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為充分滿足投資人的資金需求,給予更靈活的投資服務(wù),通過和基金管理人交通出行銀行股份有限公司協(xié)商一致,華安基金管理有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)決定自2024年3月12日起,對(duì)華安雙債添利債券型證券投資基金(下稱“本基金”)在原有基金份額的前提下加設(shè)E類基金份額,并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)升級(jí)對(duì)《華安雙債添利債券型證券投資基金基金合同》(下稱“基金合同”)、《華安雙債添利債券型證券投資基金托管協(xié)議》(下稱“租賃協(xié)議書”)的相關(guān)介紹進(jìn)行修訂。此次加設(shè)E類基金份額的詳情如下:
一、加設(shè)E類基金份額的現(xiàn)象
1、本基金按照其收取費(fèi)用的差別,將基金認(rèn)購分為不同的類型。A類、E類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)扣除申購費(fèi),并不再從本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi);C類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)免收申購費(fèi),而是通過本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)。
2、本基金各類基金份額分別設(shè)置編碼。因?yàn)榛鹳M(fèi)用的差異,本基金各類基金份額將分別計(jì)算份額凈值。本基金加設(shè)E類基金份額原始份額凈值與當(dāng)天A類基金份額的份額凈值一致。
3、本基金E類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)
(1)本基金E類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)扣除申購費(fèi)用。本基金對(duì)通過銷售組織認(rèn)購的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資者執(zhí)行差異化的基金申購費(fèi)率。根據(jù)銷售組織認(rèn)購本基金E類基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客基金申購費(fèi)率為每一筆500元。其他投資人認(rèn)購本基金E類基金份額的基金申購費(fèi)率隨申購額度的的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購,可用利率按每筆分別計(jì)算。實(shí)際利率如下表所示:
(2)本基金E類基金份額適用贖回費(fèi)率如下所示:
4、投資者可自2024年3月12日起,申請(qǐng)辦理本基金E類基金份額的認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。
二、基金合同、租賃協(xié)議書的修改
通過和基金管理人協(xié)商一致,我們公司決定將基金合同、租賃協(xié)議書所涉及到的加設(shè)E類基金份額及其相關(guān)法律法規(guī)更新的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。修訂后的基金合同、租賃協(xié)議書自2024年3月12日起起效。本基金招募說明書、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔屆時(shí)依據(jù)股票基金合同內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)升級(jí)。
三、重要提醒
1、本次加設(shè) E 類基金份額并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)升級(jí)修定基金合同及租賃協(xié)議書,已依法履行規(guī)定的程序,合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同約定。
2、投資人可登陸本企業(yè)官網(wǎng)(www.huaan.com.cn)或撥打客戶服務(wù)熱線(40088-50099)咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。
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特此公告。
華安基金管理有限責(zé)任公司
二〇二四年三月十一日
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