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證券代碼:605288 證券簡稱:凱迪股份 公告編號:2023-004
常州市凱迪電器股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
委托理財受托方:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州橫林支行(以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”)
本次委托理財金額:暫時閑置募集資金人民幣20,000萬元
委托理財產(chǎn)品名稱:中國農(nóng)業(yè)銀行七天通知存款(7天到期自動滾存)
履行的審議程序:上述事項已經(jīng)常州市凱迪電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議以及2021年年度股東大會審議通過,同時全體獨立董事及保薦機構發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
特別風險提示:盡管本次董事會授權購買進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品均為安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,單項產(chǎn)品期限最長不超過365天,但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。敬請廣大投資者謹慎決策,注意防范投資風險。
一、委托理財產(chǎn)品到期贖回情況(自前次披露進展至本次公告日期間)
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二、本次委托理財概況
(一)委托理財目的:提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。
(二)投資金額
本次委托理財金額為20,000萬元。
(三)資金來源
1、資金來源:部分閑置募集資金。
2、使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準常州市凱迪電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2020]878號)核準,公司向社會公開發(fā)行1,250萬股,發(fā)行價格為92.59元,募集資金總額115,737.50萬元,扣除相關發(fā)行費用8,233.87萬元后,實際募集資金凈額為107,503.63萬元。上述募集資金于2020年5月26日全部到賬,并經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,出具了天健驗〔2020〕141號《驗資報告》。公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理,并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,開設了募集資金專項賬戶,對募集資金實行專戶存儲。
截至2022年6月30日,公司募集資金投資項目的資金使用情況如下:
單位:萬元
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(四)委托理財產(chǎn)品的基本情況
單位:萬元
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注:本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為七天通知存款,7天到期自動滾存,產(chǎn)品到期贖回的實際收益率及收益金額等將另行公告。
(五)公司對委托理財相關風險的內(nèi)部控制
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制理財風險。
2、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
3、公司內(nèi)部審計部門每半年應對資金使用情況進行審計與監(jiān)督,定期對理財產(chǎn)品進行檢查,并及時向董事會審計委員會報告檢查結果。
4、公司財務部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。
5、上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
6、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定,及時履行相關信息披露義務。
三、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)委托理財?shù)馁Y金投向
公司購買的理財產(chǎn)品安全性高,流動性好,單項產(chǎn)品期限最長不超過365天的有保本承諾的理財產(chǎn)品或結構性存款。以上投資品種不涉及證券投資,不用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。
(二)風險控制分析
公司將風險控制放在首位,對理財產(chǎn)品投資嚴格把關,謹慎決策,為控制風險,公司選取安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品,投資風險小,預期收益受風險因素影響較小。在理財期間,公司將與產(chǎn)品發(fā)行方保持緊密聯(lián)系,跟蹤資金的運作情況,加強風險控制和監(jiān)督,保證資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
四、委托理財受托方的情況
本次委托理財?shù)氖芡蟹綖檗r(nóng)業(yè)銀行。農(nóng)業(yè)銀行為上海證券交易所上市的金融機構,代碼為:601288。受托方與公司、公司的控股股東及其一致行動人、公司的實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。
五、對公司的影響
公司最近一年及一期的財務情況如下:
單位:萬元
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公司本次購買理財產(chǎn)品是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不存在變相改變募集資金用途的情況,不會影響募集資金投資項目的正常運轉和投資進度,不會影響公司日常資金的正常周轉需要,不會影響公司主營業(yè)務的正常開展;同時可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。且本次購買的委托理財產(chǎn)品均為保本理財產(chǎn)品,不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。
截至2022年9月30日,公司貨幣資金為75,157.47萬元,交易性金融資產(chǎn)為14,000.00萬元。公司本次委托理財金額為20,000萬元,占最近一期期末貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)合計的22.43%,不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。
六、風險提示
盡管本次董事會授權購買進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品均為安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的保本型的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,單項產(chǎn)品期限最長不超過365天,但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大,不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。敬請廣大投資者謹慎決策,注意防范投資風險。
七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構的意見
公司于2022年4月27日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議,于2022年5月18日召開2021年年度股東大會,表決通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣30,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理,自2021年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月,在上述額度內(nèi)及授權期限內(nèi),資金可以循環(huán)滾動使用。本次授權生效后將覆蓋前次授權。上述事項經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表明確同意意見。具體內(nèi)容詳見2022年4月28日公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額:萬元
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注1:上述實際收回本金系按照最近十二個月內(nèi)所有收回情況統(tǒng)計,其中包括部分十二個月前購買的理財產(chǎn)品的收回。
特此公告。
常州市凱迪電器股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十五日
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