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依據(jù)新華基金管理方法有限責(zé)任公司(下稱“我們公司”)與珠海市盈米基金銷售有限公司(下稱“盈米基金”)簽訂的銷售協(xié)議,我們公司將增加盈米基金為公司旗下一部分基金代銷機(jī)構(gòu)并開(kāi)啟業(yè)務(wù)。與此同時(shí),為了滿足廣大投資者的投資理財(cái)市場(chǎng)需求,經(jīng)我們公司與盈米基金協(xié)商一致,自2023年2月28日起,本集團(tuán)旗下一部分股票基金參與盈米基金的銀行開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖出、定期定額投資(下稱“定投基金”)、基金轉(zhuǎn)換等服務(wù),實(shí)際交易規(guī)則請(qǐng)見(jiàn)盈米基金的有關(guān)規(guī)定。
一、新增加代銷基金如下所示:
二、開(kāi)啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程
“定期定額投資”(下稱“定投基金”)是基金交易的一種業(yè)務(wù)流程方法,指在一定的項(xiàng)目投資時(shí)間段內(nèi)投資人在規(guī)定期限、以確定額度按時(shí)認(rèn)購(gòu)股票基金。盈米基金接受投資者的基金定投業(yè)務(wù)審核后,依據(jù)投資人指定時(shí)間從投資人合作的資金帳戶內(nèi)全自動(dòng)劃款合同約定的賬款用于認(rèn)購(gòu)股票基金。投資人在開(kāi)設(shè)以上基金定投業(yè)務(wù)的前提下,仍然能夠開(kāi)展以上股票基金日常生活的認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程。
1、定投基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
定投基金業(yè)務(wù)流程申辦期為本基金校園開(kāi)放日的對(duì)外開(kāi)放時(shí)間,實(shí)際辦理時(shí)間詳細(xì)盈米基金的通知。
2、可用投資人范疇
定投基金業(yè)務(wù)流程適用根據(jù)在我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與本基金的基金合同約定能夠項(xiàng)目投資證券基金的投資人。
3、申請(qǐng)辦理方法
3.1凡申辦定投基金業(yè)務(wù)投資人,應(yīng)先設(shè)立我們公司開(kāi)放型基金帳戶(已開(kāi)戶者以外),實(shí)際銀行開(kāi)戶程序流程請(qǐng)遵照盈米基金的相關(guān)規(guī)定。
3.2已設(shè)立我們公司開(kāi)放型基金賬戶投資人,主要申請(qǐng)辦理程序流程請(qǐng)遵照盈米基金的相關(guān)規(guī)定。
4、認(rèn)購(gòu)時(shí)間
4.1投資人要遵循盈米基金的相關(guān)規(guī)定與其說(shuō)承諾每一期扣費(fèi)時(shí)間,該扣費(fèi)時(shí)間視作為股票基金雙方約定的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日(T日);
4.2盈米基金將根據(jù)投資人申請(qǐng)辦理時(shí)需合同約定的每一期承諾扣費(fèi)日、扣費(fèi)額度開(kāi)展扣費(fèi)。如遇到非股票基金校園開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日,并且以該日是基金交易申請(qǐng)日。
5、定投基金業(yè)務(wù)流程起始點(diǎn)
根據(jù)盈米基金申請(qǐng)辦理本基金定投業(yè)務(wù),每一期最少認(rèn)購(gòu)額均是1人民幣。定投基金業(yè)務(wù)流程不會(huì)受到平時(shí)認(rèn)購(gòu)最低額度限定與最大金額限定。
6、交易確認(rèn)
6.1以每一期具體扣費(fèi)日(T日)的份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額?;鹫J(rèn)購(gòu)確定日是T+1日,投資人可以從T+2日查看相對(duì)應(yīng)基金交易確定狀況。
6.2當(dāng)出現(xiàn)限定認(rèn)購(gòu)或暫停申購(gòu)的情況時(shí),如果沒(méi)有再行公示,定投基金業(yè)務(wù)流程都將做中止解決。
7、“定投基金業(yè)務(wù)流程”的變動(dòng)和停止
投資人申請(qǐng)辦理變動(dòng)每一期投資額、認(rèn)購(gòu)時(shí)間、簽約賬戶等事宜,或者終止定投基金服務(wù)時(shí),主要申請(qǐng)辦理程序流程請(qǐng)遵照盈米基金的相關(guān)規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程
基金轉(zhuǎn)換就是指敞開(kāi)式基金份額持有人把它擁有某只基金的部分或全部市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)換成同一基金托管人管理的另一只開(kāi)放型基金的市場(chǎng)份額。
1、申請(qǐng)辦理平時(shí)轉(zhuǎn)化的校園開(kāi)放日為上海交易所和深圳交易所交易時(shí)間(本公司新聞暫停申購(gòu)或變換時(shí)以外)。因?yàn)殇N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素,校園開(kāi)放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)很有可能各有不同,投資人應(yīng)參考銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
2.1每一筆基金轉(zhuǎn)換視作轉(zhuǎn)走股票基金的一筆基金贖回和轉(zhuǎn)到股票基金的一筆基金交易?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)及轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)組成。
2.2轉(zhuǎn)到股票基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)低股票基金向申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每一次扣除轉(zhuǎn)到基金交易退差價(jià)花費(fèi);從申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購(gòu)費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時(shí),免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率差值開(kāi)展退差價(jià)。
