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證券代碼：688466證券簡稱：金科環(huán)境公示序號：2023-007

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

金科環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年2月8日以通信方式傳出會議報告，并且于2023年2月13日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。

此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事共3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長賈鳳蓮女性組織。會議報告和舉辦程序流程及話題合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《金科環(huán)境股份有限公司章程》要求。此次會議表決所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體參會公司監(jiān)事決議，此次會議審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

職工監(jiān)事覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢權(quán)益的必須，有利于提高企業(yè)的資金使用效益。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。因而，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金科環(huán)境：關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-008）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。允許投票數(shù)占合理表決票的100%。

特此公告。

金科環(huán)境有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月15日

證券代碼：688466證券簡稱：金科環(huán)境公示序號：2023-008

金科環(huán)境有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●金科環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日舉辦第二屆股東會第十九次會議和第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許公司及子公司在確保不受影響募資融資計劃正常進(jìn)行前提下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣3億人民幣（包括本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流通性好的投資項目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本型理財產(chǎn)品、保本理財、大額存款、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等），在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限自股東會表決通過生效日12個月合理。

一、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]581號）審批，公司采用公布募資方法發(fā)售人民幣普通股（A股）2,569億港元，發(fā)行價為每一股24.61元，募資總額為rmb632,230,900.00元，扣減承銷費(fèi)、證券承銷等費(fèi)用發(fā)行費(fèi)66,172,129.17元后，企業(yè)具體募資凈收益為人民幣566,058,770.83元。以上資金到位狀況早已大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了一個大信驗(yàn)字[2020]第1-00054批準(zhǔn)文號的匯算清繳報告。

為加強(qiáng)企業(yè)募資的管理和應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了募資專用賬戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放于開辦的募資專用賬戶內(nèi)，企業(yè)已經(jīng)與承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參閱公司在2020年5月7日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《金科環(huán)境股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

二、募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：公司在2021年12月5日召開第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會，于2021年12月22日舉辦2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的議案》；于2022年12月5日召開第二屆股東會第十七次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次大會，于2022年12月22日舉辦2022年第三次股東大會決議，表決通過《關(guān)于變更部分募投項目的議案》，允許對企業(yè)一部分募集資金投資項目進(jìn)行修改，實(shí)際詳細(xì)公司在2021年12月7日、2022年12月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募投項目并向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項目的公告》（公示序號：2021-034）及《關(guān)于變更部分募投項目的公告》（公示序號：2022-043）。依據(jù)上述公示，南堡污水零排放及資源化再生新項目展開了變動，411.53萬余元（該數(shù)據(jù)并未經(jīng)審計）是這個工程變更前總計花費(fèi)的募資額度，此項目已調(diào)整為以上報表第5、6、7項募投項目。

三、此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況

（一）投資目的

為了保證募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時閑置募集資金，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用分配，并有效規(guī)避風(fēng)險前提下，將一些臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升資金收益。

（二）項目投資信用額度及時限

在確保不受影響企業(yè)募資融資計劃正常進(jìn)行前提下，公司及子公司擬應(yīng)用總金額度不超過人民幣3億人民幣（包括本數(shù)）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，股東會表決通過生效日12月內(nèi)合理。在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（三）投資產(chǎn)品

為控制公司資金分配風(fēng)險性，公司擬選購安全系數(shù)高、流通性好的投資項目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本型理財產(chǎn)品、保本理財、大額存款、存定期、通知存款、大額存款、協(xié)定存款等）。

（四）決定有效期限

股東會表決通過生效日12個月合理。

（五）實(shí)施方法

董事會受權(quán)公司管理人員及工作員結(jié)合實(shí)際情況申請辦理相關(guān)的事宜并簽署有關(guān)文件。

（六）信息公開

企業(yè)將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。

（七）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤分配

應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所得的盈利歸公司及子公司全部，并嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的要求進(jìn)行管理與應(yīng)用，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時將償還至募集資金專戶。

四、對日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響

公司及子公司此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證不受影響企業(yè)募資融資計劃執(zhí)行，有效管理經(jīng)營風(fēng)險前提下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募集資金投資項目的實(shí)施建設(shè)過程，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資產(chǎn)的使用效率，得到一定的投資收益，為公司與公司股東獲得更多的回報率。

五、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險

企業(yè)雖然挑選安全系數(shù)高、流動性好的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，但此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)里的項目投資產(chǎn)品會受財政政策、經(jīng)濟(jì)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響，浮動利率和浮動收益遭受有關(guān)金融衍生產(chǎn)品價格調(diào)整危害，也不排除該現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)種類受市場變化從而影響利潤的風(fēng)險性。

（二）風(fēng)險管控措施

1.企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2.企業(yè)依照管理決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)不相容的基本原則不斷完善現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核和程序運(yùn)行，保證現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有序開展和完善運(yùn)作，保證財產(chǎn)安全。

3.企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；嚴(yán)格篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融企業(yè)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的。

4.董事會受權(quán)公司管理人員及工作員結(jié)合實(shí)際情況申請辦理相關(guān)的事宜并簽署有關(guān)文件；企業(yè)財務(wù)部創(chuàng)建現(xiàn)錢管理臺賬，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，必須及時采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

六、獨(dú)董、職工監(jiān)事及承銷商建議

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利。公司及子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，并沒有與募集資金投資項目的實(shí)施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變向更改募資看向、危害企業(yè)股東利益的情形。綜上所述，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司及子公司此次應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢權(quán)益的必須，有利于提高企業(yè)的資金使用效益。企業(yè)履行審批流程合乎最新法律法規(guī)要求，合乎監(jiān)管部門的有關(guān)監(jiān)管政策。因而，允許公司及子公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商審查建議

承銷商覺得：公司及子公司此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，該事項合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，且依法履行必須的審批流程，以上事宜符合相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)。公司及子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)不會有變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的正常進(jìn)行，能夠提升資金使用效益，不存在損害公司與股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對金科環(huán)境及子公司應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

金科環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日