(zhuǎn)賬。騰訊微信理財通里面產(chǎn)品很多，理財通里面“余額+”是一款貨幣基金，贖回不要手續(xù)費。理財通里面“穩(wěn)健理財”主要是一些追求穩(wěn)中求進的產(chǎn)品，債券型基金，貨幣基金，保險類理財和券商銀行理財。

理財通里面的“進階理財”主要是風(fēng)險較高的理財產(chǎn)品，混合型基金，指數(shù)基金，股票基金，F(xiàn)OF基金和另類基金等。在以上產(chǎn)品中，前端收費的A類基金贖回時要支付手續(xù)費，而貨幣基金和C類基金贖回的時候不需要贖回費。理財通是騰訊旗下的上海騰富金融信息服務(wù)有限公司，騰訊理財通自2014年1月份在微信錢包上線。

理財是一個漢語詞語，拼音是lǐ cái，英文是Financing，指的是對財務(wù)（財產(chǎn)和債務(wù)）進行管理，以實現(xiàn)財務(wù)的保值、增值為目的。

理財分為公司理財、機構(gòu)理財、個人理財和家庭理財?shù)?。人類的生存、生活及其它活動離不開物質(zhì)基礎(chǔ)，與理財密切相關(guān)?！袄碡敗蓖c“投資理財”并用，因為“理財”中有“投資”，“投資”中有“理財”。所謂的理財也不僅僅是把財務(wù)往外投，被投資也是一種理財，不懂得被投資也就不懂得怎么更好理財。