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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 具體數(shù)據(jù)以煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
注:1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列,但未經(jīng)審計(jì),最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入268,029.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50.55%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33,468.50萬(wàn)元,同比減少25.34%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)30,749.94萬(wàn)元,同比減少33.32%;報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)629,556.49萬(wàn)元,較期初增長(zhǎng)28.71%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益391,293.61萬(wàn)元,較期初增長(zhǎng)12.28%。
2022年,公司克服疫情及特種裝備行業(yè)采購(gòu)放緩等不利因素影響,仍實(shí)現(xiàn)了紅外業(yè)務(wù)收入的快速增長(zhǎng);公司于2021年年末收購(gòu)并表的無(wú)錫華測(cè)電子系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫華測(cè)”)本年度經(jīng)營(yíng)情況大幅改善。
受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品毛利率下滑;公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和市場(chǎng)開(kāi)拓,期間費(fèi)用增長(zhǎng)較快;計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。以上多重因素導(dǎo)致報(bào)告期凈利潤(rùn)下滑。
(三)上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說(shuō)明
1、營(yíng)業(yè)總收入同比增加50.55%,主要原因有:公司持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓,紅外業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng);無(wú)錫華測(cè)經(jīng)營(yíng)情況大幅改善,本年度營(yíng)業(yè)收入較上年度并表營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)1600.36%。
2、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)、基本每股收益分別同比下降33.32%、36.13%、33.48%。主要原因有:報(bào)告期內(nèi),受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,毛利率下滑;公司持續(xù)加大新業(yè)務(wù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、加強(qiáng)開(kāi)拓市場(chǎng)、人工成本增加等原因?qū)е缕陂g費(fèi)用增幅較大;此外,公司2022年計(jì)提資產(chǎn)減值損失8,073.55萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)354.18%。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù),歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)可能與公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)存在差異,具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688002 證券簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)微納 公告編號(hào): 2023-014
轉(zhuǎn)債代碼:118030 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司關(guān)于
2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)市場(chǎng)變化等因素的影響,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)--資產(chǎn)減值》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定,為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)各項(xiàng)金融資產(chǎn)、存貨和長(zhǎng)期資產(chǎn)等進(jìn)行全面充分的評(píng)估和分析,認(rèn)為上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步摸底及測(cè)算,預(yù)計(jì)本期計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總額為8,073.55萬(wàn)元左右。具體情況如下表所示:
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說(shuō)明
(一)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)政策
資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量,在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí),以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ),并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響因素。
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一般按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提,對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨,按存貨類別計(jì)提。出于謹(jǐn)慎性原則,本公司針對(duì)原材料庫(kù)齡三年以上的部分(不包含工具類)全額計(jì)提跌價(jià);對(duì)產(chǎn)成品及半成品采用個(gè)別估計(jì)售價(jià)的方法確認(rèn)其可變現(xiàn)凈值,并對(duì)其個(gè)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失,則減記的金額予以恢復(fù),并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。
(二)2022年度存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提明細(xì)
1、出于謹(jǐn)慎性考慮,3年以上原材料全額計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,本年新增3年以上原材料968.78萬(wàn)元。
2、公司為適應(yīng)之前防疫市場(chǎng)需求,開(kāi)發(fā)了一系列紅外測(cè)溫產(chǎn)品,隨著國(guó)家防疫政策調(diào)整,該類產(chǎn)品市場(chǎng)需求急速變化減少,需要對(duì)其原材料計(jì)提2,184.36萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,對(duì)半成品和產(chǎn)成品計(jì)提2,209.91萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
3、隨著對(duì)紅外行業(yè)物料可用周期的深入了解和更精確判斷,部分存貨因市場(chǎng)需求變化、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等原因計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,金額2,710.51萬(wàn)元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
2022年度公司合并報(bào)表確認(rèn)資產(chǎn)減值損失8,073.55萬(wàn)元,減少公司合并報(bào)表利潤(rùn)總額8,073.55萬(wàn)元,減少公司 2022 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6,758.28萬(wàn)元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于公司實(shí)際情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做出的判斷,真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況,不涉及會(huì)計(jì)計(jì)提方法的變更,符合法律法規(guī)及公司的實(shí)際情況,對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。
四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)的履職情況
公司于2023年2月25日召開(kāi)了審計(jì)委員會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,是基于謹(jǐn)慎性原則,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果,符合公司實(shí)際情況。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
(二)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議程序
