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依據(jù)上銀基金管理有限公司(下稱“上銀基金”或“我們公司”)與中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”)、博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”) 、華安證券股份有限公司(下稱“華安證券”)、南京市證券股份有限公司(下稱“南京證券”)、興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)、國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”)、開源系統(tǒng)證券股份有限公司(下稱“開源證券”)、山西省證券股份有限公司(下稱“山西證券”) 、中信期貨有限公司(下稱“中信期貨”)、廣發(fā)證券(山東省)有限公司(下稱“廣發(fā)證券(山東?。保?、中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”)、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券華南地區(qū)”)與上海證券有限責(zé)任公司(下稱“上海證券”)簽訂的銷售協(xié)議和業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況,自2024年3月4日起,以上機(jī)構(gòu)將逐漸市場(chǎng)銷售本集團(tuán)旗下上銀慧萬利短期債券型證券投資基金(A類基金代碼:007754、C類基金代碼:007755,下稱“本基金”)。
一、自2024年3月4日起,投資者可以通過以上機(jī)構(gòu)辦理本基金的銀行開戶、認(rèn)購、贖出、變換、定期定額投資等服務(wù)。實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間、時(shí)間以及辦理程序請(qǐng)遵循以上組織的相關(guān)業(yè)務(wù)要求。
二、基金定期定額投資業(yè)務(wù)流程
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金交易業(yè)務(wù)流程的一種方式。投資者可在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)流程,相關(guān)流程和交易規(guī)則請(qǐng)遵照以上組織的有關(guān)規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程
1、基金轉(zhuǎn)換是基金托管人給基金份額持有人所提供的一種服務(wù)項(xiàng)目,就是指基金份額持有人按基金托管人特定條件將其持有的某一只基金的基金市場(chǎng)份額變?yōu)橥换鹜泄苋斯芾砉ぷ鞯牧硪恢换鸬幕鸱蓊~的個(gè)人行為?;疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理工作的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的股票基金,且申請(qǐng)辦理當(dāng)天擬轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金均處于正常訂單狀態(tài),轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額必須是可以用市場(chǎng)份額,不然申請(qǐng)辦理失效。測(cè)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及到的基金申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率都按照基金合同、募集說明書(升級(jí))、資管產(chǎn)品材料概述(升級(jí))與公司最新通知所規(guī)定的利率實(shí)行。
2、除特別聲明外,投資者可以通過以上機(jī)構(gòu)辦理本基金與其他機(jī)構(gòu)銷售的上銀基金集團(tuán)旗下其他基金間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程(FOF股票基金和非FOF股票基金之間不能相互轉(zhuǎn)換)。
四、費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)
如上述機(jī)構(gòu)開展費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng),本基金會(huì)自動(dòng)參與活動(dòng),詳細(xì)折扣優(yōu)惠利率、費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)限、業(yè)務(wù)查詢的操作流程會(huì)以以上組織要求或公示公告為標(biāo)準(zhǔn)。資金原利率請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金合同、募集說明書(升級(jí))和資管產(chǎn)品材料概述(升級(jí))等法律條文及其我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。
費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間內(nèi),如本企業(yè)新增加通過以上組織經(jīng)銷代理的資管產(chǎn)品,則自以上組織宣布市場(chǎng)銷售該資管產(chǎn)品的時(shí)候起,該資管產(chǎn)品會(huì)自動(dòng)參與以上費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)。
五、投資者可通過以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息:
1、登陸中信建投證券網(wǎng)址:www.csc108.com;
2、打電話中信建投證券客戶服務(wù)熱線:4008-888-108;
3、登陸東方證券網(wǎng)址:www.zts.com.cn;
