一级a一级a爱片免费观看,丰满无码人妻熟妇无码区,无码精品A∨在线观看中文,亚洲wm高清在线

文章導(dǎo)航列表:

12月10 日基金凈值表

華夏基金所有基金一覽

我購(gòu)買(mǎi)的華夏全球基金（QDII）為什么從未分紅

首批出海QDII基金被罵10年 終于有一只要回歸面值了

大家?guī)臀铱纯催@華夏全球基金怎么算的？

華夏基金凈值怎么查詢

亞太優(yōu)勢(shì)基金凈值

華夏全球的QDII基金，凈值跌破一元，是不是還要守??？

華夏全球精選基金凈值怎么跌了？

12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼 名稱(chēng) 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長(zhǎng)率 近一周凈值增長(zhǎng)率 近一月凈值增長(zhǎng)率 累計(jì)凈值 累計(jì)分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長(zhǎng)凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤(pán)精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復(fù)興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報(bào)凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報(bào)2號(hào)凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國(guó)泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國(guó)泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國(guó)泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國(guó)泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創(chuàng)新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國(guó)A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國(guó)際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優(yōu)選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時(shí)裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時(shí)精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時(shí)平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實(shí)穩(wěn)健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實(shí)債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實(shí)浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實(shí)超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實(shí)主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財(cái)富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國(guó)天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國(guó)天益價(jià)值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達(dá)上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達(dá)月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達(dá)月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達(dá)價(jià)值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國(guó)投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優(yōu)選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財(cái)分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩(wěn)健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達(dá)深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長(zhǎng)凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍(lán)籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業(yè)精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時(shí)主題行業(yè)凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國(guó)50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實(shí)滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍(lán)籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業(yè)景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動(dòng)力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬(wàn)家增強(qiáng)收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬(wàn)家公用事業(yè)凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤(pán)精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達(dá)荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長(zhǎng)城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優(yōu)選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業(yè)趨勢(shì)投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長(zhǎng)凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國(guó)際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢(shì)凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開(kāi)元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽(yáng)凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長(zhǎng)城久恒凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
202005NV.OF 南方成份精選凈值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184
202007NV.OF 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977
202101NV.OF 南方寶元債券凈值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272
202102NV.OF 南方多利增強(qiáng)凈值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451
202202NV.OF 南方避險(xiǎn)增值凈值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492
202801NV.OF 南方全球精選凈值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815
206001NV.OF 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564
210001NV.OF 金鷹成份股優(yōu)選凈值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537
213001NV.OF 寶盈鴻利收益凈值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334
213002NV.OF 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774
213003NV.OF 寶盈策略增長(zhǎng)凈值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933
217001NV.OF 招商安泰股票凈值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455
217002NV.OF 招商安泰平衡凈值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228
217003NV.OF 招商安泰債券A凈值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329
217005NV.OF 招商先鋒凈值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941
217008NV.OF 招商安本增利債券凈值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378
217009NV.OF 招商核心價(jià)值凈值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997
217203NV.OF 招商安泰債券B凈值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609
233001NV.OF 巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283
240001NV.OF 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225
240002NV.OF 華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271
240003NV.OF 華寶興業(yè)寶康債券凈值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845
240004NV.OF 華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319
240005NV.OF 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474
240008NV.OF 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679
240009NV.OF 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422
240010NV.OF 華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091
253010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355
255010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301
257010NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選凈值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408
257020NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889
257030NV.OF 國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328
260101NV.OF 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值 1.6382 1.6194 1.16 6.74 -0.69 3.4489 1.8107 45.124
260103NV.OF 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值 0.9848 0.9766 0.84 5.64 -3.47 3.2748 2.29 70.7008
260104NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值 4.677 4.619 1.26 6.98 -3.03 5.367 0.69 18.7866
260108NV.OF 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值 1.392 1.37 1.6 6.99 -3.54 2.742 1.35 79.9591
260109NV.OF 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值 2.929 2.895 1.17 6.9 -3.62 2.929 0 28.9441
260110NV.OF 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值 1.255 1.243 0.97 6.27 -3.31 1.255 0 208.5979
270001NV.OF 廣發(fā)聚富凈值 1.5413 1.5282 0.86 4.46 -3 3.8513 2.31 68.1625
270002NV.OF 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值 2.3028 2.2885 0.63 5.22 -5.9 3.6228 1.32 54.848
270005NV.OF 廣發(fā)聚豐凈值 0.9992 0.9919 0.74 4.54 -3.56 5.3497 4.177 152.4899
270006NV.OF 廣發(fā)策略優(yōu)選凈值 2.9524 2.9224 1.03 5.89 -5.04 3.2824 0.33 83.4972
270007NV.OF 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)凈值 1.1551 1.1445 0.93 5.61 -4.75 1.1551 0 251.9832
288001NV.OF 中信經(jīng)典配置凈值 2.2271 2.206 0.96 4.67 -2.95 3.2271 1 15.0177
288002NV.OF 中信紅利精選凈值 2.4587 2.4303 1.17 3.83 -3.02 3.8587 1.4 43.382
288102NV.OF 中信穩(wěn)定雙利債券凈值 1.0594 1.0582 0.11 0.53 -0.71 1.2264 0.167 34.2889
290002NV.OF 泰信先行策略凈值 0.9261 0.9137 1.36 5.93 -8.62 3.0934 2.2556 98.1904
更多的超出這里的字?jǐn)?shù)限制，你自己看看下面的網(wǎng)址
http://finance.people.com.cn/GB/6632930.html

