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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
公司在2023年4月25日各自舉辦第二屆董事會(huì)第二十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在不改變募集資金投資方案以確保募資安全的情況下,應(yīng)用最高不超過13,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于支付安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底承諾的投資產(chǎn)品(包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款等),使用年限為自企業(yè)董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)額度和時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)該議案發(fā)布了很明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年4月27日公布于上海交易所(www.see.com.cn)的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2023-020)。
一、一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出狀況
公司在2023年5月12日使用部分臨時(shí)閑置募集資金1,000萬余元買了建設(shè)銀行股份有限公司諸暨市分行企業(yè)通知存款,截止到目前公司已取回本錢1,000萬余元,并收到理財(cái)產(chǎn)品收益14.15萬余元,本金及盈利已償還至募集資金專戶。
二、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè):萬余元
特此公告。
浙江新中港熱電廠有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月29日
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