公司于2023年2月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分,能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果,符合公司實(shí)際情況,有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
(四)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,符合公司實(shí)際情況。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,能夠更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備決策程序規(guī)范,符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、其他說(shuō)明
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是與會(huì)計(jì)師事務(wù)所初步溝通的結(jié)果,但尚未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月 28日
證券代碼:688002 證券簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)微納 公告編號(hào): 2023-015
轉(zhuǎn)債代碼:118030 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司
提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“睿創(chuàng)微納”)于2023年2月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金向全資子公司煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“艾睿光電”)、向全資子公司合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥英?!保⑾蚩毓勺庸緹熍_(tái)齊新半導(dǎo)體技術(shù)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊新半導(dǎo)體”)提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于同意煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2749號(hào)),公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為1,564.69萬(wàn)張,每張面值為人民幣100元,募集資金總額為156,469.00萬(wàn)元,扣除承銷及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣989.94萬(wàn)元后,募集資金凈額為155,479.06萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位,經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到賬后,已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)156,469.08萬(wàn)元(含),扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金擬用于以下項(xiàng)目:
單位:萬(wàn)元
三、使用募集資金向子公司提供借款情況
根據(jù)公司《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》,公司募集資金投資項(xiàng)目中“艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司艾睿光電,募集資金投資總額為61,909.06萬(wàn)元。為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,公司擬以借款形式將61,909.06萬(wàn)元募集資金從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至“艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目” 募集資金專戶。借款期限為自實(shí)際借款之日起不超過(guò)3年,借款利率為無(wú)息。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要,到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項(xiàng)目的實(shí)施,不得用作其他用途。
根據(jù)公司《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》,公司募集資金投資項(xiàng)目中“合肥英睿紅外熱成像終端產(chǎn)品項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司合肥英睿,募集資金投資總額為13,500.00萬(wàn)元。為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,公司擬以借款形式將13,500.00萬(wàn)元募集資金從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至“合肥英睿紅外熱成像終端產(chǎn)品項(xiàng)目”募集資金專戶。借款期限為自實(shí)際借款之日起不超過(guò)3年,借款利率為無(wú)息。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要,到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項(xiàng)目的實(shí)施,不得用作其他用途。
根據(jù)公司《煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》,公司募集資金投資項(xiàng)目中“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺(tái)”的實(shí)施主體為公司控股子公司齊新半導(dǎo)體,募集資金投資總額為40,000.00萬(wàn)元。為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,公司擬以借款形式將40,000.00萬(wàn)元募集資金從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)至“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺(tái)”募集資金專戶。借款期限為自實(shí)際借款之日起不超過(guò)2年,公司將按照同期銀行貸款利率(LPR)收取資金利息,控股子公司其他股東將不對(duì)此項(xiàng)目同比例提供借款。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需要,到期后可續(xù)借或提前償還。本次借款僅限用于募投項(xiàng)目的實(shí)施,不得用作其他用途。未來(lái)實(shí)際借款時(shí),公司將與齊新半導(dǎo)體簽訂更為詳細(xì)的借款協(xié)議,確保齊新半導(dǎo)體嚴(yán)格按照募投項(xiàng)目需要使用募集資金,不會(huì)損害上市公司利益。
四、借款對(duì)象基本情況
(一)艾睿光電
注:上述2021年數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
(二)合肥英睿
注:上述2021年數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
(三)齊新半導(dǎo)體
注:上述2021年數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
五、本次提供借款的目的及對(duì)公司的影響
本次使用募集資金對(duì)子公司提供借款,符合募投項(xiàng)目的實(shí)施需求,有利于保
障募投項(xiàng)目順利實(shí)施,符合募集資金使用計(jì)劃,不存在變相改變募集資金用途的情況。募集資金的使用方式、用途等符合公司發(fā)展戰(zhàn)略以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,符合公司及全體股東的利益。
六、本次提供借款后的募集資金管理
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護(hù)投資者權(quán)益,上述子公司實(shí)施主體將開(kāi)立募集資金專戶,并與公司、開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》,嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
七、相關(guān)審議決策程序
公司于2023年2月27日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
八、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目,是基于募投項(xiàng)目實(shí)施主體的建設(shè)需要,符合募集資金使用計(jì)劃,有利于滿足募投項(xiàng)目資金需求,保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。上述募集資金的使用方式未改變募集資金的用途,該議案的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,不存在損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。
(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金對(duì)子公司提供借款用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目,是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要,有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施,符合募集資金使用計(jì)劃,不存在變相改變募集資金用途的情況。綜上,監(jiān)事會(huì)同意使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款用于實(shí)施募投項(xiàng)目。
