一级a一级a爱片免费观看,丰满无码人妻熟妇无码区,无码精品A∨在线观看中文,亚洲wm高清在线

公示送出去日期：2024年4月17日

1.公示基本資料

2.日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，本基金的對外開放日為上海交易所、深圳交易所、北交所的正常交易日（若該工作中日屬于非港股通交易日，則本基金能夠不對外開放認購與贖出）?；鹜泄苋烁鶕?jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。對外開放日的實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所、北交所的正常交易日的股票交易時間。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.日常認購業(yè)務流程

3.1申購額度限定

根據(jù)代銷平臺或基金托管人電子交易系統(tǒng)每一個基金開戶初次最少申購額度為1元(含申購費用)rmb；投資者增加認購時最少認購額度及投資額極差詳細各銷售機構營業(yè)網(wǎng)點公示。

當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運作與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關公告。

基金托管人能夠根據(jù)市場情況，在相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費率

本基金A類基金份額在認購時扣除申購費，C類基金份額免收申購費。

本基金A類基金份額的基金申購費率隨申購額度的的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。

本基金對通過我們公司銷售核心認購A類基金份額的特定投資者與此外的許多個人投資者執(zhí)行區(qū)別的基金申購費率。特定投資者范圍及實際費率優(yōu)惠詳細基金托管人于2022年5月19日公布的《關于面向特定投資者通過直銷柜臺認、申購旗下所有基金實施費率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關公示。

A類基金份額實際利率如下所示：

基金代銷機構可以根據(jù)自身情況對申購費推行一定優(yōu)惠，還是要以具體扣除為標準。

（1）申購額度含申購費用。本基金的申購費由基金交易人擔負，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關費用。

（2）基金托管人還可以在履行相關相關手續(xù)，在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)認購、贖回費率或改變計費方式，基金托管人依照有關規(guī)定于一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》相關規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）對特定交易規(guī)則（如網(wǎng)絡交易等），在沒有違反有關法律法規(guī)的情形下，基金托管人可以稍微降低基金申購費率和基金贖回費率。

（4）基金托管人可以在不違反有關法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關手續(xù)，對基金投資人適度降低基金申購費率、贖回費率、變換利率和銷售服務費率。

（5）當本基金產(chǎn)生超大金額認購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

3.3其他與認購有關的事宜

無。

4.日常贖出業(yè)務流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在各個代銷平臺最低贖出、變換轉(zhuǎn)走及最少持股數(shù)為1份基金認購，基金份額持有人當日持股數(shù)降低以至于在銷售機構同一交易賬號保存的基金認購不夠1份基金認購時，注冊登記機構有權利把全部剩下市場份額全自動贖出。各股票基金經(jīng)銷代理組織也有不同的所規(guī)定的，投資人在該市場銷售機構辦理以上服務時，需與此同時遵照銷售機構的相關業(yè)務要求。

基金托管人能夠根據(jù)市場情況，在相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費率

本基金A類、C類基金份額的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費率隨賣出股票市場份額投資期限的的增加下降，實際利率如下所示：

本基金A類基金份額對投資期限低于30日（沒有）的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)；對投資期限善于30日（含）但低于90日（沒有）的投資者收取贖回費用的75%記入基金資產(chǎn)；對投資期限善于90日（含）但低于180日（沒有）的投資者收取贖回費用的50%記入基金資產(chǎn)；對投資期限善于180日（含）的投資者收取贖回費用的25%記入基金資產(chǎn)。未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

本基金C類基金份額對投資期限低于30日（沒有）的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。

（1）基金托管人還可以在履行相關相關手續(xù)，在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)認購、贖回費率或改變計費方式，基金托管人依照有關規(guī)定于一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》相關規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）對特定交易規(guī)則（如網(wǎng)絡交易等），在沒有違反有關法律法規(guī)的情形下，基金托管人可以稍微降低基金申購費率和基金贖回費率。

（3）基金托管人可以在不違反有關法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關手續(xù)，對基金投資人適度降低基金申購費率、贖回費率、變換利率和銷售服務費率。

