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1.4萬(wàn)次
截至2月24日,不到一個(gè)月的時(shí)間,2月份機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)已超過(guò)1.4萬(wàn)次。具體來(lái)看,科德數(shù)控、溫氏股份、凱美特氣、周大生、奇安信等公司的機(jī)構(gòu)來(lái)訪(fǎng)量均超過(guò)100次
◎記者 陸海晴
“最近每周至少參加5到6場(chǎng)的路演和調(diào)研,不僅是自己,團(tuán)隊(duì)的調(diào)研頻率也明顯提高了?!钡掳罨饳?quán)益研究總監(jiān)袁之渿對(duì)上海證券報(bào)記者說(shuō)。
同袁之渿一樣,春節(jié)假期后,不少基金經(jīng)理、研究員便忙開(kāi)了,不是在調(diào)研,就是在去調(diào)研的路上。 “出差訂不到酒店”“餐館排不上隊(duì)”“大家的笑臉多了”……春風(fēng)暖意,煙火醉心,在一線(xiàn)調(diào)研中,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)勁勢(shì)頭令他們興奮。
酒店客房難求 機(jī)構(gòu)扎堆外出調(diào)研
2月,不少基金經(jīng)理、研究員走出辦公室前往一線(xiàn)調(diào)研,尋找投資機(jī)會(huì)。
“近期調(diào)研上市公司的頻率較去年明顯提高,參加的會(huì)議也比較多,收獲了大量信息?!辈┑阑鸹鸾?jīng)理袁爭(zhēng)光告訴記者,不少同事反映,近期出差需要提前幾天預(yù)訂酒店客房,否則當(dāng)天很難“搶”到。同時(shí),機(jī)場(chǎng)出租車(chē)排隊(duì)的時(shí)間也比較長(zhǎng)。
德邦基金消費(fèi)行業(yè)資深研究員劉敏同樣很忙,春節(jié)假期后到現(xiàn)在,基本上每周有3天以上的時(shí)間在外地調(diào)研?!皬慕煌ㄟ\(yùn)輸?shù)那闆r能明顯感受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的良好勢(shì)頭,高鐵站、機(jī)場(chǎng)人來(lái)人往。體現(xiàn)復(fù)蘇最明顯的當(dāng)數(shù)餐飲行業(yè),又見(jiàn)到人們?cè)诰W(wǎng)紅餐廳門(mén)口排起長(zhǎng)隊(duì)的場(chǎng)景。”
“有的上市公司領(lǐng)導(dǎo)一天接待多批機(jī)構(gòu)前來(lái)調(diào)研,保溫杯里默默地泡起了胖大海,因?yàn)橐惶煲f(shuō)的話(huà)太多,嗓子都啞了。”滬上某基金公司研究員笑言,“機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情太高了。最近有家龍頭公司在宜春進(jìn)行礦山勘探,很多機(jī)構(gòu)前去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,導(dǎo)致宜春地區(qū)餐飲店生意火爆,菜價(jià)都上漲了?!?/P>
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2月24日,不到一個(gè)月的時(shí)間,2月份機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)已超過(guò)1.4萬(wàn)次。具體來(lái)看,科德數(shù)控、溫氏股份、凱美特氣、周大生、奇安信等公司的機(jī)構(gòu)來(lái)訪(fǎng)量均超過(guò)100次。
笑臉多了 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯
談及調(diào)研的意義,在上投摩根基金基金經(jīng)理葉敏看來(lái),深入了解一個(gè)行業(yè)最好的方式莫過(guò)于實(shí)地調(diào)研。實(shí)地調(diào)研是基金經(jīng)理非常重要的工作之一,可以更真實(shí)地了解上市公司,以及它的管理層和企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的愿景。
記者采訪(fǎng)發(fā)現(xiàn),許多投研人員調(diào)研回來(lái)最大的感受匯總成兩個(gè)字“復(fù)蘇”。
“通過(guò)與企業(yè)一線(xiàn)人員交流,感受到經(jīng)濟(jì)相比去年底有明顯回升,尤其是元宵節(jié)之后,回升態(tài)勢(shì)更為明顯。從行業(yè)層面看,需求復(fù)蘇從食品飲料、醫(yī)療、社會(huì)服務(wù),逐步向機(jī)械制造、化工、商用車(chē)、基建與地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等方向延伸?!痹瑺?zhēng)光說(shuō),雖然部分行業(yè)需求仍然較弱,但呈現(xiàn)出即將見(jiàn)底回升的跡象。相關(guān)的從業(yè)人員也頗為樂(lè)觀,他們認(rèn)為,隨著消費(fèi)場(chǎng)景的正常化、節(jié)后就業(yè)的落定、開(kāi)工旺季的到來(lái),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將持續(xù)推進(jìn)。
長(zhǎng)城基金基金經(jīng)理雷俊重點(diǎn)對(duì)白酒上市公司、白酒經(jīng)銷(xiāo)商和煙酒店進(jìn)行了調(diào)研。從他的調(diào)研情況來(lái)看,由于今年春節(jié)期間返鄉(xiāng)人口同比高增,白酒終端動(dòng)銷(xiāo)持續(xù)恢復(fù),部分區(qū)域動(dòng)銷(xiāo)接近去年同期水平;并且和去年相比,今年春節(jié)假期白酒消費(fèi)旺季的時(shí)間有所拉長(zhǎng),整體情況好于預(yù)期,白酒板塊基本面預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)逐步向上態(tài)勢(shì)。
“最近調(diào)研有個(gè)最大的變化,大家笑臉變多了,眼里的光變多了。同業(yè)之間交流,較少唏噓哪家又‘暴雷’了,更多認(rèn)同哪家又‘可以’了?!痹诮诘恼{(diào)研中,德邦基金計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子資深研究員陸陽(yáng)則觀察起大家的微表情。他感慨,一切都是欣欣向榮的模樣:“無(wú)論是公司自身的供給能力還是市場(chǎng)的需求,或是大家對(duì)往后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心和再投資的熱情,都增強(qiáng)了不少?!?/P>
下沉式調(diào)研 細(xì)分行業(yè)龍頭引關(guān)注
越來(lái)越多的“小而美”公司引起機(jī)構(gòu)的關(guān)注。德邦基金汽車(chē)及電新資深研究員王琦表示,春節(jié)假期后調(diào)研的頻率和強(qiáng)度明顯提高,最明顯的是調(diào)研開(kāi)始快速下沉,即集中調(diào)研市值較小的行業(yè)龍頭、隱形冠軍和二、三線(xiàn)的供應(yīng)商。
“經(jīng)過(guò)這幾周的調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn),汽車(chē)零部件產(chǎn)能利用率、整車(chē)排產(chǎn)、新車(chē)發(fā)布節(jié)奏明顯加速。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)雖然需要時(shí)間,但汽車(chē)銷(xiāo)售屬于前瞻指標(biāo),車(chē)企對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期明顯好于去年?!蓖蹒f(shuō)。
記者梳理發(fā)現(xiàn),2月以來(lái),多位明星基金經(jīng)理也積極調(diào)研中小市值公司。例如,廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡、銀華基金向伊達(dá)等調(diào)研了中熔電氣,該公司最新市值不足200億元。類(lèi)似的還有,睿遠(yuǎn)基金趙楓、金鷹基金陳穎調(diào)研了神思電子,該公司最新市值不足100億元。
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