2.3轉(zhuǎn)走股票基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi),扣除本基金的贖回費(fèi)。支付的贖回費(fèi)不少于25%的那一部分歸于基金資產(chǎn),其他部分用于購(gòu)買申請(qǐng)注冊(cè)評(píng)估費(fèi)等有關(guān)服務(wù)費(fèi)。
2.4投資者可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請(qǐng)辦理獨(dú)立測(cè)算。
2.5變換花費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn),數(shù)值依照截位法,保存小數(shù)點(diǎn)后兩位。
2.6變換金額的計(jì)算步驟及計(jì)算方法:
第一步:測(cè)算轉(zhuǎn)走額度
(1) 非貨幣基金變換至貨幣型基金
轉(zhuǎn)走額度 = 轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值
(2) 貸幣基金轉(zhuǎn)換至非貨幣基金
轉(zhuǎn)走額度 = 轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值+貨幣型基金應(yīng)轉(zhuǎn)出來(lái)的累計(jì)未付盈利
第二步:測(cè)算變換花費(fèi)
變換花費(fèi)=贖回費(fèi)+退差價(jià)花費(fèi)
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×贖回費(fèi)率
退差價(jià)花費(fèi):各自下列這兩種情況測(cè)算
(1) 轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率〉轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率
退差價(jià)花費(fèi)=(轉(zhuǎn)走額度-贖回費(fèi))×(轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率)/【1+(轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率)】
(2) 轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率 ≤轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率,退差價(jià)花費(fèi)=0
第三步:測(cè)算轉(zhuǎn)到額度
轉(zhuǎn)到額度= 轉(zhuǎn)走額度 – 變換花費(fèi)
第四步:測(cè)算轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額
轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額= 轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理當(dāng)天份額凈值
3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程交易方式
3.1轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售、同一基金托管人管理方法并且在同一股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的股票基金。
3.2基金轉(zhuǎn)換采用定項(xiàng)變換標(biāo)準(zhǔn),即投資人務(wù)必指出基金轉(zhuǎn)換方向,明確提出轉(zhuǎn)走基金和轉(zhuǎn)到股票基金的名字。
3.3每筆基金轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額及贖出時(shí)或贖回之后在單獨(dú)交易賬號(hào)保存的基金份額的最少賬戶余額請(qǐng)見(jiàn)以上基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律條文。
3.4基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額為基準(zhǔn)提交申請(qǐng)。投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)走方股票基金務(wù)必處在可贖回情況,轉(zhuǎn)到方股票基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。假如涉及到轉(zhuǎn)化的股票基金有一方不符合本情況規(guī)定,基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理解決為不成功。股票基金賬戶凍結(jié)期內(nèi),不予受理基金轉(zhuǎn)換買賣申請(qǐng)辦理。
3.5基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法,即最后變換市場(chǎng)份額確認(rèn)以申請(qǐng)辦理審理當(dāng)天轉(zhuǎn)走、轉(zhuǎn)到基金份額凈值為載體測(cè)算。
3.6通常情況下,股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)投資者T日基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)展實(shí)效性確定,并辦理轉(zhuǎn)走股票基金的權(quán)益扣減,及其轉(zhuǎn)到股票基金的權(quán)益?zhèn)浒?。在T?日后(包含該日)投資人可以向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)狀況?;疝D(zhuǎn)換完成后,投資人可在T+2日起贖出轉(zhuǎn)到股票基金。