（4）當本基金產(chǎn)生超大金額認購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

4.3其他與贖出有關的事宜

無。

5.日常變換業(yè)務流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費

1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費兩部分構成。

2）基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費，扣除本基金的贖回費。收取贖回費用依照各基金的基金協(xié)議、募集說明書（含升級）及最新相關公告合同約定的占比歸于基金資產(chǎn)，其他部分用于購買申請注冊評估費等有關服務費。

3）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費低股票基金向申購費強的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認購退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉(zhuǎn)換時，免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購費率差值開展退差價，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費率的差別情況判斷。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換計算公式

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

變換認購退差價費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠）

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值

5.1.3實際變換花費的事例

1）本基金轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費率相對較低的股票基金

例1、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額10,000份，持有期為三個月（相對應的贖回費率為0.5%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額，假定N日廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類份額凈值為1.1500元，廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額的份額凈值為1.050元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×1.1500×0.5%=57.5元

（2）變換額度相匹配廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額的基金申購費率1.5%，高過廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額的基金申購費率0.8%，因而免收認購退差價花費，即費用為0。

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費=57.5+0=57.5元

（4）轉(zhuǎn)換后可獲得的廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額 =（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值一變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值=（10,000×1.1500-57.5）÷1.050=10,897.62份

2）變換額度相匹配基金申購費率相對較低的股票基金轉(zhuǎn)入到本基金時

例2、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額10,000份，持有期為六個月（低于一年，相對應的贖回費率為0.10%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額，假定N日廣發(fā)銀行招財信用債券A類份額凈值為1.050元，廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類份額凈值為1.1500元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×1.050×0.10%=10.50元

（2）認購退差價費為扣減贖回費然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認購退差價費率計算可獲得：

認購退差價費利率=變換額度相對應的轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率差=廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額的基金申購費率1.5% -廣發(fā)銀行招財信用債券A類基金份額的基金申購費率0.8%=0.7%

變換認購退差價費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠）=10,000×1.050×（1-0.10%）×0.7%×1÷（1+0.7%×1）=72.92元

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費=10.5+72.92=83.42元

（4）轉(zhuǎn)換后可獲得的廣發(fā)銀行發(fā)展起航混和A類基金份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額 =（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值=（10,000×1.050-83.42）÷1.1500=9,057.90份

5.2其他與變換有關的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構開展。

（2）本基金A類基金份額和C類基金份額中間暫不可以相互之間變換。

（3）本基金開啟與本公司集團旗下別的開放型基金（由同一注冊登記機構申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務流程。

（4）別的變換基本交易規(guī)則詳細本企業(yè)網(wǎng)站的相關說明。

（5）由于各銷售機構的軟件差別以及業(yè)務安排等緣故，進行變換業(yè)務流程時間和股票基金品種及其他未盡事宜詳細各銷售機構的相關業(yè)務制度和相關公告。

6.定期定額投資業(yè)務流程

根據(jù)我們公司電子交易系統(tǒng)開啟本基金的定期投資業(yè)務流程分為兩種：定期定額投資認購業(yè)務定期不定額認購業(yè)務流程（又被稱為“智能定投”）。定期定額投資認購業(yè)務流程：投資者通過我們公司電子交易系統(tǒng)設置項目投資日期及固定投資額，授權委托我們公司遞交買賣辦理的一種私募投資方法。定期不定額認購業(yè)務流程（又被稱為“智能定投”）：投資者通過我們公司電子交易系統(tǒng)設置項目投資日期、按特定計算方法算出投資額，授權委托我們公司遞交買賣辦理的一種私募投資方法。

投資者可以通過工行、農(nóng)行、建行、中行、招行、交行、中國郵儲銀行、廣發(fā)行、中信、平安、浦發(fā)、光大、興業(yè)和民生銀行等儲蓄卡在本公司頁面的電子交易系統(tǒng)申請辦理本基金的認購等服務，實際銀行開戶與交易實施細則客戶程序我們公司通知公告。

