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亞世光電(集團公司)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月26日舉辦第四屆董事會第九次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,允許企業(yè)及實施募投項目的子公司在確保不危害募集資金投資項目建設與募集資金使用、并有效規(guī)避風險前提下,使用部分閑置募集資金總額不超過24,000萬余元進行現金管理,與此同時,受權老總在相關額度內履行決定權,授權期限為自企業(yè)第四屆董事會第九次會議審議通過的時候起十二個月內合理,在相關信用額度及決定期限內,資產能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。具體內容詳見企業(yè)2023年4月27日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》與公司特定信息公開網址巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公示序號:2023-029)。
一、此次使用部分閑置募集資金購買理財狀況
依據股東會受權,企業(yè)于近期使用部分閑置募集資金買了浦東發(fā)展銀行有限責任公司鞍山市支行保本理財,詳情如下:
二、關聯(lián)性表明
公司和浦東發(fā)展銀行有限責任公司鞍山市支行無關聯(lián)性。
三、風險管控措施
1、企業(yè)層層篩選投資目標,選取與值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全金融企業(yè)進行現金管理業(yè)務關系;
2、落實措施存定期、保本理財、通知存款等現金管理業(yè)務時,需獲得老總準許然后由老總簽定相關合同。決策人員、落實措施部門將及時分析和跟蹤存定期、保本理財、通知存款等現金管理業(yè)務新產品的工作進展,如評定發(fā)現存在可能會影響財產安全的風險因素,將及時采取有效措施,操縱經營風險;
3、企業(yè)內審部門重點對存定期、保本理財、通知存款等產品的資產使用與保管狀況進行審計與監(jiān)督,對可能存在的風險作出評價;
4、獨董、職工監(jiān)事應當對募集資金使用情況進行監(jiān)督與查驗,必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計;
5、公司將根據深圳交易所的有關規(guī)定,立即執(zhí)行公布責任;
6、以上現金管理業(yè)務商品到期時將及時轉到募資三方監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管,并告知承銷商。
四、對公司經營產生的影響
公司本次使用部分閑置募集資金開展保本理財,要在確保募資工程建設與公司正常運營的情形下,竭盡全力完成現金類資產的資本增值,提升資金使用效益,完成公司和公司股東利潤最大化,并且不會影響公司募資工程建設和主營業(yè)務的順利開展。
五、企業(yè)本公告此前十二個月總計應用閑置募集資金進行現金管理的現象
截至本公告日,公司及子公司奇新光電股份有限責任公司總計應用閑置募集資金進行現金管理的沒到期余額為18,300萬余元,以上沒到期賬戶余額在董事會審核信用額度范圍之內。詳情如下:
六、備查簿文檔
保本理財商品選購的相關業(yè)務憑據。
特此公告。
亞世光電(集團公司)有限責任公司
股東會
2024年2月22日
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