我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
湖北宜化化工股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月8日舉行的2022年度股東會、2023年9月14日舉行的2023年第六次股東大會決議各自表決通過《關(guān)于2023年度對外擔保額度預(yù)計的議案》《關(guān)于新增2023年度對外擔保額度預(yù)計的議案》，允許2023本年度公司及子公司為子公司及參股子公司給予累計不得超過1,042,500萬元貸款擔保。擔保額度有效期限自以上股東大會審議通過的時候起，至2023年度股東大會舉辦之日起計算。
2024年2月，企業(yè)為子公司內(nèi)蒙宜化化工有限責(zé)任公司（下稱“內(nèi)蒙古宜化”）、湖北宜化溶解新材料有限公司（下稱“溶解新型材料”）、湖北宜化新材料科技有限公司（下稱“宜化新型材料”）及參股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（下稱“史丹利宜化新型材料”）做擔保32,140.10萬余元，不得超過股東大會審議通過的擔保對象及信用額度范疇。詳細如下：
二、貸款擔保文檔主要內(nèi)容
（一）公司和光大銀行有限責(zé)任公司宜昌市支行簽訂的最高額保證合同書
債務(wù)人：光大銀行有限責(zé)任公司宜昌市支行
擔保人：湖北宜化化工股份有限公司
借款人：內(nèi)蒙宜化化工有限責(zé)任公司
1.保證方式：連帶責(zé)任擔保貸款擔保。
2.給予擔保額度：公司擔保的主債權(quán)最大本金余額為20,000.00萬余元。
3.擔保期限：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
4.保證范圍：主債權(quán)本金及貸款利息、合同違約金、賠償費、實現(xiàn)債權(quán)費用以及被擔保債務(wù)。
（二）公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司宜昌市支行簽訂的最高額銹與骨擔保書
債務(wù)人：招商銀行股份有限責(zé)任公司宜昌市支行
擔保人：湖北宜化化工股份有限公司
借款人：湖北宜化溶解新材料有限公司
1.保證方式：連帶責(zé)任擔保貸款擔保。
2.給予擔保額度：公司擔保的主債權(quán)最大本金余額為3,000.00萬余元。
3.擔保期限：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
4.保證范圍：主債權(quán)本金及貸款利息、合同違約金、完成擔保權(quán)和債權(quán)費等。
（三）公司和招商銀行股份有限責(zé)任公司宜昌市支行簽訂的最高額銹與骨擔保書
債務(wù)人：招商銀行股份有限責(zé)任公司宜昌市支行
擔保人：湖北宜化化工股份有限公司
借款人：湖北宜化新材料科技有限公司
1.保證方式：企業(yè)按66.67%比例提供連帶責(zé)任保證擔保。
2.給予擔保額度：公司擔保的主債權(quán)最大本金余額為2,000.10萬余元。
3.擔保期限：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
4.保證范圍：主債權(quán)本金及貸款利息、合同違約金、完成擔保權(quán)和債權(quán)費等。
（四）公司和史丹利農(nóng)牧業(yè)集團有限公司簽訂的擔保合同
債務(wù)人：史丹利農(nóng)牧業(yè)集團有限公司
擔保人：湖北宜化化工股份有限公司
借款人：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司
1.保證方式：企業(yè)按17.85%比例提供連帶責(zé)任保證擔保。
2.給予擔保額度：公司擔保的主債權(quán)本錢總金額7,140.00萬余元。
3.擔保期限：主債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
4.保證范圍：主債權(quán)本金及貸款利息、合同違約金、賠償費、實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)利而發(fā)生的費用等。
三、股東會建議
宜化集團按33.33%的持股比例為宜化新型材料做擔保，企業(yè)按66.67%比例為宜化新型材料做擔保，宜化新型材料為公司對其貸款擔保提供保證質(zhì)押擔保。
史丹利宜化新型材料本次融資債務(wù)人為史丹利集團公司。經(jīng)公司與史丹利集團公司溝通協(xié)商，由企業(yè)按17.85%比例為史丹利宜化新型材料做擔保。此次貸款擔保發(fā)生的時候，史丹利集團公司間接持有史丹利宜化新型材料82.15%的股份，企業(yè)間接持有史丹利宜化新型材料12.06%的股份，公司在2019年引進的投資方湖北宜化新機遇qflp重點投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“新機遇qflp重點合作經(jīng)營”）間接持有史丹利宜化新型材料5.79%的股份。依據(jù)新機遇qflp重點合作經(jīng)營規(guī)章，該合伙制企業(yè)不可對外開放做擔保，由企業(yè)按17.85%比例為史丹利宜化新型材料做擔保。史丹利宜化新型材料為公司對其貸款擔保提供保證質(zhì)押擔保。
以上貸款擔保方式公平公正、相等，未影響上市企業(yè)權(quán)益。被擔保方經(jīng)營情況正常的，具備償債能力指標，總體貸款擔保嚴控風(fēng)險。
四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總余額為672,520.67萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的143.81%；公司及子公司對合并財務(wù)報表外企業(yè)所提供的貸款擔保總余額為356,225.59萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的76.18%；擔保債務(wù)未出現(xiàn)貸款逾期。
湖北宜化化工股份有限公司股東會
2024年3月14日
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