滿意采納

華夏基金所有基金一覽

????¤???oé????¨é?¨??oé?????è§??????oé??????§° ??oé????￡??? ????????￥??? ??????
???????′ˉè????????
????????¨è·??1?
??????????????￥???
????????3è′-??????
??????èμ?????????? ????????????
?????????????o¤?????′é??è?|
??????????¤??¤§????2?é???··??? 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è?????è???￥¨(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o￠????··???* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??????￥è???￥¨ 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????￥?··??? 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è???-1?··???(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 ?????? ?????? ??????
??????????¤????????··??? 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 ?????? ?????? ??????
??????????¤????é???··??? 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 ?????? ?????? ??????
??????????¤??????￥?o???·?··??? 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 ?????? ?????? ??????
??????????¤????èˉ?50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????????￠?é??è???￥¨* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??-???￥?··??? 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???-?°????ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤??¨3?￠??··??? 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
??????????¤???o???C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 ?????? ?????? ??????
????????-????¨3???????????o??? 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????????o???C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??¤???′è???￥¨ 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??o???o??-????????°C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤?????o·??o???A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤?????o·??o???C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????￥ 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é￠?????1′???????????o???(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é￠?????1′???????????o???(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤???¨???è???￥¨(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 ?????? ?????? ??????
??????????¤???????è???￥¨ 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 ?????? ?????? ??????
??????????¤??2a?·±300ETFè????￥(???????¤??2a?·±300?????°) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 ?????? ?????? ??????
??????????¤?é￠?????1′???????????o???A(??????) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤???????ETFè????￥(??????) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????￡??? ????????￥??? ??????é￠?????1′?????????
??????(???) ?????￥?????2?1′???
??????é￠?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é￠?????1′????????????(%) ?????2é￠?????1′????????????(%) ????????￥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤???°é???￠????è′§??? 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 ?????? ?????? ??????
??????????¤?è′§???(?????-???è′§???)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 ?????? ?????? ??????
????????oé??????§° ??oé????￡??? ????????￥??? ?????????é￠?????1′?????????
??????(???) ?????￥?????2?1′???
??????é￠?????1′????????????(%) 30?¤?????????2é￠?????1′????????????(%) ?????2é￠?????1′????????????(%) ????????￥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????èˉ?é??è′§???A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
??????????¤????èˉ?é??è′§???B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 ?????? ?????? ?????? a??a?? a??a??
????????oé??????§° ??oé????￡??? ????????￥??? ??????é￠?????1′?????????
??????(???) ?????￥?????2?1′???
??????é￠?????1′????????????(%) è?????????????2?1′???
??????é￠?????1′????????????(%) ????????￥??? ??3è′-?????? èμ?????????? ???????????? ???????o¤?????′é??è?|
??????????¤????è′￠30?¤?A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′￠30?¤?B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′￠21?¤?A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????????¤????è′￠21?¤?B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 ?????? ?????? ?????? a??a??
??????è????????èμ·?§???￥ è??????????°?????￥ è?????????????2é￠?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.037
??????è????????èμ·?§???￥ è??????????°?????￥ è?????????????2é￠?????1′????????????(%)
??????2013-02-05 2013-03-04 4.277
????????oé??????§° ??oé????￡??? ????????￥??? ?????? ?′ˉè???????? ????????￥??? ??°?????￥??? ???????????? ?o¤?????????
??????????¤???′????°?é?- 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 a??a?? ?o¤???????o¤???
??????????¤???′????°?é?- 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 a??a?? ?o¤???????o¤???

