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證券代碼:603155 證券簡稱:新亞強 公告編號:2023-004
新亞強硅化學(xué)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回
并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●委托理財受托方:江蘇銀行股份有限公司宿遷分行。
●本次委托理財金額:4,000萬元、1,700萬元。
●委托理財產(chǎn)品名稱:對公人民幣結(jié)構(gòu)性存款2023年第9期6個月C款、對公人民幣結(jié)構(gòu)性存款2023年第9期3個月B款。
●委托理財期限:6個月、3個月。
●履行的審議程序:新亞強硅化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月29日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。獨立董事、保薦機構(gòu)分別發(fā)表了獨立意見及核查意見。
一、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司及子公司湖北新亞強硅材料有限公司于2022年11月21日分別使用部分暫時閑置募集資金4,000萬元、2,000萬元購買了江蘇銀行對公結(jié)構(gòu)性存款2022年第44期3個月A,具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》(2022-061)。公司及子公司已收回本金6,000萬元,并收到理財收益48.75萬元,本金及收益已歸還至募集資金專戶。
二、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高暫時閑置資金使用效率、降低財務(wù)費用、增加股東回報,在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司及子公司正常經(jīng)營的前提下進行現(xiàn)金管理。
(二)資金來源
1、資金來源
本次委托理財資金來源為公司及子公司部分閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準新亞強硅化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1589號)核準,新亞強硅化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票3,889萬股,每股面值為人民幣1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣31.85元,募集資金總額為人民幣1,238,646,500.00元,扣除與本次發(fā)行相關(guān)的費用38,646,500.00元后,募集資金凈額為1,200,000,000.00元。瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對募集資金到賬情況進了審驗,并出具了瑞華驗字[2020]91010001號《驗資報告》。
(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況
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(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司理財由專門機構(gòu)、專職人員負責(zé)。每筆具體理財業(yè)務(wù)由財務(wù)負責(zé)人審批并組織實施,公司財務(wù)部具體操作。公司購買理財產(chǎn)品的協(xié)議中應(yīng)明確界定產(chǎn)品類型為保本型理財產(chǎn)品。
2、公司及財務(wù)負責(zé)人應(yīng)及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況,應(yīng)及時采取相應(yīng)措施。
3、監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上,如公司監(jiān)事會、獨立董事認為必要的,可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)委托理財合同主要條款
1、產(chǎn)品名稱:對公人民幣結(jié)構(gòu)性存款2023年第9期6個月C款
(1)委托認購方:新亞強硅化學(xué)股份有限公司
(2)產(chǎn)品性質(zhì):保本浮動收益型。
(3)產(chǎn)品期限:6個月。
(4)浮動收益率范圍:1.50%-4.20%。
(5)委托認購日:2023年2月23日。
(6)收益起算日:2023年2月27日。
(7)產(chǎn)品到期日:2023年8月27日。
(8)產(chǎn)品風(fēng)險評級:低風(fēng)險型產(chǎn)品。
2、產(chǎn)品名稱:對公人民幣結(jié)構(gòu)性存款2023年第9期3個月B款
(1)委托認購方:湖北新亞強硅材料有限公司
(2)產(chǎn)品性質(zhì):保本浮動收益型。
(3)產(chǎn)品期限:3個月。
(4)浮動收益率范圍:1.20%-3.31%。
(5)委托認購日:2023年2月23日。
(6)收益起算日:2023年3月1日。
(7)產(chǎn)品到期日:2023年6月1日。
(8)產(chǎn)品風(fēng)險評級:低風(fēng)險型產(chǎn)品。
(二)委托理財?shù)馁Y金投向
本次委托理財資金投向為銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
(三)公司及子公司使用暫時閑置的募集資金委托理財,投資產(chǎn)品均為保本浮動收益型,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,不存在損害股東利益的情形。
(四)風(fēng)險控制分析
1、公司及子公司本次購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款,產(chǎn)品類型均為保本浮動收益型,風(fēng)險評級結(jié)果均為低風(fēng)險型產(chǎn)品,符合內(nèi)部資金管理的相關(guān)要求。
2、公司監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上,如公司監(jiān)事會、獨立董事認為必要,可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、委托理財受托方的情況
江蘇銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司(股票代碼:600919),注冊資本為1154445萬元,與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
(一)公司最近一年一期的財務(wù)指標如下:
單位:元
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(二)公司及子公司本次使用閑置募集資金5,700萬元進行現(xiàn)金管理,占公司2022年9月30日末貨幣資金的比例為12.90%。
(三)公司及子公司是在確保日常運營和資金安全的前提下進行現(xiàn)金管理,不會影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。本次現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
(四)根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定,公司短期投資本金根據(jù)理財產(chǎn)品類型計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)或銀行存款,所得收益相應(yīng)計入利潤表中投資收益或利息收入(最終以會計師事務(wù)所確認的會計處理為準)。
六、風(fēng)險提示
雖然公司及子公司選取投資安全性較高、流動性好、風(fēng)險性較低,具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,主要面臨收益波動、流動性以及投資實際收益不達預(yù)期等風(fēng)險。
七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
公司分別于2022年3月29日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司使用不超過人民幣8億元暫時閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品,在上述額度及投資決議有效期內(nèi)資金可滾動使用。公司獨立董事、保薦機構(gòu)發(fā)表了明確同意的意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月31日披露于上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2022-014)。
八、截至本公告日,公司及子公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額:萬元
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特此公告。
新亞強硅化學(xué)股份有限公司董事會
2023年2月25日
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