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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 增資標的名稱:貴州盤江新光發(fā)電有限公司(以下簡稱“新光公司”)。
● 增資金額:5,400萬元。
一、增資情況概述
(一)增資基本情況
新光公司是貴州盤江精煤股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司,負責投資建設盤江新光2×66萬千瓦燃煤發(fā)電項目,項目總投資為55.3734億元,其中鐵路貨場專用線5.4145億元。根據(jù)2022年8月國務院常務會議精神,公司充分利用新光公司鐵路貨場專用線項目積極申請國常會政策性開發(fā)性金融工具額度,取得5,400萬元政策性貸款,現(xiàn)該筆貸款資金已投放至公司,資金用途為新光公司鐵路貨場專用線項目資本金投入。為滿足上述政策性貸款資金使用要求,公司擬采取非公開協(xié)議方式向新光公司增加注冊資本金5,400萬元。增資完成后,新光公司注冊資本將增加至28.8917億元。
(二)本次增資事項決策程序
公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的議案》(詳見公告臨2023-008)。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定,該事項屬于董事會審批權限,無需提請股東大會審議。本次增資事項不屬于關聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、新光公司概況
1.公司名稱:貴州盤江新光發(fā)電有限公司
2.成立時間:2020年12月22日
3.注冊資本:28.3517億元
4.法定代表人:鄭世勇
5.主營業(yè)務:電力生產(chǎn)、銷售;電力設備及機械設備的安裝與維修;電力技術咨詢和服務;粉煤灰、脫硫石膏;蒸汽等電力生產(chǎn)的副產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售;普通貨物道路運輸。
6.股權結(jié)構(gòu):公司持有其100%的股權。
7.財務狀況:經(jīng)大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2022年12月31日,新光公司資產(chǎn)總額218,309萬元,負債總額71,709萬元,凈資產(chǎn)146,600萬元。
三、增資方案的主要內(nèi)容
(一)增資方式
根據(jù)《貴州省國資委監(jiān)管企業(yè)增資工作指引(試行)》相關規(guī)定,公司擬采取非公開協(xié)議方式對新光公司進行增資。
(二)增資金額及資金來源
公司擬利用取得的國家開發(fā)銀行貴州省分行政策性開發(fā)性金融工具貸款5,400萬元,以貨幣方式出資認繳新光公司新增注冊資本5,400萬元。增資完成后新光公司注冊資本將增加至28.8917億元,公司仍持有新光公司100%股權。
(三)增資用途
本次增資資金主要用于新光公司鐵路貨場專用線項目建設。
四、本次增資對公司的影響
1.本次公司向新光公司增加投資的資金來源為公司已取得的政策性貸款資金,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.68%,增資完成后,公司仍持有新光公司100%股權。
2.本次增加投資有利于加快新光公司盤江新光瓦窯田鐵路貨場專用線項目建設,增強新光公司電煤運力保障,提升新光公司整體競爭力,有利于促進公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸,提高公司抗風險能力。
五、備查文件
1.公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議決議。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼:600395 證券簡稱:盤江股份 編號:臨2023-008
貴州盤江精煤股份有限公司
第六屆董事會2023年第一次
臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
貴州盤江精煤股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2023年第一次臨時會議于2023年2月24日以通訊方式召開。會議由公司董事長朱家道先生主持,應參加會議董事9人,實際參加會議董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定,合法有效。
出席會議的董事經(jīng)過認真審議,以記名投票的表決方式,審議通過了以下議案:
一、關于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項目貸款提供擔保的議案
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)公司公告(臨2023-009)。
為進一步滿足發(fā)耳二礦一期項目建設資金需求,會議同意公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司(以下簡稱“恒普公司”)22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,貸款期限53個月,擔保期限與貸款期限一致;同時恒普公司以其同等價值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔保,反擔保期限與擔保期限一致。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。
二、關于公司向貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資的議案
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)公司公告(臨2023-010)。
按照政策性開發(fā)性金融工具貸款資金使用要求,會議同意公司以取得的國家開發(fā)銀行貴州省分行政策性開發(fā)性金融工具貸款5,400萬元,采取非公開協(xié)議方式向全資子公司貴州盤江新光發(fā)電有限公司增加投資5,400萬元,認繳其新增注冊資本5,400萬元,用于盤江新光鐵路貨場專用線項目建設。本次增資完成后,貴州盤江新光發(fā)電有限公司注冊資本變更為28.8917億元。
三、2022年內(nèi)部審計工作情況報告
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權。
會議同意公司《2022年內(nèi)部審計工作情況報告》。
四、2023年內(nèi)部審計工作計劃
表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權。
會議同意公司《2023年內(nèi)部審計工作計劃》。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼:600395 證券簡稱:盤江股份 編號:臨2023-009
貴州盤江精煤股份有限公司關于為
控股子公司項目貸款提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱:貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司(以下簡稱“恒普公司”)。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保金額為22,000萬元。經(jīng)公司第五屆董事會2018年第三次臨時會議審議通過,同意為恒普公司6億元項目貸款提供擔保,已實際為其提供的擔保余額為48,230萬元。
● 本次擔保是否有反擔保:恒普公司以其同等價值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量:無。
一、擔保情況概述
(一)擔保基本情況
