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公示送出去日期：2024年4月22日

1.公示基本資料

2.日常認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1封閉期與開放期

依據(jù)股票基金合同規(guī)定，本基金的封閉期為自股票基金合同生效之日（含）起或自每一開放期完畢之日次日（含）起止1年年度對(duì)日期間，本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。本基金自每一個(gè)封閉期完畢之日的下一個(gè)工作中日（包含該日）起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個(gè)開放期不得少于2個(gè)工作日日，而且一般不超過(guò)20個(gè)工作日日。本基金2024年第一個(gè)開放期為2024年4月23日至2024年5月23日。

如封閉式期滿后或者在對(duì)外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)與贖出業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長(zhǎng)中斷測(cè)算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日次一工作中日起，再次測(cè)算該開放期時(shí)長(zhǎng)，直到達(dá)到開放期的時(shí)限要求。如未出現(xiàn)上述情況事宜，本基金自2024年5月24日將進(jìn)入下一個(gè)封閉期。

2.2實(shí)際辦理時(shí)限

本基金申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出開放日為對(duì)外開放期內(nèi)每一個(gè)工作中日，投資者在對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可以達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不往投資者公開發(fā)售。股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出。在開放期的每一個(gè)工作中日內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢給下一對(duì)外開放日基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢。在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換辦理的，視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。

3.日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

投資者通過(guò)銷售組織認(rèn)購(gòu)本基金的，每筆最少申購(gòu)額度金額為 50,000.00元（含申購(gòu)費(fèi)用）。增加認(rèn)購(gòu)最少總金額rmb 10.00 元（含申購(gòu)費(fèi)用）。各代銷平臺(tái)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各代銷平臺(tái)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

基金申購(gòu)費(fèi)率

投資人認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，需繳納申購(gòu)費(fèi)。投資人在一天之內(nèi)若有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。

投資人認(rèn)購(gòu)本基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率如下所示：

3.2其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

1、“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)格以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

2、“額度認(rèn)購(gòu)、份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理，贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

3、當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)與贖回申請(qǐng)還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

4、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資人申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開展次序贖出；

5、投資人申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)時(shí)要提交的文件和辦理流程、辦理時(shí)限、解決規(guī)則等在遵守基金合同和募集說(shuō)明書要求前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)；

6、申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出服務(wù)時(shí)，必須遵循基金份額持有人利益核心原則。

4.日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次贖回申請(qǐng)不能低于【10】份基金認(rèn)購(gòu)?；鸱蓊~持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）單獨(dú)交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠【10】份，賬戶余額一部分基金認(rèn)購(gòu)在贖出時(shí)要與此同時(shí)所有贖出。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖出額度有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。

遇有大額贖回等情況發(fā)生而造成減緩付款時(shí)，贖出辦理和賬款付款的方法將參考基金合同相關(guān)大額贖回相關(guān)條款解決。

4.2贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除，并全額的歸于基金資產(chǎn)。

本基金的贖回費(fèi)率如下所示表明：

5.基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1銷售組織

名字：中銀國(guó)際證券股份有限公司銷售銀行柜臺(tái)

辦公地點(diǎn)：北京西城西單北大街110號(hào)7層（郵編：100032）

法人代表：寧敏

手機(jī)：010-66229142

發(fā)傳真：010-66578971

手機(jī)聯(lián)系人：屈研、何晨、陳哲

5.2別的銷售機(jī)構(gòu)

名字：我國(guó)銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95566

網(wǎng)站地址：www.boc.cn

名字：招商銀行股份有限責(zé)任公司招嬴通服務(wù)平臺(tái)

客戶服務(wù)熱線：95555

網(wǎng)站地址：www.cmbchina.com

上海中正達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司

客服熱線：400-6767-523

網(wǎng)站地址：www.zhongzhengfund.com

上海市基煜基金銷售有限公司

客服熱線：400-820-5369

網(wǎng)站地址：www.jigoutong.com

6.份額凈值公示的公布分配

股票基金合同生效后，在基金封閉期內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值?；鹜泄苋吮仨氃诓贿t于上半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

7.其他需要提示的事宜

（1）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度和贖回份額的限制。基金托管人必須要在實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（2）基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

（3）當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱相關(guān)公告。

（4）本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)的讀好《中銀證券匯福定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》以及升級(jí)募集說(shuō)明書。

（5）相關(guān)本基金對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程的具體規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，本公司將另行公告。

（6）投資人可登陸我們公司基金網(wǎng)站（www.bocifunds.com）或撥打在線客服咨詢956026或400-620-8888（免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用）挑選6證券基金項(xiàng)目進(jìn)行有關(guān)資詢。

（7）風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書。

中銀國(guó)際證券股份有限公司

2024年4月22日