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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
常熟通潤(rùn)汽車零部件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年8月27日舉辦第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》,允許企業(yè)使用信用額度總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)的投資產(chǎn)品,應(yīng)用期限不超過(guò)12月,在前述信用額度及決定期限內(nèi)資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)將本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的存款總額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放,并授權(quán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)依據(jù)募集資金投資計(jì)劃和募集資金的應(yīng)用情況調(diào)節(jié)協(xié)定存款的賬戶余額,期限自企業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12月。具體詳情見(jiàn)公司在2023年8月29日上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《常熟通潤(rùn)汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》(公示序號(hào):2023-035)。
一、此次使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
公司在2023年8月18日應(yīng)用閑置募集資金買了江蘇省常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行的保本理財(cái)商品,總計(jì)rmb3,600.00萬(wàn)余元。公司在2024年2月22日贖出以上保本理財(cái)商品,取回本錢rmb3,600.00萬(wàn)余元,得到理財(cái)產(chǎn)品收益rmb49萬(wàn)余元。截至本公告披露日,上述情況本金及盈利都已劃至企業(yè)募集資金專戶。
二、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬(wàn)余元
特此公告。
常熟通潤(rùn)汽車零部件有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月23日
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