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1公示基本資料

2日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

1、認(rèn)購(gòu)、贖出逐漸日和業(yè)務(wù)查詢(xún)時(shí)長(zhǎng)

本基金以定期開(kāi)放的形式運(yùn)行，即本基金以封閉期和開(kāi)放期相結(jié)合的運(yùn)行。

2024年04月12日至2024年05月14日為本基金逐漸運(yùn)行至今的第二十二個(gè)開(kāi)放期。本基金將在2024年04月12日至2024年05月14日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)（本基金管理人公示暫停申購(gòu)時(shí)以外）。針對(duì)實(shí)際辦理時(shí)限，由于各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程安排等緣故，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年05月15日起，本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉式期限內(nèi)拒絕接受認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)。

本基金以3個(gè)月是一個(gè)封閉期，在封閉期限內(nèi)，本基金拒絕接受基金份額的申購(gòu)和贖出。每一個(gè)封閉期為自基金合同生效日（包含基金合同生效日）或每一個(gè)開(kāi)放期完畢之時(shí)之日起（包含該日）至3個(gè)月后的月度總結(jié)對(duì)日的前一日止。

開(kāi)放期為本基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的期內(nèi)。本基金自每一個(gè)封閉式期滿(mǎn)后進(jìn)到開(kāi)放期。本基金的每一個(gè)開(kāi)放期不得少于1個(gè)工作日左右、不得超過(guò)20個(gè)工作日左右，實(shí)際期內(nèi)由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束之前公示表明。在開(kāi)放期內(nèi)本基金采用對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

如封閉期完畢之今后第一個(gè)工作日內(nèi)不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開(kāi)放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個(gè)工作日逐漸。對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒或其他情形而出現(xiàn)股票基金暫停申購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開(kāi)放期將按照不可抗力因素或其他情形而暫停申購(gòu)與贖出期間相對(duì)應(yīng)增加。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出。在開(kāi)放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢(qián)給下一校園開(kāi)放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢(qián)。但是若投資者在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)查詢(xún)時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后明確提出認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可以達(dá)到或者超過(guò)50%，股票基金不往投資者公布市場(chǎng)銷(xiāo)售。

2、校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間

投資者在校園開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

1、投資者通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金基金認(rèn)購(gòu)每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用）；根據(jù)基金托管人銷(xiāo)售核心初次認(rèn)購(gòu)本基金基金份額的最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用）。超出最少申購(gòu)額度的那一部分不設(shè)置額度極差。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。

3、投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資人總計(jì)擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)上限限定。對(duì)單個(gè)投資人申購(gòu)額度限制、管理規(guī)模限制或股票基金單天凈申購(gòu)占比不設(shè)上限。

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

本基金 C 類(lèi)份額免收申購(gòu)費(fèi)。

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

無(wú)

4平時(shí)贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回，贖出最少市場(chǎng)份額0.1份，基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保存的基金認(rèn)購(gòu)不夠0.1份，登記管理系統(tǒng)有權(quán)利把全部剩下市場(chǎng)份額全自動(dòng)贖出。

2、基金托管人能夠根據(jù)市場(chǎng)情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費(fèi)率

在同一個(gè)對(duì)外開(kāi)放期限內(nèi)認(rèn)購(gòu)之后又贖出的市場(chǎng)份額：贖回費(fèi)率為1.50%；申購(gòu)或在某一開(kāi)放期認(rèn)購(gòu)并在下一個(gè)及以后的開(kāi)放期贖出的市場(chǎng)份額：贖回費(fèi)率為0。

4.3其他與贖出有關(guān)的事宜

無(wú)

5基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

5.1場(chǎng)內(nèi)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

5.1.1銷(xiāo)售組織

5.1.2場(chǎng)內(nèi)外代銷(xiāo)平臺(tái)

基煜基金 興業(yè)

6份額凈值公告披露分配

本基金的開(kāi)放期期內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)開(kāi)放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開(kāi)放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

7其他需要提示的事宜

1、本公告僅對(duì)該股票基金此次開(kāi)放期對(duì)外開(kāi)放平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本企業(yè)官網(wǎng)(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律條文，還撥打我們公司在線客服咨詢(xún)（400-888-9918）咨詢(xún)相關(guān)信息內(nèi)容。

2、投資人在基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票基金事務(wù)管理，實(shí)際申請(qǐng)辦理規(guī)則及程序流程請(qǐng)遵照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定?；鸫N(xiāo)機(jī)構(gòu)可以在不違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情況之下根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行基金交易的費(fèi)率優(yōu)惠主題活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)實(shí)施的基金申購(gòu)費(fèi)率為標(biāo)準(zhǔn)。

匯添富基金十分重視投資人服務(wù)與投資講座，特此提醒投資者需正確理解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)與長(zhǎng)期收益，做理智的基金投資人、做懂的基金投資人，享有長(zhǎng)期投資的開(kāi)心！

特此公告。

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2024年04月10日