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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
許昌市宏達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)軸有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年10月27日各自舉行了第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議,董事會(huì)和職工監(jiān)事各自審議通過了《公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提升閑置募集資金利用效率,秉持著公司股東利潤最大化標(biāo)準(zhǔn),在確保募集資金投資項(xiàng)目順利開展、不受影響募集資金使用前提下,允許企業(yè)使用貸款最高額度總額不超過5億的一部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資理財(cái)產(chǎn)品不得使用質(zhì)押貸款,期限為企業(yè)董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)信用額度及時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月31日在規(guī)定社會(huì)媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
2024年2月21日公司和招行許昌市支行(下稱“招行”)簽署了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》,企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金rmb20,000萬余元用于支付招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段90天保本理財(cái)、點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品看漲三層區(qū)段89天保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下所示:
2024年2月21日公司和中行許昌市支行(下稱“中行”)簽署了《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書(機(jī)構(gòu)客戶)》,企業(yè)使用閑置自有資金rmb10,000萬余元用于支付中行掛勾型保本理財(cái)(機(jī)構(gòu)投資者)投資理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下所示:
2024年2月23日公司和民生銀行廣州支行(下稱“平安銀行”)簽署了《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同(機(jī)構(gòu)版)》,企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金rmb20,000萬余元用于支付平安銀行聚贏年利率-掛勾歐兌美元匯率保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品,具體情況如下所示:
截至本公告日,公司本著臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(含此次)余額為50,000萬余元,不得超過董事會(huì)審議的募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控
(一)可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)
公司本次選購的招行點(diǎn)石成金系列產(chǎn)品上漲三層區(qū)段90天保本理財(cái)、看漲三層區(qū)段89天保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品,僅保障產(chǎn)品正常的到期后的保本理財(cái)本錢,不能保證保本理財(cái)盈利。保本理財(cái)有別于一般性存款,具備經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),包含但是不限于本金及收益風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性、估值風(fēng)險(xiǎn)、缺乏理財(cái)經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)、商品站不住腳風(fēng)險(xiǎn)性、信息來源風(fēng)險(xiǎn)等。
公司本次選購的中行掛勾型保本理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)商品,只保障產(chǎn)品認(rèn)購資金與本保本理財(cái)《認(rèn)購委托書》合同約定的保底收益率,不能保證高過保底收益率盈利。保本理財(cái)有別于一般性存款,具備經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),主要來源于市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、年利率及通脹風(fēng)險(xiǎn)性、商品站不住腳風(fēng)險(xiǎn)性等其它風(fēng)險(xiǎn)性。保本理財(cái)過往業(yè)績并不代表在未來主要表現(xiàn),并不等于保本理財(cái)實(shí)際收益率。
公司本次選購的平安銀行民生銀行聚贏年利率-掛勾歐兌美元匯率保本理財(cái)投資理財(cái)產(chǎn)品,只確保本金及協(xié)議約定最低收益,不能保證超過協(xié)議約定最低收益之外的額外收益。保本理財(cái)有別于一般性存款,具備經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),包含但是不限于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品站不住腳風(fēng)險(xiǎn)性、市場風(fēng)險(xiǎn)、提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒及其它風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(1)公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的工作進(jìn)展,立即評定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,并立即采取有效措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);
(2)企業(yè)內(nèi)審部門重點(diǎn)對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品資金使用與保管狀況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督,對可能存在的風(fēng)險(xiǎn)作出評價(jià);
(3)獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn),必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì);
(4)公司將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,立即執(zhí)行公布責(zé)任;
(5)以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時(shí)將及時(shí)轉(zhuǎn)到募資三方監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管,并告知承銷商。
三、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
公司本次將一些臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的,不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行,找不到變向更改募集資金用途的情況,有助于提高募集資金的利用效率,獲得一定的項(xiàng)目效益,為公司發(fā)展及股東牟取大量的投資回報(bào)。此次使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會(huì)損害公司及公司股東,尤其是中小股東的利益。
四、公示前12個(gè)月企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
五、備查簿文檔
1、公司和招行簽署的《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》等相關(guān)文件;
2、公司和中行簽署的《中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書(機(jī)構(gòu)客戶)》等相關(guān)文件;
3、公司和平安銀行簽署的《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同(機(jī)構(gòu)版)》等相關(guān)文件;
4、企業(yè)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定;
5、企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定。
特此公告。
許昌市宏達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)軸有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月24日
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