股票代碼:600549 股票簡稱:廈門鎢業(yè) 公告編號:臨-2023-014
廈門鎢業(yè)股份有限公司關于控股子公司
廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、提供借款事項概述
廈門鎢業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十三次會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于控股子公司廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的議案》,會議同意公司控股子公司廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司(以下簡稱“廈門滕王閣”)向其參股公司成都同基置業(yè)有限公司(以下簡稱“同基置業(yè)”)提供不超過75,000萬元的借款(其中,增量借款金額為9,500萬元),借款年利率為5.7%,期限不超過18個月,出借方式為直接借款或委托貸款;同意2023年廈門滕王閣向其參股公司同基置業(yè)提供借款的最高余額為107,400萬元。如廈門滕王閣轉讓完成同基置業(yè)的股權,將不再向其提供借款。具體內容詳見公司于2022年12月31日披露的《關于控股子公司廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的公告》(公告編號:臨-2022-120)和2023年1月18日披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:臨-2023-005)。
近日,廈門滕王閣和同基置業(yè)簽署了《借款合同》,合同約定廈門滕王閣向同基置業(yè)提供人民幣1,200萬元的借款,借款利率為固定利率年化5.7%,借款期限為18個月,自借款本金實際發(fā)放之日起計算。截至本公告披露日,廈門滕王閣已向同基置業(yè)實際提供人民幣4,200萬元的借款。本次發(fā)生借款在2023年第一次臨時股東大會授權額度以內。公司現已啟動掛牌轉讓廈門滕王閣持有同基置業(yè)47.5%股權,同基置業(yè)對廈門滕王閣所負債務將以“加入債務”的方式由受讓方歸還,如后續(xù)廈門滕王閣完成其持有同基置業(yè)47.5%股權的掛牌轉讓,將不再向其提供借款。具體內容詳見公司于2023年2月21日披露的《關于控股子公司廈門滕王閣擬轉讓其持有成都同基置業(yè)有限公司47.5%股權的公告》(公告編號:臨-2023-013)。
二、同基置業(yè)的基本情況
企業(yè)名稱:成都同基置業(yè)有限公司
統一社會信用代碼:915101066696644908
類型:其他有限責任公司
法定代表人:王強
注冊資本:55,697.747227萬
成立日期:2007年12月17日
住所:成都市金牛區(qū)白馬寺街6號
經營范圍:房地產開發(fā)經營、物業(yè)管理(憑資質證經營);項目投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主要股東: 中鐵二局集團有限公司持股48%、廈門滕王閣持股47.5%、廈門龍邦置業(yè)投資有限公司持股4.5%。
同基置業(yè)最近一年又一期主要財務指標如下:
截至2021年12月31日,公司資產總額161,898.38萬元、負債總額94,687.84萬元,凈資產67,210.54萬元,期末資產負債率58.49%;2021年實現營業(yè)收入1,313.76萬元、凈利潤-3,120.01萬元(經審計)。
截至2022年9月30日,公司資產總額161,688.57萬元、負債總額97,684.05萬元,凈資產64,004.52萬元,期末資產負債率60.41%;2022年1-9月實現營業(yè)收入812.55萬元、凈利潤-3,206.02萬元(未經審計)。
截至目前,同基置業(yè)資信狀況良好,不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。
三、借款合同主要內容
(一)甲方/貸款人:廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司;
乙方/借款人:成都同基置業(yè)有限公司。
(二)借款金額:廈門滕王閣同意出借人民幣1,200萬元給同基置業(yè)。
(三)借款利息:借款利息按固定利率年化5.7%計算。
(四)借款用途:借款應??顚S糜凇爸需F鷺島藝術城”項目的開發(fā)建設,不得挪作他用,否則廈門滕王閣有權提前收回。
(五)借款期限:借款期限為18個月,自借款本金實際發(fā)放之日起計算。
(六)還款:在借款期限屆滿時,同基置業(yè)應向廈門滕王閣全額歸還合同項下借款本金和屆時尚未支付的利息。同基置業(yè)自身獲得融資或者有足夠資金時,應該提前還款。如果廈門滕王閣不再是同基置業(yè)股東,廈門滕王閣有權要求提前收回借款本息。如同基置業(yè)未能按期歸還本合同項下借款本息的,每逾期一日,同基置業(yè)應按逾期歸還金額的萬分之五向廈門滕王閣支付違約金。發(fā)生此等情形的,就逾期歸還的金額,廈門滕王閣還有權要求同基置業(yè)支付復利。
(七)適用法律和爭議解決:本合同應適用中華人民共和國法律法規(guī)并應據其解釋。各方因本合同而引起的或與之有關的任何爭議,包括但不限于本合同的成立、效力、履行、違約、終止、解除、解釋等,應當首先通過友好協商的途徑解決。如協商不成,任何一方均可向項目所在地有管轄權的人民法院起訴。
(八)生效條件:一經簽訂即告生效。
四、提供借款風險分析及風控措施
本次借款旨在履行合作協議義務,維持同基置業(yè)項目的日常運轉,是基于合資項目的經營發(fā)展需要而做出的審慎決定,不影響公司正常業(yè)務開展及資金使用。同基置業(yè)所開發(fā)的成都中鐵二局金牛片區(qū)舊城改造項目(對外銷售案名:中鐵鷺島藝術城項目)位于成都市核心地段。同基置業(yè)未就本次提供借款事項提供擔保,亦無第三方就本次提供借款事項提供擔保。根據合作協議,廈門滕王閣已向同基置業(yè)派出董事及管理人員參與其日常經營管理,同時廈門滕王閣作為股東有權監(jiān)督同基置業(yè)借款用途及使用情況,及時了解其經營情況、財務狀況與償債能力,關注并督促同基置業(yè)按時償還借款本息,并就可能發(fā)生的債務風險提前預警并采取相應措施,整體風險可控。
五、累計提供借款金額及逾期金額
截至本公告披露日,公司及控股子公司對外提供借款總余額為98,350萬元,占公司最近一期經審計歸母凈資產的比例10.98%;其中,除廈門滕王閣對同基置業(yè)提供的借款以外,沒有其他對外借款。公司及控股子公司不存在逾期未收回的對外借款。
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月25日
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