我購(gòu)買(mǎi)的華夏全球基金（QDII）為什么從未分紅

因?yàn)槌闪⒖?0年了，這只基金不僅沒(méi)漲，反而從1元跌到了0.84元，沒(méi)有賺錢(qián)拿什么分紅。
如有不懂之處，真誠(chéng)歡迎追問(wèn)；如果有幸?guī)椭侥?，?qǐng)及時(shí)采納！謝謝啦！

首批出海QDII基金被罵10年 終于有一只要回歸面值了

大約十年前，4只QDII基金閃電募集約1200億元“揚(yáng)帆出?！?。

這4只基金就像4艘承載了基金投資國(guó)際化、國(guó)內(nèi)投資者全球資產(chǎn)配置夢(mèng)想的“扁舟”，帶著國(guó)內(nèi)投資者資金初出國(guó)門(mén)的興奮和期待，開(kāi)啟了我國(guó)公募基金國(guó)際化資產(chǎn)配置的新時(shí)代。

然而，“一葉扁舟波萬(wàn)頃”，初出茅廬的QDII基金就遭遇美國(guó)“次貸危機(jī)”當(dāng)頭一棒，疊加公募國(guó)際投資人才匱乏，基金缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，過(guò)分倚重港股、中概股投資等因素，不少Q(mào)DII基金規(guī)模長(zhǎng)期停滯，業(yè)績(jī)不佳，迷你基金屢屢出現(xiàn)……“資金出海”、“資產(chǎn)配置國(guó)際化”，這類(lèi)名詞對(duì)那些遭受虧損的持有人如同“夢(mèng)魘”，公募基金的國(guó)際化業(yè)務(wù)布局也廣受市場(chǎng)質(zhì)疑。

然而，今年市場(chǎng)峰回路轉(zhuǎn)，在A股市場(chǎng)的持續(xù)震蕩中，港股等新興市場(chǎng)表現(xiàn)“一枝獨(dú)秀”，一度廣受詬病的QDII基金凈值快速拉升，“賺錢(qián)效應(yīng)”凸顯，就連凈值在面值之下徘徊近10年的首批“出?！被穑饍糁狄步咏案〕鏊妗?。

首批“出海”基金今年業(yè)績(jī)“搶眼”

今年以來(lái)，最早于2007年“出?！钡腝DII基金迎來(lái)收獲期。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月19日，最早于2007年出海的南方、華夏、嘉實(shí)、上投摩根旗下基金產(chǎn)品今年以來(lái)平均收益率高達(dá)21.13%，其中華夏全球精選以28.74%收益率問(wèn)鼎“首批”出海基金，收益率最低的南方全球也斬獲了7.49%收益率。

值得注意的是，這些首批“出師不利”的出?；?，隨著今年行情的演繹，潛伏在1元凈值線以下長(zhǎng)達(dá)10年之久的基金凈值，也即將“浮出水面”。

數(shù)據(jù)顯示，截至19日，華夏全球精選基金凈值為0.99元，距離突破1元凈值只差1%的漲幅，南方全球精選、嘉實(shí)海外中國(guó)股票、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)距離1元面值分別還需要15.3%、17.9%、24.1%的漲幅，同樣也是歷史上較為接近1元面值的相對(duì)高點(diǎn)。

表1：2007年首批出?；鸾衲陿I(yè)績(jī)“搶眼”

圖1：華夏全球精選今年業(yè)績(jī)走勢(shì)圖

事實(shí)上，在2007年底A股“牛市”和海外資產(chǎn)配置的熱情下，首批出?；鹨唤?jīng)誕生，并備受市場(chǎng)追捧，2007年9-10月間成立的4只“出?！被鹗啄家?guī)模皆在300億元附近，華夏全球精選規(guī)模最高，達(dá)到300.49億元。