我們公司網(wǎng)絡交易定期投資業(yè)務流程相關規(guī)則詳細本企業(yè)官網(wǎng)刊登的《廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)上交易基金定期投資業(yè)務規(guī)則》。

本基金在代銷平臺開啟定期投資業(yè)務流程，積極參加代銷平臺各種各樣電子銀行股票基金定期投資基金申購費率優(yōu)惠促銷。開啟本基金定期投資業(yè)務代銷平臺名冊、定期投資的開端及定期投資基金申購費率的優(yōu)惠政策還是要以代銷平臺分配為標準。

7.基金代銷機構

7.1場內(nèi)外銷售機構

7.1.1銷售組織

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

公司注冊地址：廣東省珠海市珠海橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地點：廣州市番禺區(qū)海珠區(qū)琶洲大路東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠海市珠海橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

法人代表：孫樹明

客服熱線：95105828 或 020-83936999

在線客服發(fā)傳真：020-34281105

網(wǎng)站地址：www.gffunds.com.cn

銷售組織營業(yè)網(wǎng)點信息內(nèi)容：我們公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件（僅限于個人用戶）和銷售中心點（僅限于機構投資者）市場銷售本基金，營業(yè)網(wǎng)點詳細信息詳細本企業(yè)官網(wǎng)。

客戶可以通過我們公司客服熱線推廣銷售相關的事宜的咨詢、敞開式基金投資咨詢及舉報等。

7.1.2場內(nèi)外非銷售組織

本基金非銷售銷售機構信息內(nèi)容詳細基金托管人網(wǎng)站公示，敬請投資者注意。

基金托管人可以根據(jù)相關法律法規(guī)的需求，調(diào)整或調(diào)整基金代銷機構，并且在基金托管人網(wǎng)站公示基金代銷機構名冊。投資人在各市場銷售機構辦理本基金有關服務時，請遵照各銷售機構交易規(guī)則與操作步驟。

7.2場地銷售機構

無。

8.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后，在進行申請辦理基金認購認購或贖出前，基金托管人理應最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種份額凈值及基金份額累計凈值。

在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，利用其要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布對外開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告只對廣發(fā)銀行發(fā)展起航混合型證券投資基金對外開放日常認購、贖出、變換、定投基金等相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀本基金基金合同、募集說明書（升級）和資管產(chǎn)品材料概述（升級）等相關資料。

（2）用戶可以打電話公司的客戶服務熱線（95105828 或020-83936999）、登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.gffunds.com.cn）獲得有關信息。

風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。銷售機構依據(jù)法規(guī)對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權投資基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書（升級）和資管產(chǎn)品材料概述（升級）等投資基金法律條文，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解市場情況和銷售機構投資者適當性意見的基礎上，根據(jù)自身風險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在投資者做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險，由投資人自行負責。

特此公告。

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

2024年4月17日

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

有關廣發(fā)銀行集盛債券型證券投資基金對外開放日常認購、贖出、轉(zhuǎn)換和定期定額投資

業(yè)務流程的通知

公示送出去日期：2024年4月17日

1.公示基本資料

2.日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，本基金的對外開放日為上海交易所、深圳交易所的正常交易日，若該工作中日屬于非港股通交易日，則本基金能夠不對外開放認購與贖出。基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。對外開放日的實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.日常認購業(yè)務流程

3.1申購額度限定

（1）根據(jù)基金代銷機構或基金托管人電子交易系統(tǒng)每一個基金開戶初次最少申購額度為1元(含申購費用)rmb；投資者增加認購時最少認購額度及投資額極差詳細各銷售機構營業(yè)網(wǎng)點公示。

（2）本基金銷售對象為符合有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構及其法律法規(guī)及證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時不向金融機構直營帳戶市場銷售，如本基金對外開放向金融機構直營帳戶公布銷售或?qū)︿N售對象的范疇給予進一步限制，基金托管人將另行公告。

本基金單一投資人單日認購金額不超過1000萬余元（投資者、公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、年金以外）。若某一投資人當日申購額度超出該投資人當日申購額度限制時，基金托管人可以采用一部分確定的方式對該投資人的認購申請辦理進行監(jiān)管。基金托管人可以調(diào)節(jié)單一投資人單日申購額度限制，明確的規(guī)定請參閱相關公告。

