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證券代碼：603155證券簡稱：新亞強公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●委托理財受托方：我國銀行股份有限公司宿遷市支行宿豫分行。

●此次委托理財額度：2,249萬余元、2,251萬余元。

●委托理財產品名字：中行掛勾型保本理財。

●委托理財時限：93天、92天。

●履行決議程序流程：新亞強硅有機化學有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年3月29日舉辦第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。獨董、承銷商各自發(fā)布了單獨建議及審查建議。

一、上次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業(yè)務期滿贖出狀況

企業(yè)分公司新亞強（上海市）光伏材料有限責任公司（下稱“新亞強上海市”）于2022年8月4日、2022年10月18日應用一部分臨時閑置募集資金4,500萬余元買了中行掛勾型保本理財，主要內容詳細公司在2022年8月6日、2022年10月20日發(fā)表于上海交易所網址（www.sse.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續(xù)進行現金管理的公告》（2022-049、2022-058）。新亞強上海市已取回本錢4,500萬余元，并接到理財產品收益51.16萬余元，本錢及盈利已償還至募集資金專戶。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升臨時閑置不用資金使用效益、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設與公司及分公司正常運營前提下開展現金管理業(yè)務。

（二）自有資金

1、自有資金

此次委托理財資金來源為新亞強上海市一部分閑置募集資金。

2、募資基本概況

經中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準新亞強硅化學股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]1589號）審批，新亞強硅有機化學有限責任公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股3,889億港元，每股面值為人民幣1.00元，每一股發(fā)行價為人民幣31.85元，募資總額為rmb1,238,646,500.00元，扣減與本次發(fā)行有關費用38,646,500.00元后，募資凈收益為1,200,000,000.00元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對募資到帳狀況進到檢審，并提交了瑞華驗字[2020]91010001號《驗資報告》。

（三）委托理財商品的相關情況

（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度

1、公司金融由主管機關、工作人員承擔。每一筆實際理財業(yè)務由財務主管審核并組織實施，公司財務部具體步驟。企業(yè)購買理財的合同中應明確定義產品類別為保本型理財產品。

2、公司及財務主管需及時分析與追蹤投資理財產品看向，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產安全或影響正常資金運作市場需求的情況，需及時采取相應措施。

3、職工監(jiān)事、獨董根據需求對投資理財資金使用情況開展定期或不定期檢查與監(jiān)管。在企業(yè)審計單位審查的前提下，如公司監(jiān)事會、獨董覺得必須的，能夠聘用權威機構開展財務審計。

三、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1、產品名字：中行掛勾型保本理財

（1）申購行為主體：新亞強（上海市）光伏材料有限責任公司

（2）產品屬性：保底保最少盈利型。

（3）商品時限：93天。

（4）波動回報率范疇：1.40%-4.40%。

（5）授權委托申購日：2023年1月13日。

（6）盈利開始計算日：2023年1月15日。

（7）商品到期還款日：2023年5月19日。

（8）商品風險評級：中低風險類產品。

2、產品名字：中行掛勾型保本理財

（1）申購行為主體：新亞強（上海市）光伏材料有限責任公司

（2）產品屬性：保底保最少盈利型。

（3）商品時限：92天。

（4）波動回報率范疇：1.40%-4.40%。

（5）授權委托申購日：2023年1月13日。

（6）盈利開始計算日：2023年1月15日。

（7）商品到期還款日：2023年5月18日。

（8）商品風險評級：中低風險類產品。

（二）委托理財資金看向

此次委托理財資產看向為金融機構保本理財商品。

（三）新亞強上海市應用臨時閑置不用募資委托理財，投資理財產品為保底保最少盈利型，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風險管控剖析

1、新亞強上海市此次選購的金融機構保本理財，產品類別為保底保最少盈利型，風險評級結果顯示中低風險類產品，合乎內部結構資金分配的相關規(guī)定。

2、公司監(jiān)事會、獨董根據需求對投資理財資金使用情況開展定期或不定期檢查與監(jiān)管。在企業(yè)審計單位審查的前提下，如公司監(jiān)事會、獨董覺得必需，能夠聘用權威機構開展財務審計。

四、委托理財受托方的現象

我國銀行股份有限公司為上海交易所上市企業(yè)（股票號：601988），注冊資本為29438779.1241萬余元，與企業(yè)不會有關聯性。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年一期的財務指標分析如下所示：