(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次使用部分募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),履行了必要的審批程序。本次使用部分募集資金向子公司提供借款事項(xiàng)是基于公司募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的具體需要,符合募集資金的使用計(jì)劃,不存在損害公司和股東利益的情形,不涉及變相改變募集資金用途,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定要求。綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分募集資金向子公司艾睿光電、合肥英睿及齊新半導(dǎo)體提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:688002 證券簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)微納 公告編號(hào): 2023- 016
轉(zhuǎn)債代碼:118030 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶
并簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于同意煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2749號(hào)),公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為1,564.69萬(wàn)張,每張面值為人民幣100元,募集資金總額為156,469.00萬(wàn)元,扣除承銷及保薦費(fèi)用等與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣989.94萬(wàn)元后,募集資金凈額為155,479.06萬(wàn)元。上述募集資金已全部到位,經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到賬后,已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)公司于2023年 1 月 13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2023-005)。
二、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶開(kāi)立情況
公司于2023年2月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,同意公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金向全資子公司煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“艾睿光電”)、向全資子公司合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥英?!保?、向控股子公司煙臺(tái)齊新半導(dǎo)體技術(shù)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“齊新半導(dǎo)體”)提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司于2023年2月28日披露的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào):2023-015)。
公司及全資子公司艾睿光電、全資子公司合肥英睿、控股子公司齊新半導(dǎo)體與中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議下的募集資金專戶開(kāi)立情況如下:
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
(一)四方監(jiān)管協(xié)議一的主要內(nèi)容
公司及全資子公司艾睿光電與中信證券、招商銀行股份有限公司煙臺(tái)分行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容為:
甲方:煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方一”)
煙臺(tái)艾睿光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方二”,“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”)
乙方:招商銀行股份有限公司煙臺(tái)分行(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
丙方:中信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡(jiǎn)稱“丙方”)
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護(hù)投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》,各方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、 甲方二已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),賬號(hào)為535902463010117,截止【2023】年【01】月【06】日,專戶余額為【0.00】萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方二【“艾睿光電紅外熱成像整機(jī)項(xiàng)目”】募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得存放非募集資金或者用作其他用途。
2、 在募集資金專戶內(nèi),按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后,甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理,并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途。
3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
4、 丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
5、 甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、 乙方按月(每月【10】日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單,并抄送給丙方。
7、 乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí),應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)(或支付憑證)的要素是否齊全,印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符,募集資金用途是否與約定一致。
8、 甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元并且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的,甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以郵件方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
10、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
12、 本協(xié)議自各方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失,違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任,并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。
14、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì),并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)各方均有約束力。
15、 本協(xié)議一式【六】份,各方各持一份,向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)【山東】監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方備用。
(二)四方監(jiān)管協(xié)議二的主要內(nèi)容
公司及全資子公司合肥英睿與中信證券、招商銀行股份有限公司合肥分行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容為:
甲方:煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方一”)
合肥英睿系統(tǒng)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方二”,“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”)
乙方:招商銀行股份有限公司合肥分行(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
丙方:中信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡(jiǎn)稱“丙方”)
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護(hù)投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》,各方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、 甲方二已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),賬號(hào)為551906722310456,截止【2023】年【01】月【06】日,專戶余額為【0.00】萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方二【“合肥英睿紅外熱成像終端產(chǎn)品項(xiàng)目”】募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得存放非募集資金或者用作其他用途。
2、 在募集資金專戶內(nèi),按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后,甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理,并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途。
3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
4、 丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