恒普公司是貴州盤江精煤股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司。恒普公司所屬發(fā)耳二礦一期項目于2018年4月正式開工建設,首采工作面已于2022年12月進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn),為了進一步滿足項目建設資金需求,恒普公司擬向金融機構(gòu)申請項目貸款22,000萬元,貸款期限為53個月。根據(jù)銀行授信條件,恒普公司請求公司為上述項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,同時恒普公司以其同等價值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔保。
(二)本次擔保事項決策程序
公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果審議通過了《關于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項目貸款提供擔保的議案》(詳見公告臨2023-008)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定,該事項屬于董事會審批權限,無需提請股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,認為:公司為恒普公司22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,有利于解決恒普公司發(fā)耳二礦一期項目的建設資金需求,表決程序合法有效,同時恒普公司能夠提供相應的反擔保,風險相對可控,該事項不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形,因此同意該事項。
二、被擔保人基本情況
恒普公司成立于2009年1月,注冊資本87,520.89萬元,主營業(yè)務為煤炭開采與銷售,公司持有股權比例為90%,貴州省煤田地質(zhì)局持有股權比例為10%。截止2022年12月31日,恒普公司資產(chǎn)總額183,087萬元,負債總額125,657萬元,所有者權益總額57,430萬元,期末資產(chǎn)負債率為68.63%(以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司將根據(jù)恒普公司融資進展情況,依法與金融機構(gòu)簽署擔保協(xié)議,為恒普公司22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,貸款期限53個月,擔保期限與貸款期限一致。同時恒普公司以同等價值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔保,反擔保期限與擔保期限一致。
四、董事會意見
為進一步滿足發(fā)耳二礦一期項目建設資金需求,會議同意公司為恒普公司22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,貸款期限53個月,擔保期限與貸款期限一致;同時恒普公司以其同等價值的有效資產(chǎn)向公司提供反擔保,反擔保期限與擔保期限一致。
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為:盤江股份本次為控股子公司提供擔保事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過《關于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項目貸款提供擔保的議案》,獨立董事發(fā)表了明確同意意見,表決程序合法合規(guī)。
綜上,中信建投證券股份有限公司對盤江股份本次為控股子公司項目貸款提供擔保事項無異議。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司本次為恒普公司22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,擔保金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.77%。截止目前,經(jīng)審批公司及控股子公司累計對外提供擔保額度為33.10億元(含本次擔保金額),已實際對外提供擔保余額為18.70億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為23.52%。無逾期擔保情況發(fā)生。
七、備查文件
1.公司第六屆董事會2023年第一次臨時會議決議;
2.公司獨立董事意見;
3.中信建投證券股份有限公司關于貴州盤江精煤股份有限公司為控股子公司項目貸款提供擔保的核查意見。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼:600395 證券簡稱:盤江股份 編號:臨2023-011
貴州盤江精煤股份有限公司
第六屆監(jiān)事會2023年第一次
臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
貴州盤江精煤股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會2023年第一次臨時會議于2023年2月24日以通訊方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席賴遠忠先生主持,應參加會議監(jiān)事5人,實際參加會議監(jiān)事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定,合法有效。
出席會議的監(jiān)事經(jīng)過認真審議,以記名投票的表決方式,審議通過了以下議案:
一、關于公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司發(fā)耳二礦一期項目貸款提供擔保的議案
表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權。
監(jiān)事會認為:公司為貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司22,000萬元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,有利于解決發(fā)耳二礦一期項目的建設資金需求,符合公司做強做優(yōu)做大煤炭主業(yè)的發(fā)展方向,有利于提升公司煤炭產(chǎn)能規(guī)模,同時貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司能夠提供相應的反擔保,風險相對可控。該事項不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形,因此同意該事項。
二、2022年內(nèi)部審計工作情況報告
表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權。
監(jiān)事會認為:公司根據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)控制度等有關要求,按照內(nèi)部審計工作計劃,依法依規(guī)開展內(nèi)部審計工作,《2022年內(nèi)部審計工作情況報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和運行情況,促進了公司內(nèi)控體系的不斷完善,符合國家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章等有關要求,因此同意該事項。
三、2023年內(nèi)部審計工作計劃
表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權。
監(jiān)事會認為:公司《2023年內(nèi)部審計工作計劃》緊盯重點領域、重大風險、關鍵環(huán)節(jié),符合公司實際情況,有利于及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理過程中存在的問題,從而進一步完善內(nèi)控制度,防范內(nèi)控風險,提升公司合規(guī)經(jīng)營水平,因此同意該事項。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月27日
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