4、打電話東方證券客戶服務(wù)熱線:95538;
5、登陸華安證券網(wǎng)址:www.hazq.com;
6、打電話華安證券客戶服務(wù)熱線:95318;
7、登陸南京市證券網(wǎng)站:www.njzq.com.cn;
8、打電話南京證券客戶服務(wù)熱線:95386;
9、登陸興業(yè)證券網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn;
10、打電話興業(yè)證券客戶服務(wù)熱線:95562;
11、登陸國信證券網(wǎng)址:www.guosen.com.cn;
12、打電話國信證券客戶服務(wù)熱線:95536;
13、登陸開源證券網(wǎng)址:www.kysec.cn;
14、打電話開源證券客戶服務(wù)熱線:95325;
15、登陸山西證券網(wǎng)址:www.i618.com.cn;
16、打電話山西證券客戶服務(wù)熱線:95573;
17、登陸中信期貨網(wǎng)址:www.citicsf.com;
18、打電話中信期貨客戶服務(wù)熱線:400-990-8826;
19、登陸廣發(fā)證券(山東?。┚W(wǎng)址:http://sd.citics.com;
20、打電話廣發(fā)證券(山東省)客戶服務(wù)熱線:95548;
21、登陸廣發(fā)證券網(wǎng)址:www.cs.ecitic.com;
22、打電話廣發(fā)證券客戶服務(wù)熱線:95548;
23、登陸廣發(fā)證券華南地區(qū)網(wǎng)址:www.gzs.com.cn;
24、打電話廣發(fā)證券華南地區(qū)客戶服務(wù)熱線:95548;
25、登陸上海市證券網(wǎng)站:www.shzq.com;
26、打電話上海證券客戶服務(wù)熱線:4008-918-918;
27、登陸上銀基金網(wǎng)址:www.boscam.com.cn;
28、打電話上銀基金客戶服務(wù)熱線:021-60231999。
風(fēng)險(xiǎn)防范:本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資人在作出決策以前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、募集說明書(升級(jí))和資管產(chǎn)品材料概述(升級(jí))等法律條文,深刻認(rèn)識(shí)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征,慎重考慮股票基金存有的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,在了解市場(chǎng)情況和銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并慎重作出決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二四年三月四日
上銀中債1-3年農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債券指數(shù)
證券基金中止超大金額
認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知
公示送出去時(shí)間:2024年3月4日
1 公示基本資料
2 其他需要提示的事宜
(1)自2024年3月4日起,對(duì)該基金投資人單天單獨(dú)基金開戶每筆或幾筆累計(jì)金額超出10萬(沒有10萬余元)的認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資項(xiàng)目進(jìn)行限定,即單獨(dú)基金開戶日總計(jì)申請(qǐng)辦理金額超過10萬余元,則每筆金額超過10萬余元申請(qǐng)(如有)本基金管理人可以拒絕,其他申請(qǐng)辦理按額度由小到大進(jìn)行篩選,逐單累積至合乎不得超過10萬余元限額的申請(qǐng)辦理給與確定,其他申請(qǐng)辦理本基金管理人可以拒絕。對(duì)于每筆認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng),僅選用確認(rèn)和不予以確定二種處理方法,錯(cuò)誤每筆申請(qǐng)辦理進(jìn)行部分確定。
(2)在本基金中止超大金額認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)期間,本基金的贖出、變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程正常的申請(qǐng)辦理。
(3)本基金修復(fù)超大金額認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程的具體時(shí)間,本基金管理人將另行公告。
(4)投資者可以通過上銀基金管理有限公司網(wǎng)址(www.boscam.com.cn)或上銀基金管理有限公司客服中心手機(jī)(021-60231999)資詢相關(guān)詳細(xì)信息。
(5)風(fēng)險(xiǎn)防范:本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資人在作出決策以前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、募集說明書(升級(jí))和資管產(chǎn)品材料概述(升級(jí))等法律條文,深刻認(rèn)識(shí)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征,慎重考慮股票基金存有的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度,在了解市場(chǎng)情況和銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并慎重作出決策。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn),在做出決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二〇二四年三月四日
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