企業(yè)：元

（二）新亞強上海市此次應用閑置募集資金4,500萬余元開展現金管理業(yè)務，占公司2022年9月30日末流動資產的比例為10.18%。

（三）新亞強上海市要在保證整體運營和資金安全的情況下開展現金管理業(yè)務，也不會影響平時資產正常的資金周轉必須，不受影響主營的正常開展。此次現金管理業(yè)務能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。

（四）依據《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》要求，企業(yè)短期理財本錢依據投資理財產品種類記入資產負債表中交易性金融資產或存款，所得的盈利相對應記入本年利潤中長期投資或利息費用（最后以會計事務所確定的賬務處理為標準）。

六、風險防范

盡管企業(yè)選擇項目投資安全系數比較高、流動性好、風險比較低，具備誠信經營資質的金融企業(yè)售賣的現金管理業(yè)務產品，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，關鍵遭遇盈利起伏、流通性及其項目投資實際收益率不達預估的風險。

七、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

企業(yè)分別于2022年3月29日舉辦第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。允許公司及分公司應用不超過人民幣8億人民幣臨時閑置募集資金適度選購安全系數高、流動性好的保本型理財產品，在相關信用額度及投資決定期限內資產可翻轉應用。公司獨立董事、承銷商發(fā)布了確立贊同的建議。

主要內容詳細公司在2022年3月31日公布于上海交易所平臺上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-014）。

八、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應用募資委托理財的現象

額度：萬余元

特此公告。

新亞強硅有機化學有限責任公司

股東會

2023年2月15日

國金證券股份有限公司

有關新亞強硅有機化學有限責任公司

持續(xù)督導工作中監(jiān)督檢查匯報

依據證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等有關法律法規(guī)的需求，國金證券股份有限公司（下稱“恒泰證券”或“承銷商”）做為新亞強硅有機化學有限責任公司（下稱“新亞強”、“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票的承銷商，于2023年2月8日到2月10日對新亞強2022年1月1日至2022年12月31日（下稱“持續(xù)督導期內”）的規(guī)范運作、信守諾言和信息公開等狀況進行了現場查驗。

一、此次監(jiān)督檢查的相關情況

恒泰證券對于新亞強具體情況制定了監(jiān)督檢查工作規(guī)劃。為順利推進此次現場作業(yè)，增強當場工作效能，認真履行持續(xù)督導工作中，恒泰證券將監(jiān)督檢查事宜提前通知了新亞強，新亞強依照通知的內容準備充分了監(jiān)督檢查工作中所需要的有關文件資料。

2023年2月8日到2月10日，恒泰證券保薦代表人于淼及持續(xù)督導工作人員唐翔依據事前制定的監(jiān)督檢查工作規(guī)劃，采用與董事、公司監(jiān)事、高管人員及相關人員進行交流和了解、查詢公司生產經營場所、募集資金投資項目執(zhí)行地址、查看企業(yè)帳本、會計原始憑證及其它相關信息等交流與溝通方式，對包括公司治理結構和內控制度狀況、三會運行狀況、信息公開狀況、自覺性及與大股東、控股股東及其它關聯企業(yè)資金往來狀況、募集資金使用狀況、關聯方交易、對外擔保、重要境外投資情況及經營情況以內的事宜進行了現場查驗。

二、對監(jiān)督檢查事宜逐一公開發(fā)表建議

（一）公司治理結構和內控制度狀況、三會運行狀況

1、公司治理結構狀況

持續(xù)督導期內，企業(yè)嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所的相關規(guī)章制度的相關規(guī)定運行，企業(yè)章程可以有效實行，股東會、股東會和職工監(jiān)事的會議制度能夠獲得實行，執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員依照相關法律法規(guī)、法規(guī)及交易中心有關交易規(guī)則的需求做好本職工作，公司治理體系可以有效充分發(fā)揮，公司組織架構完善、清楚，并能夠實現合理運行；部門設置更能體現各司其職、互相制衡的治理標準；各機構間管理方法各司其職，信息交流合理有效。

2、內控制度狀況

持續(xù)督導期內，企業(yè)內部組織機構和責任分派科學規(guī)范，對部門或職位業(yè)務管理權限范疇、審批流程和有關責任等相關規(guī)定確立、合乎有關法律法規(guī)規(guī)定，內審部門和審計委員會的構成、做好本職工作合乎有關法律法規(guī)規(guī)定。