然而，經(jīng)歷過(guò)“十年海外出征路”，首批出海的QDII基金規(guī)模都已經(jīng)跌落到40-60億元區(qū)間，規(guī)模縮水皆超過(guò)8成以上。

表2：首批出海基金規(guī)模皆已縮水8成以上

業(yè)績(jī)歸因分析：新興市場(chǎng)上漲超預(yù)期高增長(zhǎng)個(gè)股貢獻(xiàn)收益

從2017基金二季報(bào)基金經(jīng)理觀點(diǎn)看，新興市場(chǎng)的超預(yù)期表現(xiàn)為基金帶來(lái)較好收益，尤其是港股的表現(xiàn)讓市場(chǎng)“驚艷”，投資高增長(zhǎng)的保險(xiǎn)股、消費(fèi)、汽車(chē)等股票為基金凈值做了較大貢獻(xiàn)。

以下是基金經(jīng)理二季報(bào)中披露的基金運(yùn)作回顧和業(yè)績(jī)歸因：

1、華夏全球精選基金經(jīng)理李湘杰

2季度，全球主要股票市場(chǎng)震蕩上行，科技行業(yè)板塊表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。新興市場(chǎng)跑贏發(fā)達(dá)市場(chǎng)，中國(guó)香港市場(chǎng)受港股通南下資金及國(guó)際資金持續(xù)流入推動(dòng)，強(qiáng)勁上漲，是全球表現(xiàn)最好的市場(chǎng)之一。

4月，發(fā)達(dá)國(guó)家股市、債市均有靚麗表現(xiàn)，新興市場(chǎng)穩(wěn)中向好，大宗商品表現(xiàn)慘淡。5月，全球權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)繼續(xù)向好，歐元、日元領(lǐng)漲，美元指數(shù)偏弱，大宗商品繼續(xù)疲軟。6月，美聯(lián)儲(chǔ)如期加息，歐元區(qū)及日本貨幣政策不變，美元指數(shù)維持低位，股市高位波動(dòng)。

2、嘉實(shí)海外中國(guó)股票基金經(jīng)理蔣一茜

二季度MSCI中國(guó)指數(shù)大幅上漲11%。美聯(lián)儲(chǔ)如期啟動(dòng)本年內(nèi)第二次加息，進(jìn)一步表態(tài)政策重心在勞動(dòng)力市場(chǎng)回復(fù)充分就業(yè)后的貨幣政策正常化上，并給出縮表時(shí)間表。法國(guó)總統(tǒng)選舉結(jié)果對(duì)港股市場(chǎng)情緒也有很好的正面刺激。

宏觀方面，外匯儲(chǔ)備連續(xù)回升，進(jìn)出口增速略有回調(diào)。央行通過(guò)MLF對(duì)沖6月資金壓力高峰，也釋放出希望增加政策協(xié)調(diào)、保證金融去杠桿的平穩(wěn)進(jìn)行之意。MSCI宣布將A股納入其指數(shù)體系，市場(chǎng)情緒正面。

板塊方面，信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)零售（多數(shù)為美國(guó)上市的中概股）大幅跑贏指數(shù)。房地產(chǎn)板塊在強(qiáng)勁的預(yù)售數(shù)據(jù)刺激下也大幅上漲。此外，可選消費(fèi)板塊中的汽車(chē)、教育、電商等子版塊都有很好的表現(xiàn)。美國(guó)油類(lèi)庫(kù)存量大過(guò)預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)OPEC的減產(chǎn)決心也有懷疑，石油價(jià)格疲軟，能源股逆市下跌，是表現(xiàn)最差的板塊。此外，必須消費(fèi)、電信、和工業(yè)股也大幅落后于指數(shù)。

我們?cè)诙径葴p持了周期板塊（煤和石油），轉(zhuǎn)入成長(zhǎng)板塊（科技、教育等）。我們投資在一些高增長(zhǎng)的個(gè)股（如汽車(chē)和互聯(lián)網(wǎng)）取得了很好的收益，同時(shí)，我們對(duì)能源、電信、必須消費(fèi)等板塊的低配也對(duì)業(yè)績(jī)有正貢獻(xiàn)。