為了保護基金份額持有人利益，基金托管人根據(jù)投資運作與風險管控的需求，有權拒絕投資人或者部分認購申請辦理。

公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融企業(yè)直營帳戶等相關范疇以基金托管人評定為標準。

（3）當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利。基金托管人根據(jù)投資運作與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關公告。

（4）基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的數(shù)量或比例限制。基金托管人必須要在調(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2基金申購費率

本基金A類基金份額在認購時扣除申購費，C類基金份額免收申購費。

本基金A類基金份額的基金申購費率隨申購額度的的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。

本基金對通過我們公司銷售核心認購A類基金份額的特定投資者與此外的許多個人投資者執(zhí)行區(qū)別的基金申購費率，特定投資者的范圍及實際費率優(yōu)惠詳細基金托管人于2022年5月19日公布的《關于面向特定投資者通過直銷柜臺認、申購旗下所有基金實施費率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關公示。

A類基金份額的實際基金申購費率如下所示：

基金代銷機構可以根據(jù)自身情況對申購費推行一定優(yōu)惠，還是要以具體扣除為標準。

（1）申購額度含申購費用。本基金的申購費由基金交易人擔負，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關費用。

（2）基金托管人還可以在履行相關相關手續(xù)，在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)認購、贖回費率或改變計費方式，基金托管人依照有關規(guī)定于一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》相關規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）對特定交易規(guī)則（如網(wǎng)絡交易等），在沒有違反有關法律法規(guī)的情形下，基金托管人可以稍微降低基金申購費率、基金贖回費率、基金轉(zhuǎn)換費率及基金銷售服務費率。

（4）對其基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響前提下，基金托管人可以在不違反有關法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關監(jiān)管部門要求履行必需相關手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率、基金贖回費率、基金轉(zhuǎn)換費率及基金銷售服務費率。

（5）當本基金產(chǎn)生超大金額認購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

3.3其他與認購有關的事宜

無。

4.日常贖出業(yè)務流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在各個基金代銷機構最低贖出、變換轉(zhuǎn)走及最少持股數(shù)為1份基金認購，基金份額持有人當日持股數(shù)降低以至于在銷售機構同一交易賬號保存的基金認購不夠1份時，注冊登記機構有權利把全部剩下市場份額全自動贖出。各股票基金經(jīng)銷代理組織也有不同的所規(guī)定的，投資人在該市場銷售機構辦理以上服務時，需與此同時遵照銷售機構的相關業(yè)務要求。

基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量或比例限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2贖回費率

本基金A類、C類基金份額的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。贖回費率隨賣出股票市場份額投資期限的的增加下降，實際利率如下所示：

本基金A類基金份額對不斷投資期限低于30日（沒有）的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)；對不斷投資期限善于30日（含）但低于90日（沒有）的投資者收提的贖回費用的75%記入基金資產(chǎn)；對不斷投資期限善于90日（含）但小于180日（沒有）的投資者收取贖回費用的50%記入基金資產(chǎn)；對連續(xù)持有期善于180日（含）的投資者收取贖回費用的25%記入基金資產(chǎn)。未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。

本基金C類基金份額對投資期限低于7日（沒有）的投資者收取贖回費用全額的記入基金資產(chǎn)。

（1）基金托管人還可以在履行相關相關手續(xù)，在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)認購、贖回費率或改變計費方式，基金托管人依照有關規(guī)定于一個新的利率或計費方式執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》相關規(guī)定在指定媒介上公示。

（2）對特定交易規(guī)則（如網(wǎng)絡交易等），在沒有違反有關法律法規(guī)的情形下，基金托管人可以稍微降低基金申購費率、基金贖回費率、基金轉(zhuǎn)換費率及基金銷售服務費率。

（3）對其基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響前提下，基金托管人可以在不違反有關法律法規(guī)及基金協(xié)議約定前提下根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關監(jiān)管部門要求履行必需相關手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率、基金贖回費率、基金轉(zhuǎn)換費率及基金銷售服務費率。

