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1.公示基本資料
2.平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
2.1 依據(jù)中歐國(guó)際優(yōu)選靈活配置按時(shí)對(duì)外開(kāi)放復(fù)合型發(fā)起式證券基金(下稱(chēng)“本基金”)《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定,本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起止第一個(gè)開(kāi)放期的當(dāng)日(沒(méi)有該日)中間期間,以后的封閉期為每相鄰2個(gè)開(kāi)放期中間期間。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程,都不掛牌交易。
本基金每一個(gè)月對(duì)外開(kāi)放一次,每一次開(kāi)放期不得超過(guò)5個(gè)工作日左右,每一個(gè)開(kāi)放期的當(dāng)日為每月的第一個(gè)工作日內(nèi)。工作日內(nèi)指上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易時(shí)間。
此次開(kāi)放期共3個(gè)工作日左右。在其中投資人可以從2023年3月1日到3月3日申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程,自2023年3月4日(含)起不會(huì)再申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。
本基金申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的校園開(kāi)放日為對(duì)外開(kāi)放期內(nèi)每一個(gè)工作日內(nèi),實(shí)際辦理時(shí)間為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間,但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。股票基金合同生效后,如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況,基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié),但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定新聞中公示。
2.2 基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。在開(kāi)放期限內(nèi),投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的,其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢(qián)給下一校園開(kāi)放日此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢(qián)。但是若投資人在開(kāi)放期最后一日業(yè)務(wù)查詢(xún)時(shí)長(zhǎng)結(jié)束后明確提出認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換辦理的,視為無(wú)效申請(qǐng)辦理。
3.平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程
3.1申購(gòu)金額限定
別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)每一個(gè)帳戶(hù)初次認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額和E類(lèi)基金份額的最少總金額1元(含申購(gòu)費(fèi),相同),增加認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額0.01元。在沒(méi)有違背上述情況要求前提下,各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購(gòu)金額及買(mǎi)賣(mài)專(zhuān)業(yè)級(jí)差有別的所規(guī)定的,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。
銷(xiāo)售組織每一個(gè)帳戶(hù)初次認(rèn)購(gòu)最低總金額10,000元,增加認(rèn)購(gòu)最低總金額每筆10,000元。別的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售組織買(mǎi)賣(mài)交易要受銷(xiāo)售組織最少申購(gòu)金額限制。投資人本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J(rèn)購(gòu)時(shí),不會(huì)受到最少申購(gòu)金額限制?;鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)市場(chǎng)狀況,調(diào)節(jié)本基金初次認(rèn)購(gòu)最低金額增加認(rèn)購(gòu)最低額度。
投資人可數(shù)次認(rèn)購(gòu),對(duì)單獨(dú)投資人的總計(jì)持股數(shù)不設(shè)置限制限定。募集說(shuō)明書(shū)另有約定的除外。
3.2基金申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
根據(jù)基金托管人的銷(xiāo)售核心認(rèn)購(gòu)本基金的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客優(yōu)惠基金申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表:
別的投資人認(rèn)購(gòu)本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表:
3.3別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜
投資人在股票基金非銷(xiāo)售公司申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)服務(wù)時(shí),實(shí)際利率特惠實(shí)施細(xì)則要以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公示和要求為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在交通銀行股份有限公司手機(jī)上銀行渠道申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)服務(wù)時(shí),沒(méi)有參加利率優(yōu)惠促銷(xiāo)。
4.平時(shí)贖出業(yè)務(wù)流程
4.1贖回份額限定
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖出時(shí),每一次對(duì)本基金A類(lèi)金額的贖出申請(qǐng)辦理不能低于0.01份基金認(rèn)購(gòu)。若某筆市場(chǎng)份額降低類(lèi)業(yè)務(wù)造成單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)額度不夠0.01份,注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在本基金交易賬號(hào)所持有的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)做所有贖出解決(市場(chǎng)份額降低類(lèi)業(yè)務(wù)指贖出、變換轉(zhuǎn)走、非交易過(guò)戶(hù)等服務(wù),實(shí)際類(lèi)型以有關(guān)交易規(guī)則為標(biāo)準(zhǔn))。
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖出時(shí),每一次對(duì)本基金E類(lèi)金額的贖出申請(qǐng)辦理不能低于0.01份基金認(rèn)購(gòu)。若某筆市場(chǎng)份額降低類(lèi)業(yè)務(wù)造成單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)額度不夠0.01份,注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在本基金交易賬號(hào)所持有的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)做所有贖出解決(市場(chǎng)份額降低類(lèi)業(yè)務(wù)指贖出、變換轉(zhuǎn)走、非交易過(guò)戶(hù)等服務(wù),實(shí)際類(lèi)型以有關(guān)交易規(guī)則為標(biāo)準(zhǔn))。
4.2贖回費(fèi)率
(注:贖回份額擁有時(shí)間的計(jì)算,以這個(gè)市場(chǎng)份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日算起。)
4.3別的與贖出有關(guān)的事宜
無(wú)
5. 平時(shí)變換業(yè)務(wù)流程
5.1 變換利率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的變換費(fèi)?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人開(kāi)展基金轉(zhuǎn)換時(shí)扣除。具體事宜詳細(xì)我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明》。