3、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金經(jīng)理張軍、張淑婉

在2017年第二季，摩根斯坦利綜合亞太指數(shù)（不含日本）持續(xù)其良好的表現(xiàn)，該指數(shù)在第二季度上漲5.7%（以人民幣計(jì)價(jià)），東北亞國(guó)家表現(xiàn)較仍然較東盟國(guó)家強(qiáng)。韓國(guó)（以美金計(jì)價(jià)）在各個(gè)板塊皆有表現(xiàn)，新總統(tǒng)當(dāng)選提振消費(fèi)類(lèi)股反彈，使得韓國(guó)在二季度仍表現(xiàn)最佳。中國(guó)在保險(xiǎn)汽車(chē)板塊大漲下，摩根斯坦利中國(guó)指數(shù)在二季度漲幅超過(guò)7%，其他如臺(tái)灣，印度尼西亞表現(xiàn)亦佳。

亞太優(yōu)勢(shì)第二季度凈值上漲7.27%，表現(xiàn)優(yōu)于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，主要由于超配中國(guó)保險(xiǎn)股，韓國(guó)的消費(fèi)股，并低配東盟國(guó)家所致。

4、南方全球精選基金經(jīng)理蔡青、黃亮

2017年第二季度美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期于六月宣布加息25個(gè)基點(diǎn)。二季度全球政治經(jīng)濟(jì)沒(méi)有發(fā)生重大的突發(fā)事件，全球主要股市大多延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。

在資產(chǎn)配置上，2017年二季度本基金維持了較為均衡的倉(cāng)位水平。在投資策略上遵循先進(jìn)行區(qū)域大類(lèi)資產(chǎn)配置，再優(yōu)選行業(yè)，再配置個(gè)股的原則。

二季度基金在區(qū)域配置上超配了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)邊際改善明顯的歐洲，在行業(yè)和主題的配置上增加了對(duì)于美國(guó)金融和全球人工智能行業(yè)的配置。

在個(gè)股層面，增加了受益于資金南下和海外資金回流的港股投資標(biāo)的?；仡櫠径?，全球股票市場(chǎng)的表現(xiàn)超出了我們此前的預(yù)期和判斷，相對(duì)謹(jǐn)慎的倉(cāng)位配置拖累了整體基金業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。

后市觀點(diǎn)：看好新興市場(chǎng) 重點(diǎn)配置科技、消費(fèi)板塊

從二季報(bào)披露的后市觀點(diǎn)看，基金經(jīng)理仍舊看好新興市場(chǎng)，但對(duì)美國(guó)后市表現(xiàn)分歧加大，基金將重點(diǎn)配置長(zhǎng)期趨勢(shì)向好、估值較低，且業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的科技、消費(fèi)等板塊。

以下是基金經(jīng)理二季報(bào)中披露的后市觀點(diǎn)：

1、華夏全球精選基金經(jīng)理李湘杰

我們將繼續(xù)跟蹤分析全球宏觀政策和經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，采取積極的倉(cāng)位策略，堅(jiān)定看好美國(guó)及中國(guó)香港市場(chǎng)，聚焦優(yōu)質(zhì)個(gè)股，超配長(zhǎng)期趨勢(shì)向好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的科技及消費(fèi)板塊。

中資股方面，核心配置教育、消費(fèi)、醫(yī)療、信息技術(shù)等子板塊中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)向好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的龍頭公司；超配港股通南向資金偏好的高成長(zhǎng)低估值個(gè)股。

基金在港股方面配置較多，關(guān)于港股，以四條主線為核心布局：

（1）科技股，聚焦智能手機(jī)供應(yīng)鏈，包含蘋(píng)果概念股。今年是蘋(píng)果10周年，iPhone8大改款，很受市場(chǎng)關(guān)注?；鹳I(mǎi)入受益于雙攝像頭、OLED屏幕、3D感應(yīng)及聲學(xué)升級(jí)趨勢(shì)的相關(guān)個(gè)股。

（2）互聯(lián)網(wǎng)，如騰訊。我們認(rèn)為，中長(zhǎng)期看騰訊還未遇到成長(zhǎng)瓶頸，大概率能維持高速成長(zhǎng)。

（3）汽車(chē)股，我們尤其看好SUV銷(xiāo)售及奔馳、寶馬高檔車(chē)的銷(xiāo)售。同時(shí)看好吉利、廣汽及高檔車(chē)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商等公司。

