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證券代碼:688261 證券簡稱:東微半導(dǎo) 公告編號:2023-004
蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第十次會議于2023年2月25日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年2月19日通過電子郵件送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席劉偉先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。
本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議的全體監(jiān)事對議案進行了認真審議和表決,形成以下決議:
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會認為:公司擬使用最高不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品,是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的,有利于提高部分暫時閑置募集資金的存放收益,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,符合公司和全體股東的利益,符合相關(guān)法律法規(guī)要求,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。因此,監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號:2023-003)。
特此公告。
蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月27日
證券代碼:688261 證券簡稱:東微半導(dǎo) 公告編號:2023-003
蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●投資種類:安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)
●投資金額:擬使用不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,在上述額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。
●投資期限:自蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
●履行的審議程序:2023年2月25日,公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,公司獨立董事、監(jiān)事會就此事項發(fā)表了明確同意的意見,中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)對本事項出具了明確無異議的核查意見。本事項無需提交股東大會審議。
●特別風(fēng)險提示:盡管公司僅投資于安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
一、現(xiàn)金管理情況概述
(一)投資目的
在確保募集資金安全和募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)正常實施且有效控制投資風(fēng)險的前提下,提高募集資金使用效率、增加公司資產(chǎn)收益,為公司及股東獲取更多回報。
(二)投資金額及期限
在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下,公司擬使用不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,到期后將歸還至公司募集資金專項賬戶。
(三)資金來源
1、資金來源:公司部分暫時閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕4040號),同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請,并經(jīng)上海證券交易所同意,公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,844,092股,發(fā)行價格為每股人民幣130.00元,募集資金總額為人民幣218,973.20萬元,扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣18,317.54萬元后,實際募集資金凈額為人民幣200,655.66萬元。上述募集資金已全部到位,并經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,于2022年1月28日出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕42號)。募集資金到賬后,公司已對募集資金進行了專戶存儲管理,公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見2022年02月09日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
3、募集資金的使用情況
截至2022年6月30日,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目計劃及使用情況如下:
單位:人民幣萬元
■
注:表中各數(shù)值均以四舍五入的方式保留兩位小數(shù),合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形,均為四舍五入原因所致。
截至目前,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目正按照既定計劃積極推進,由于募集資金投資項目建設(shè)及投入需要一定周期,且根據(jù)公司募集資金的使用計劃,公司的部分首次公開發(fā)行股票募集資金存在暫時閑置的情形。
(四)投資方式
1、投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險,擬使用部分暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等)。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權(quán)為投資標的的銀行理財或信托產(chǎn)品。本次現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為。
2、投資產(chǎn)品額度及期限
在確保不影響募集資金安全和募投項目資金使用進度安排的前提下,公司擬使用不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,到期后將歸還至公司募集資金專項賬戶。
3、實施方式
董事會授權(quán)公司董事長在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。
4、現(xiàn)金管理收益的分配
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有,將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分,并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用,募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
(五)信息披露
公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,及時履行信息披露義務(wù),不會變相改變募集資金用途。
二、審議程序
2023年2月25日,公司召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下,使用額度最高不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,在上述額度及期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。公司董事會授權(quán)公司董事長在上述投資額度及投資期限內(nèi)行使此次現(xiàn)金管理的投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件,包括但不限于:選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。
公司獨立董事、監(jiān)事會就此事項發(fā)表了明確同意的意見,保薦機構(gòu)對本事項出具了明確無異議的核查意見。
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無需提交股東大會審議。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
(一)投資風(fēng)險
盡管選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等),但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
(二)針對投資風(fēng)險擬采取的措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司規(guī)章制度辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),嚴格控制資金的安全性。
2、公司管理層相關(guān)人員將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向及進展情況,加強風(fēng)險控制,保障資金安全,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施。
3、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對公司本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督,定期對所有投資產(chǎn)品進行全面檢查,根據(jù)謹慎性原則合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司將嚴格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露的義務(wù)。
四、投資對公司的影響
公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)、確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在變相改變募集資金用途的行為。同時,對部分暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理,可以提高募集資金使用效率,增加公司資產(chǎn)收益,為公司及股東獲取更多回報。
五、獨立董事意見
獨立董事認為:在確保募集資金安全和募集資金投資項目正常實施且有效控制投資風(fēng)險的前提下,公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品,上述事項的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定,有利于提高部分暫時閑置募集資金的存放收益,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。因此,全體獨立董事一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為:公司擬使用最高不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品,是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的,有利于提高部分暫時閑置募集資金的存放收益,不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營,符合公司和全體股東的利益,符合相關(guān)法律法規(guī)要求,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。因此,監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。
七、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為:蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司本次計劃使用不超過人民幣145,000萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會審議通過,獨立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的審批程序,本次事項符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不影響募集資金投資計劃的正常進行,并且能夠提高資金使用效率,符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)同意公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。
八、上網(wǎng)公告文件
(一)《蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》;
(二)《中國國際金融股份有限公司關(guān)于蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司董事會
2023年2月27日
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