3.7單獨(dú)校園開(kāi)放日股票基金凈贖回份額(該基金贖回申請(qǐng)辦理總市場(chǎng)份額再加上基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)站出申請(qǐng)辦理總市場(chǎng)份額扣減認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理總市場(chǎng)份額及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理總市場(chǎng)份額后的余額)超出上一校園開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí),為巨額贖回。產(chǎn)生巨額贖回時(shí),股票基金轉(zhuǎn)走與基金贖回具有相同的所有權(quán),基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況,確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走,而且對(duì)于股票基金轉(zhuǎn)走和基金贖回,將采用同樣比例確定。在轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理獲得一部分確定的情形下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理把不給予延期。
3.8基金轉(zhuǎn)換只有在同樣收費(fèi)模式中進(jìn)行。前端收費(fèi)方式的股票基金只有切換到前端收費(fèi)方式的其他基金,后端收費(fèi)方式的股票基金只有切換到后端收費(fèi)方式的其他基金。貨幣型基金與其他基金中間的轉(zhuǎn)換不會(huì)受到本收費(fèi)模式限制。
3.9當(dāng)投資人將擁有本公司旗下的貸幣基金認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)換成非貨幣基金市場(chǎng)份額時(shí),若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購(gòu)所有轉(zhuǎn)走,則基金開(kāi)戶中貨幣型基金所有累計(jì)未付盈利一并轉(zhuǎn)走;若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購(gòu)一部分轉(zhuǎn)走,且投資人基金開(kāi)戶中貨幣型基金累計(jì)未付盈利為正收益,則累計(jì)未付盈利再次保留在投資人基金開(kāi)戶;若投資人將持有貸幣基金認(rèn)購(gòu)一部分轉(zhuǎn)走,且投資人基金開(kāi)戶中貨幣型基金累計(jì)收益率為負(fù)收益,則按照股票基金轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額占投資人持有所有貸幣基金份額的占比轉(zhuǎn)走對(duì)應(yīng)的累計(jì)未付盈利。
3.10基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則,即最先變換擁有時(shí)間最長(zhǎng)的基金認(rèn)購(gòu),假如同一投資人在基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理當(dāng)天,與此同時(shí)明確提出轉(zhuǎn)走基金贖出申請(qǐng)辦理,則遵照先贖出后轉(zhuǎn)化的處理原則。
3.11基金轉(zhuǎn)換視作為轉(zhuǎn)走基金贖出和轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購(gòu),因而中止基金轉(zhuǎn)換可用相關(guān)轉(zhuǎn)走基金和轉(zhuǎn)到股票基金有關(guān)中止或回絕認(rèn)購(gòu)、中止贖出和巨額贖回的相關(guān)規(guī)定。
四、參與利率優(yōu)惠促銷
利率優(yōu)惠促銷自2023年2月28日起進(jìn)行,暫時(shí)不設(shè)截止期,如有變化,以盈米基金公告為準(zhǔn)。
在盈米基金發(fā)布分銷的具備前面基金申購(gòu)費(fèi)率且適用利率實(shí)惠的開(kāi)放型基金參加此次認(rèn)購(gòu)及定投基金費(fèi)率優(yōu)惠促銷。實(shí)際基金名稱、基金代碼及利率折扣優(yōu)惠規(guī)范可以咨詢盈米基金在線客服或者通過(guò)盈米基金查看。
利率優(yōu)惠促銷期內(nèi),投資人根據(jù)盈米基金認(rèn)購(gòu)我公司以上可用股票基金(含定期定額投資),利率特惠實(shí)際折扣優(yōu)惠以盈米基金公告為準(zhǔn)。特惠前基金申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)率的,則按照原基金申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行,不會(huì)具有利率折扣優(yōu)惠。
以上可用股票基金原基金申購(gòu)費(fèi)率參照各基金相應(yīng)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的有關(guān)公示。
五、別的必須提醒的事宜
1、投資人在盈米基金申請(qǐng)辦理以上基金認(rèn)購(gòu)(包含定期定額投資)、贖出等服務(wù),主要申請(qǐng)辦理標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)遵照盈米基金的業(yè)務(wù)明文規(guī)定。
2、以上基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷的解釋權(quán)歸盈米基金全部。
3、以上認(rèn)購(gòu)優(yōu)惠促銷的截止日期以盈米基金公告為準(zhǔn)。
4、我們公司也可以根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定,到時(shí)候我們公司將再行公示。
5、投資人欲了解以上資管產(chǎn)品的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀發(fā)表于本企業(yè)官網(wǎng)(www.ncfund.com.cn)基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律條文,和相關(guān)業(yè)務(wù)流程公示。
6、投資者可以根據(jù)下列方式資詢有關(guān)事項(xiàng)
(1)珠海市盈米基金銷售有限公司
客服熱線:020-8962-9066
網(wǎng)站地址:https://yingmi.com/
(2)新華基金管理方法有限責(zé)任公司
客服熱線:400-819-8866
網(wǎng)站地址:www.ncfund.com.cn
六、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會(huì)確保最少盈利。我們公司重視投資者教育作業(yè),以保證投資人權(quán)益以民為本,特此提醒廣大投資者正確對(duì)待股權(quán)投資基金所存在的風(fēng)險(xiǎn)性,深思熟慮、慎重管理決策,挑選和自身風(fēng)險(xiǎn)承受度相符的商品,做理智的基金投資者,享有長(zhǎng)期性金融理財(cái)?shù)臉?lè)趣!
特此公告。
新華基金管理方法有限責(zé)任公司
2023年2月27日
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