（4）受惠于國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革及環(huán)保限產(chǎn)相關(guān)的周期材料股，比如有色金屬、造紙、水泥及鋼鐵等品種。

2、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金經(jīng)理張軍、張淑婉

未來(lái)展望仍看好東北亞國(guó)家，看好中國(guó)及韓國(guó)，由于估值較高成長(zhǎng)不如預(yù)期，我們對(duì)東盟國(guó)家保守，行業(yè)方面，我們關(guān)注金融、科技及消費(fèi)板塊。

3、南方全球精選基金經(jīng)理蔡青、黃亮

展望2017年三季度，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生性增長(zhǎng)韌性使該經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇前景最具確定性，但我們?nèi)匀徽J(rèn)為當(dāng)前的估值水平所提供的風(fēng)險(xiǎn)收益不再那么吸引。

從經(jīng)濟(jì)增速來(lái)看，美國(guó)已經(jīng)達(dá)到充分就業(yè)，上半年的增長(zhǎng)主要依賴(lài)于補(bǔ)庫(kù)存和企業(yè)資本支出擴(kuò)張拉動(dòng)，美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)美國(guó)未來(lái)五年的GDP潛在增長(zhǎng)率僅為1.6%-1.8%，經(jīng)濟(jì)增速很難大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。

歐洲方面，如我們先前預(yù)期，隨著法國(guó)大選完成，歐洲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好水平得以上升，股票市場(chǎng)估值水平在二季度獲得重估。我們認(rèn)為盡管目前歐洲股市估值水平與歷史相比已經(jīng)處于合理位置，然而考慮到歐洲經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改善顯著，復(fù)蘇進(jìn)程仍處于中前期，未來(lái)經(jīng)濟(jì)具有潛在的提升空間。

新興市場(chǎng)在上半年取得顯著上漲后，估值方面的優(yōu)勢(shì)有所減弱，但隨著市場(chǎng)分化加大，行業(yè)及個(gè)股層面仍存在不少投資機(jī)會(huì)。

大家?guī)臀铱纯催@華夏全球基金怎么算的？

我就一點(diǎn)點(diǎn)來(lái)跟你說(shuō)咯，別嫌煩~
華夏全球精選基金是比例配售，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果為47.654566%，有效認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×47.654566%。
2000×47.654566%＝953.09元
也就是說(shuō)你實(shí)際上有效的用于認(rèn)購(gòu)的款項(xiàng)是953.09元，沒(méi)確認(rèn)的錢(qián)（1046.91元）就退回給你辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)了，你可以到辦理業(yè)務(wù)的銀行等機(jī)構(gòu)察看你對(duì)應(yīng)的銀行賬戶或證券卡賬戶。

凈認(rèn)購(gòu)金額=比例配售后認(rèn)購(gòu)金額/(1＋前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)
前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝比例配售后認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝(凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息)/1.00元
華夏全球認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.5%，根據(jù)以上公式算出，你的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用是14.09元，凈認(rèn)購(gòu)金額是939.00元，認(rèn)購(gòu)份額是939份。
你的認(rèn)購(gòu)款在認(rèn)購(gòu)期產(chǎn)生利息0.41元，轉(zhuǎn)成0.41份份額，所以實(shí)際認(rèn)購(gòu)份額就是939.41份。
你現(xiàn)在持有939.41份全球，可以用持有份額乘以最新的基金凈值，得出的數(shù)再減去953.09元（認(rèn)購(gòu)成本），這樣就能簡(jiǎn)單估算你的賬戶損益情況。
這樣說(shuō)應(yīng)該就比較清楚了八：）

華夏基金凈值怎么查詢

??????1???è????a??oé????ˉ??°??oé??????????￥??￥?????°????????ˉ????-￡?????? ???è??????°?é?-?????ˉ3??a??? ??¨?°?é?-??????????ˉ???¨?o???????????????¨????2?é????oé??????????°?????? ??¨????????3è′-èμ????????????????????¤???¨????2?é????oé???ˉ???a????????￥??????????????¨T???1??￥?????¨?????????????????????
??????2???è|???￥èˉ￠??ˉ??￥???????¤???oé??????????1?????? www.chinaamc.com

