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為更好地滿足投資人投資理財要求,依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的標準及《富蘭克林國海港股通遠見價值混合型證券投資基金基金合同》(下稱“基金合同”)的有關(guān)承諾,國海富蘭克林基金管理有限公司(下稱“我們公司”)經(jīng)與基金管理人招商銀行股份有限責任公司協(xié)商一致,也證監(jiān)會辦理備案,決定自2023年2月27日起,對賴斯國海港股通遠見卓識使用價值復合型證券基金(下稱“本基金”)加設C類基金分紅,并相對應修訂本基金的基金協(xié)議等法律條文的協(xié)議條款?,F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、加設C類基金份額的狀況
1、本基金加設C類基金認購后,原基金認購調(diào)整為A類基金分紅。本基金依據(jù)是不是扣除申購費和基金管理費,將基金認購分成不同類型的類型。在投資者認購股票基金時扣除申購費,并不會從本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的,稱之為A類基金分紅;在投資者認購股票基金時不扣除申購費,但從本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的,稱之為C類基金分紅。投資者可自由選擇認購的基金認購類型。
2、本基金A類基金認購和C類基金份額各自設定編碼。在其中,A類基金認購基金代碼為:009846,C類基金認購基金代碼為:017947。因為基金費用的差異,A類基金認購和C類基金份額將分別測算并公示份額凈值。C類基金份額的原始份額凈值與當天A類基金份額的份額凈值一致。
3、本基金C類基金認購費率結(jié)構(gòu)
(1)C類基金認購免收申購費。
(2)C類基金認購適用贖回費率如下所示:
C類基金份額的贖回費由贖出本基金C類基金份額的基金份額持有人擔負,在基金份額持有人買入基金市場份額時扣除。
(3)C類基金份額的基金管理費計算方法
本基金A類基金認購免收基金管理費,C類基金份額的基金管理費年費率為0.40%。本基金銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率記提。計算方式如下所示:
H=E×0.40%÷當初日數(shù)
H為C類基金認購每天應計提基金管理費
E為C類基金認購前一日的基金資產(chǎn)凈值
4、C類基金認購適用銷售機構(gòu)
本基金的銷售機構(gòu)包含基金托管人的銷售機構(gòu)及別的銷售機構(gòu)。基金托管人可根據(jù)實際情況變更或調(diào)整基金代銷機構(gòu),并且在基金托管人網(wǎng)站公示。
5、投資人可自2023年2月27日起,按照規(guī)定申請辦理本基金C類基金份額的認購、贖出和定期定額投資業(yè)務流程。
二、重要提醒
1、本基金基金合同的修定對該基金的投資無實質(zhì)性不利影響并且不危害目前基金份額持有人利益,可以由基金托管人和基金管理人溝通后改動,無需要舉辦基金份額持有人大會。本次修定早已依法履行所規(guī)定的程序流程,適用最新法律法規(guī)及基金合同的相關(guān)規(guī)定。
2、依據(jù)基金合同修定具體內(nèi)容,本基金托管人將并且對本基金的租賃協(xié)議書、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述中的相關(guān)介紹開展修定,以上修定具體內(nèi)容自2023年2月27日起起效。
3、我們公司將在網(wǎng)站上發(fā)布新修訂基金合同、租賃協(xié)議書、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述全篇。
投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細信息:
在線客服咨詢:400-700-4518、95105680、021-38789555
網(wǎng)站地址:www.ftsfund.com
風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應用基金財產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)要求對投資者類型、風險承受度和基金風險級別進行劃分,并給出適度性匹配建議。
投資人在股權(quán)投資基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書(升級)及基金產(chǎn)品資料概述(升級)等股票基金法律條文,全方位了解資管產(chǎn)品的風險收益特征,在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當性建議的前提下,根據(jù)自身風險承受度、投資周期和投資目的,對基金投資做出單獨管理決策,選擇適合自己的資管產(chǎn)品?;鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標準,在投資人做出決策后,基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導致的市場風險,由投資人自行負責。
國海富蘭克林基金管理有限公司
2023 年2月27日
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