5、 甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、 乙方按月(每月【10】日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單,并抄送給丙方。
7、 乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí),應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)(或支付憑證)的要素是否齊全,印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符,募集資金用途是否與約定一致。
8、 甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元并且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的,甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以郵件方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
10、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
12、 本協(xié)議自各方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失,違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任,并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。
14、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì),并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)各方均有約束力。
15、 本協(xié)議一式【六】份,各方各持一份,向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)【山東】監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方備用。
(三)四方監(jiān)管協(xié)議三的主要內(nèi)容
公司及控股子公司齊新半導(dǎo)體與中信證券、招商銀行股份有限公司煙臺(tái)分行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容為:
甲方:煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方一”)
煙臺(tái)齊新半導(dǎo)體技術(shù)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方二”,“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”)
乙方:招商銀行股份有限公司煙臺(tái)分行(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
丙方:中信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))(以下簡(jiǎn)稱“丙方”)
為規(guī)范甲方募集資金管理,保護(hù)投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》,各方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、 甲方二已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”),賬號(hào)為535904196610803,截止【2023】年【01】月【06】日,專戶余額為【0.00】萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方二【“智能光電傳感器研發(fā)中試平臺(tái)”】募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得存放非募集資金或者用作其他用途。
2、 在募集資金專戶內(nèi),按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后,甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理,并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押,產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或者用作其他用途。
3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
4、 丙方作為甲方一的保薦機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé),進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
5、 甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人【劉芮辰】、【安楠】可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
6、 乙方按月(每月【10】日前)向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單,并抄送給丙方。
7、 乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí),應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)(或支付憑證)的要素是否齊全,印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符,募集資金用途是否與約定一致。
8、 甲方二1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元并且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的,甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以郵件方式通知丙方,同時(shí)提供專戶的支出清單。
9、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方,同時(shí)按本協(xié)議第16條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
10、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單,以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的,甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
11、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
12、 本協(xié)議自各方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
13、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失,違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任,并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。
14、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成,爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì),并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決,對(duì)各方均有約束力。
15、 本協(xié)議一式【六】份,各方各持一份,向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)【山東】監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留甲方備用。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年 2 月 28日
證券代碼:688002 證券簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)微納 公告編號(hào): 2023-017
轉(zhuǎn)債代碼:118030 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年2月25日以電子郵件方送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。
本次會(huì)議由劉巖先生召集并主持,會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議到會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)審議,以記名投票表決方式通過(guò)了如下議案:
(一)審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定,符合公司實(shí)際情況。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后,能夠更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備決策程序規(guī)范,符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的
《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》(2023-014)。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
公司使用可轉(zhuǎn)債募集資金對(duì)子公司提供借款用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目,是基于募投項(xiàng)目的建設(shè)需要,有利于保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施,符合募集資金使用計(jì)劃,不存在變相改變募集資金用途的情況。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案所述內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》(2023- 015)。
特此公告。
煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年2月 28日
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