亞太優(yōu)勢(shì)基金凈值

數(shù)據(jù)顯示，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金的最新凈值達(dá)到0.997元，距離發(fā)行時(shí)的1元面值，僅有一步之遙。這意味著，繼南方全球精選基金、華夏全球股票基金、嘉實(shí)海外中國(guó)股票基金凈值陸續(xù)超越1元后，上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)基金凈值若能一鼓作氣突破1元，首批出海的4只公募QDII基金將全部實(shí)現(xiàn)“回本”。華夏全球精選基金經(jīng)理李湘杰稱(chēng)，仍重點(diǎn)配置長(zhǎng)期趨勢(shì)向好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的科技板塊，精選細(xì)分板塊里全球領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)龍頭公司，將繼續(xù)選擇具有成長(zhǎng)性、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、性價(jià)比高的平臺(tái)型領(lǐng)導(dǎo)廠商進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。
【拓展資料】
上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)股票基金在投資過(guò)程中注重各區(qū)域市場(chǎng)環(huán)境、政經(jīng)前景分析，并強(qiáng)調(diào)公司品質(zhì)與成長(zhǎng)性的結(jié)合。首先在亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局下，通過(guò)自上而下分析，甄別不同國(guó)家與地區(qū)、行業(yè)與板塊的投資機(jī)會(huì)，首先考慮國(guó)家與地區(qū)的資產(chǎn)配置，決定行業(yè)與板塊的基本布局，并從中初步篩選出具有國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)的大盤(pán)藍(lán)籌公司，同時(shí)采取自下而上的選股策略，注重個(gè)股成長(zhǎng)性指標(biāo)分析，挖掘擁有更佳成長(zhǎng)特性的公司，構(gòu)建成長(zhǎng)型公司股票池。最后通過(guò)深入的相對(duì)價(jià)值評(píng)估，形成優(yōu)化的核心投資組合。在固定收益類(lèi)投資部分，其資產(chǎn)布局堅(jiān)持安全性、流動(dòng)性和收益性為資產(chǎn)配置原則，并結(jié)合現(xiàn)金管理、貨幣市場(chǎng)工具等來(lái)制訂具體策略。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
本基金為區(qū)域性混合型證券投資基金，基金投資風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和平衡型基金。由于投資國(guó)家與地區(qū)市場(chǎng)的分散，風(fēng)險(xiǎn)低于投資單一市場(chǎng)的混合型基金。
投資目標(biāo)：
本基金主要投資于亞太地區(qū)證券市場(chǎng)以及在其他證券市場(chǎng)交易的亞太企業(yè)，投資市場(chǎng)包括但不限于澳大利亞、韓國(guó)、香港、印度及新加坡等區(qū)域證券市場(chǎng)（日本除外），分散投資風(fēng)險(xiǎn)并追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值。

華夏全球的QDII基金，凈值跌破一元，是不是還要守住？

基金作為一種理財(cái)方式,是相對(duì)于股票和外匯,等穩(wěn)定性和保值性高一些而最終收益稍高于保險(xiǎn)和銀行存款的投資方式.最基本的投資理念是長(zhǎng)期持有,穩(wěn)定的小幅度投資回報(bào).這里的長(zhǎng)期持有,不是以月為單位.而應(yīng)該是以年為單位.QDII跟其他的股票型或者債券型,封閉型不同.因?yàn)槠渲饕顿Y市場(chǎng)是海外渠道.最近三個(gè)月,由于美國(guó)次級(jí)貸對(duì)全球經(jīng)融市場(chǎng)的影響,間接導(dǎo)致了投資重點(diǎn)在國(guó)際市場(chǎng)的QFII.這個(gè)很正常,市場(chǎng)都是波動(dòng)的.最好的心態(tài)就當(dāng)是存了筆活期.過(guò)幾年回頭一看,賺的還行,這就該滿足了.