（4）當本基金產(chǎn)生超大金額認購或贖出情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關法律法規(guī)及其監(jiān)督機構、自我約束規(guī)矩的要求。

4.3其他與贖出有關的事宜

無。

5.平時變換業(yè)務流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費

1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費兩部分構成。

2）基金轉(zhuǎn)換時，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費，扣除本基金的贖回費。收取贖回費用依照各基金的基金協(xié)議、募集說明書（含升級）及最新相關公告合同約定的占比歸于基金資產(chǎn)，其他部分用于購買申請注冊評估費等有關服務費。

3）基金轉(zhuǎn)換時，從申購費低股票基金向申購費強的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認購退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉(zhuǎn)換時，免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購費率差值開展退差價，實際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時二只基金基金申購費率的差別情況判斷。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換計算公式

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

變換認購退差價費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠）

轉(zhuǎn)到市場份額=（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當天份額凈值

5.1.3實際變換花費的事例

1）變換額度相匹配基金申購費率相對較高的股票基金轉(zhuǎn)到本基金

例1、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額10,000份，持有期為2年（相對應的贖回費率為0%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額，假定N日廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類份額凈值為2.5500元，廣發(fā)銀行集盛債卷A類份額凈值為1.0500元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×2.5500×0%=0元

（2）變換額度相匹配廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額的基金申購費率1.2%，高過廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額的基金申購費率0.8%，因而免收認購退差價花費，即費用為0。

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費=0+0=0元

（4）轉(zhuǎn)換后可獲得的廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額 =（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當天份額凈值=（10,000×2.5500-0）÷1.0500=24,285.71份

2）本基金轉(zhuǎn)到變換額度相匹配基金申購費率相對較高的股票基金

例2、某一般投資者N日擁有廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額10,000份，持有期為1年（相對應的贖回費率為0%），定于N日轉(zhuǎn)換成廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額，假定N日廣發(fā)銀行集盛債卷A類份額凈值為1.1500元，廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類份額凈值為2.5500元，折扣優(yōu)惠為1，則：

（1）轉(zhuǎn)走股票基金即廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額的贖回費：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用＝轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費率=10,000×1.1500×0%=0元

（2）認購退差價費為扣減贖回費然后按轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到股票基金之間的認購退差價費率計算可獲得：

認購退差價費利率=變換額度相對應的轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率差=廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額的基金申購費率1.2% -廣發(fā)銀行集盛債卷A類基金份額的基金申購費率0.8%=0.4%

變換認購退差價費=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值×（1-轉(zhuǎn)走基金贖回費率）×認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠÷（1﹢認購退差價費利率×折扣優(yōu)惠）=10,000×1.1500×（1-0%）×0.4%×1÷（1+0.4%×1）=45.82元

（3）本次變換花費：

變換花費=轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用+變換認購退差價費=0+45.82=45.82元

（4）轉(zhuǎn)換后可獲得的廣發(fā)銀行睿毅領跑混和A類基金份額為：

轉(zhuǎn)到市場份額 =（轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當天份額凈值-變換花費）÷轉(zhuǎn)到股票基金當天份額凈值=（10,000×1.1500-45.82）÷2.5500=4,491.84份

5.2其他與變換有關的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機構開展。

（2）本基金A類基金份額和C類基金份額中間暫不可以相互之間變換。

（3）本基金開啟與本公司集團旗下別的開放型基金（由同一注冊登記機構申請辦理登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務流程。

（4）別的變換基本交易規(guī)則詳細本企業(yè)網(wǎng)站的相關說明。

（5）由于各銷售機構的軟件差別以及業(yè)務安排等緣故，進行變換業(yè)務流程時間和股票基金品種及其他未盡事宜詳細各銷售機構的相關業(yè)務制度和相關公告。