5.2 別的與變換有關(guān)的事宜
投資人須到與此同時(shí)代理商擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。本基金平時(shí)變換業(yè)務(wù)流程適用我們公司網(wǎng)站發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明》。
6. 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)內(nèi)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1 銷(xiāo)售組織
中歐國(guó)際基金管理有限公司
居所:我國(guó)(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號(hào)8層
辦公地點(diǎn):我國(guó)(上海市)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號(hào)上海中心大廈16層
手機(jī)聯(lián)系人:馬云歌
手機(jī):021-68609602
發(fā)傳真:021-68609601
客服電話(huà):021-68609700,400-700-9700(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))
網(wǎng)站地址:www.zofund.com
6.1.2 場(chǎng)內(nèi)外非銷(xiāo)售組織
與此同時(shí)分銷(xiāo)A、E金額的場(chǎng)內(nèi)外非銷(xiāo)售組織:交通出行銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、中信銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東?。┯邢薰尽V發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、中信期貨有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司、國(guó)金證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、財(cái)通證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、華寶證券股份有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷(xiāo)售有限公司、騰安基金市場(chǎng)銷(xiāo)售(深圳市)有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷(xiāo)售有限公司、上海市基煜基金銷(xiāo)售有限公司、浙江省同花順基金銷(xiāo)售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、上海市陸金所私募投資有限責(zé)任公司、上海市好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、北京市融成私募投資有限責(zé)任公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、北京市度小滿(mǎn)金融私募投資有限責(zé)任公司、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司、上海市匯付天下私募投資有限責(zé)任公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司。(之上組織英文字母順序)
僅分銷(xiāo)A類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)場(chǎng)內(nèi)外非銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為: 招商銀行股份有限責(zé)任公司、工商銀行有限責(zé)任公司、建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司、寧波市銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、都城證券股份有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、深圳市眾祿基金市場(chǎng)銷(xiāo)售有限責(zé)任公司。(之上組織英文字母順序)
僅分銷(xiāo)E類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)場(chǎng)內(nèi)外非銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為: 佛山順德農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司、大連市銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限責(zé)任公司、申萬(wàn)宏源西部證劵有限責(zé)任公司、上海市中歐財(cái)富私募投資有限責(zé)任公司、上海市華夏財(cái)富投資管理有限公司、北京市新浪網(wǎng)倉(cāng)石私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷(xiāo)售有限公司、中證金牛(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、上海萬(wàn)得私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、上海市云灣私募投資有限責(zé)任公司、北京市華順達(dá)信私募投資有限責(zé)任公司、天津國(guó)美私募投資有限責(zé)任公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司。(之上組織英文字母順序)
基金托管人能夠根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)變提升或減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),并官方網(wǎng)站公示公告,歡迎投資人注意。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)變提升或減少其市場(chǎng)銷(xiāo)售大城市、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),要以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公示或通知為準(zhǔn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所提供的私募投資服務(wù)項(xiàng)目很有可能略有不同,實(shí)際可以咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
6.2 場(chǎng)地銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)
7 份額凈值公示的公布分配
《基金合同》實(shí)施后,在基金封閉期內(nèi),基金托管人理應(yīng)最少每星期在規(guī)定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
基金托管人需在開(kāi)放期前最終一個(gè)工作日的隔日,公布開(kāi)放期前最終一個(gè)工作日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
在不晚于股票基金開(kāi)放期每一個(gè)校園開(kāi)放日的隔日,基金托管人應(yīng)當(dāng)通過(guò)特定網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開(kāi)放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
基金托管人必須在不晚于上半年度和本年度最后一日的隔日,在規(guī)定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
8.別的必須提醒的事宜
此次開(kāi)放期為2023年3月1日至2023年3月3日,共3個(gè)工作日左右。投資人可以從此次開(kāi)放期期內(nèi)申請(qǐng)辦理本基金交易、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程,自2023年3月4日(含)起不會(huì)再申請(qǐng)辦理本基金交易、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程。
本公告僅對(duì)此次開(kāi)放期期內(nèi)申請(qǐng)辦理其認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程事宜給予表明。投資人欲了解本基金具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀我們公司平臺(tái)上發(fā)表的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》,也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)(www.zofund.com)查看或是撥通本公司的客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)(400-700-9700)咨詢(xún)相關(guān)的事宜。
特此公告。
中歐國(guó)際基金管理有限公司
2023年2月27日
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