該認(rèn)識(shí)到其與國(guó)內(nèi)其他基金品種或者說(shuō)與華夏其他基金品種的區(qū)別.
你當(dāng)所有國(guó)家的股票,經(jīng)融市場(chǎng)都跟國(guó)內(nèi)A股似的連續(xù)2年瘋漲啊.你看今年雖然有5.30 和10月這2次調(diào)整,但是整體說(shuō)來(lái),幾乎所有的基金公司以及以投資國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的品種,都有不小的收益.有的甚至最高時(shí)有100%多的收益,多么可怕啊.
在國(guó)外.哪種基金有個(gè)15%的年收益,持有者,基金經(jīng)理都要笑趴下了.
因?yàn)橹袊?guó)股票市場(chǎng)經(jīng)融市場(chǎng)的特殊性,導(dǎo)致了很多基金在操作和運(yùn)作體現(xiàn)上都不可避免的把人們往炒股票的方式上帶.這是很不可取的.

再則,我們分析你所持有的基金的管理公司是華夏證券.
華夏~公司是咱們國(guó)家規(guī)模居前列和發(fā)展歷史較長(zhǎng)的老牌公司.無(wú)論在市場(chǎng)分析和資金操作方面,也都是比較好的.
既然你已經(jīng)買(mǎi)了這支基金,就應(yīng)當(dāng) 首先告訴自己一點(diǎn),QDII絕對(duì)不會(huì)比其他投資國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基金品種賺錢(qián),甚至是跟封閉式的相比.因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)的經(jīng)融聯(lián)動(dòng)性和波動(dòng)性更 強(qiáng).

再者,華夏是初涉此品種,在對(duì)外投資方面經(jīng)驗(yàn)肯定是沒(méi)有對(duì)內(nèi)足的,熟悉分析和掌握國(guó)際市場(chǎng)規(guī)律,也需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的投入和適應(yīng).應(yīng)該理解這種成長(zhǎng)時(shí)期的小的病痛.另外,應(yīng)該考慮到,相對(duì)于這以后其他在中國(guó)會(huì)發(fā)行QDII的基金公司和基金品種來(lái)說(shuō).華夏早行一步,自然經(jīng)驗(yàn)多一步,發(fā)力早一步.3-5年后,再來(lái)看看您手上這支基金的價(jià)值.您就會(huì)知道自己沒(méi)投資錯(cuò).

第三,理財(cái)投資里最忌諱的就是一個(gè)"貪".人往往因?yàn)樨澬暮陀ジ?而因?yàn)榍昂笮睦淼穆洳?導(dǎo)致自己情緒或者生活上的波動(dòng).
所謂"知足者長(zhǎng)樂(lè)",所謂"見(jiàn)好就收",在投資理財(cái)上都是適用的.

按國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)現(xiàn)在震蕩的行情,我的建議是,華夏的這支就當(dāng)是在存活期.另外呢可以投資一只封閉型的基金品種,選擇上老牌的公司,中型的發(fā)行規(guī)模,積極穩(wěn)健的基金投資經(jīng)理,都是應(yīng)該考慮的方面.

你可以選擇每個(gè)月定投的方式.哪怕是幾百塊錢(qián).一年后也會(huì)給你不小的驚喜.這種方式,是很能培養(yǎng)人理財(cái)和惜財(cái)?shù)囊环N方式.充分體現(xiàn)了"積跬步,至千里"的現(xiàn)實(shí)意義.

具體品種,你直接搜索一下07年對(duì)國(guó)內(nèi)基金品種的評(píng)級(jí)和分析.再加上對(duì)公司背景的考慮,基本上也就那幾支了.從中選擇一個(gè)就可以.

華夏全球精選基金凈值怎么跌了？

這是投資海外股市的基金。海外股市風(fēng)險(xiǎn)振蕩要高于國(guó)內(nèi)的股市。所以每當(dāng)國(guó)外股市特別是美國(guó)股市發(fā)生波動(dòng)的時(shí)候，除了相對(duì)封閉的我國(guó)股市。其他國(guó)家的股市都會(huì)不同程度的下跌。那么投資這些市場(chǎng)的基金凈值當(dāng)然也會(huì)跟著下跌。

08年繼續(xù)不看好全球股市。主要是美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱，次級(jí)債影響仍舊沒(méi)有過(guò)去，美元走勢(shì)疲軟等等因素促成這些投資海外的QDII基金業(yè)績(jī)不佳。

個(gè)人建議如果買(mǎi)了的，持有半年觀望，如果仍舊沒(méi)有起色，請(qǐng)贖回。