3、三會運行狀況

持續(xù)督導期內，企業(yè)共舉辦5次股東會、2次股東會、5次職工監(jiān)事，企業(yè)嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及《公司章程》下發(fā)通知并按時召開董事會、職工監(jiān)事，股東會、監(jiān)事會會議文檔詳細；會議紀要中時長、地址、到場總數等要素完備，會議紀要正常的簽定，會議文件由專職人員存檔儲存；職工監(jiān)事正常的充分發(fā)揮，進一步履行監(jiān)督職責；承銷商覺得董事會和職工監(jiān)事的集結、舉行及決議合規(guī)管理，會議紀要詳細，會議資料儲存詳細，列席會議的董事和監(jiān)事都是對的會議決議展開了簽字。

（二）信息公開狀況

持續(xù)督導期內，承銷商對企業(yè)的信息披露狀況進行了檢查，企業(yè)嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)和企業(yè)有關管理制度的要求進行信息公開，已公布的公示與真實情況相一致，公布的具體內容詳細，不會有應給予公布但未公布的事宜。

（三）自覺性及與大股東、控股股東及其它關聯企業(yè)資金往來狀況

持續(xù)督導期內，企業(yè)單獨運行，具備完整的購置、生產銷售系統軟件及配套設施，不會有可能會對財產、工作人員、業(yè)務流程、會計及組織自覺性產生重大不良影響的事宜。通過實地檢查企業(yè)的生產經營狀況，與此同時審查企業(yè)帳務狀況，不會有大股東、控股股東及其它關聯企業(yè)違反規(guī)定占有企業(yè)資金的情況。

（四）募集資金使用狀況

持續(xù)督導期內，企業(yè)募資儲放與使用合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關資料的相關規(guī)定，對募資展開了資金存儲和重點應用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，不會有違規(guī)使用募資的情況。

（五）關聯方交易、對外擔保、重要境外投資狀況

持續(xù)督導期內，公司已經對關聯方交易、對外擔保和境外投資決策管理權限和運行機制展開了標準，不會有違反規(guī)定關聯方交易、對外擔保及重要境外投資等情況。

（六）生產經營情況

公司主要從事有機硅材料精細化工產品的開發(fā)、生產及銷售。持續(xù)督導期內，公司主要業(yè)務及運營模式未發(fā)生重大變化，公司主要業(yè)務蓬勃發(fā)展，總體運營情況良好。公司主要業(yè)務的市場前景、領域市場環(huán)境未出現重要不好轉變，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢也并未發(fā)生重大變化。

三、報請上市企業(yè)留意的事宜及建議

承銷商報請上市企業(yè)密切關注募資的使用情況，對閑置募集資金的現金管理業(yè)務堅持不懈謹慎投資的原則，嚴格把控經營風險；報請上市企業(yè)依據中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所等監(jiān)督機構的有關規(guī)定及標準密切關注公司治理結構及內控制度的完善性。

四、存不存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》及交易中心要求應向證監(jiān)會和交易中心匯報的事宜

經核實，在持續(xù)督導時間段內，沒有發(fā)現公司存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》及其上海交易所有關標準所規(guī)定的應當向證監(jiān)會和上海交易所匯報的事宜。

五、上市企業(yè)及其它中介服務相互配合狀況

在此次監(jiān)督檢查工作上，企業(yè)對承銷商的日常檢查予以了緊密配合，帶來了相對應資料及直接證據。

六、此次監(jiān)督檢查的觀點

根據現場對企業(yè)的規(guī)范運作、信守諾言、信息公開、內部控制環(huán)境、自覺性、募集資金使用狀況、關聯方交易狀況、公司的經營情況、募資的資金存放、項目投資項目的實施等審查，承銷商恒泰證券覺得：持續(xù)督導期內，企業(yè)在公司治理結構、內控制度、三會運行狀況、信息公開、自覺性和關系資金往來、募集資金使用、關聯方交易、重要境外投資、經營情況等多個方面不會有違背《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的事宜。承銷商也將持續(xù)關注企業(yè)募集資金投資項目的工作進展，催促企業(yè)合理科學地應用募資。

保薦代表人：于淼尹百寬

國金證券股份有限公司

2023年2月14日