6.定期定額投資業(yè)務流程

根據(jù)我們公司電子交易系統(tǒng)開啟本基金的定期投資業(yè)務流程分為兩種：定期定額投資認購業(yè)務定期不定額認購業(yè)務流程（又被稱為“智能定投”）。定期定額投資認購業(yè)務流程：投資者通過我們公司電子交易系統(tǒng)設置項目投資日期和固定投資額，授權委托我們公司遞交買賣辦理的一種私募投資方法。定期不定額認購業(yè)務流程（又被稱為“智能定投”）：投資者通過我們公司電子交易系統(tǒng)設置項目投資時間、按特定計算方法算出投資額，授權委托我們公司遞交買賣辦理的一種私募投資方法。

投資者可以通過工行、農(nóng)行、建行、中行、招行、交行、中國郵儲銀行、廣發(fā)行、中信、平安、浦發(fā)、光大、興業(yè)和民生銀行等儲蓄卡在本公司頁面的電子交易系統(tǒng)申請辦理本基金的認購等服務，實際銀行開戶與交易實施細則客戶程序我們公司通知公告。

我們公司網(wǎng)絡交易定期投資業(yè)務流程相關規(guī)則詳細本企業(yè)官網(wǎng)刊登的《廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)上交易基金定期投資業(yè)務規(guī)則》。

本基金在代銷平臺開啟定期投資業(yè)務流程，積極參加代銷平臺各種各樣電子銀行股票基金定期投資基金申購費率優(yōu)惠促銷。開啟本基金定期投資業(yè)務代銷平臺名冊、定期投資的開端及定期投資基金申購費率的優(yōu)惠政策還是要以代銷平臺分配為標準。

7.基金代銷機構

7.1場內(nèi)外銷售機構

7.1.1銷售組織

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

公司注冊地址：廣東省珠海市珠海橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室

辦公地點：廣州市番禺區(qū)海珠區(qū)琶洲大路東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省珠海市珠海橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室

法人代表：孫樹明

客服熱線：95105828 或 020-83936999

在線客服發(fā)傳真：020-34281105

網(wǎng)站地址：www.gffunds.com.cn

銷售組織營業(yè)網(wǎng)點信息內(nèi)容：我們公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)軟件（僅限于個人用戶）和銷售中心點（僅限于機構投資者）市場銷售本基金，營業(yè)網(wǎng)點詳細信息詳細本企業(yè)官網(wǎng)。

客戶可以通過我們公司客服熱線推廣銷售相關的事宜的咨詢、敞開式基金投資咨詢及舉報等。

7.1.2場內(nèi)外非銷售組織

本基金非銷售銷售機構信息內(nèi)容詳細基金托管人網(wǎng)站公示，敬請投資者注意。

基金托管人可以根據(jù)相關法律法規(guī)的需求，調(diào)整或調(diào)整基金代銷機構，并且在基金托管人網(wǎng)站公示基金代銷機構名冊。投資人在各市場銷售機構辦理本基金有關服務時，請遵照各銷售機構交易規(guī)則與操作步驟。

7.2場地銷售機構

無。

8.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》實施后，在進行申請辦理基金認購認購或贖出前，基金托管人理應最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，利用其要求網(wǎng)址、基金代銷機構網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布校園開放日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人理應不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事宜

（1）本公告只對廣發(fā)銀行集盛債券型證券投資基金對外開放平時認購、贖出、變換、定投基金相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀本基金基金合同、募集說明書（升級）和資管產(chǎn)品材料概述（升級）等相關資料。

（2）用戶可以打電話公司的客戶服務熱線（95105828 或020-83936999）、登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.gffunds.com.cn）獲得有關信息。

風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。銷售機構依據(jù)法規(guī)對投資類型、風險承受度和基金風險級別進行區(qū)分，并給出適度性匹配建議。投資人在股權投資基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書（升級）和資管產(chǎn)品材料概述（升級）等投資基金法律條文，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解市場情況和銷售機構投資者適當性意見的基礎上，根據(jù)自身風險承受度、投資周期和投資目的，對私募投資做出單獨管理決策，選擇適合自己的資管產(chǎn)品?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在投資者做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導致的投資風險，由投資人自行負責。

特此公告。

廣發(fā)銀行基金管理有限公司

2024年4月17日