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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
特別提示:
本公告所載的廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)部門初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
注:1、本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列,但未經(jīng)審計(jì),以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
3、以上數(shù)據(jù)及指標(biāo)如有尾差,為四舍五入所致。
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明
(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素
2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入425,073.47萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)82.33%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)32,081.14萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)51.09%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 28,762.53萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)40.63%。因公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,報(bào)告期內(nèi),股份支付費(fèi)用稅后影響金額為8,886.65萬(wàn)元,該股份支付費(fèi)用在經(jīng)常性損益項(xiàng)目下列支,剔除股份支付因素影響后,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)40,967.79萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)89.34%。
報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)務(wù)狀況良好。2022年末,公司總資產(chǎn) 983,402.50 萬(wàn)元,較年初增長(zhǎng)76.37%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益260,306.33 萬(wàn)元,較年初增長(zhǎng)30.30%;歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)29.58元,較年初增長(zhǎng)14.61%。
在全球新能源行業(yè)快速發(fā)展形勢(shì)下,公司充分利用平臺(tái)型核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在原有客戶基礎(chǔ)上,積極擴(kuò)展海內(nèi)外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)訂單快速增長(zhǎng)。為滿足市場(chǎng)需求,公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能,保證訂單交付和驗(yàn)收,持續(xù)加大研發(fā)投入和項(xiàng)目流程優(yōu)化,提升公司效益。
報(bào)告期內(nèi),公司在動(dòng)力鋰電、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流裝備等領(lǐng)域,整線產(chǎn)品得到量產(chǎn)驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
(二)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因分析
1. 營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)82.33%,主要原因是公司下游客戶需求高漲,新簽海內(nèi)外訂單持續(xù)增加,同時(shí)公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能,加快設(shè)備交付和驗(yàn)收,使得報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)的收入有較大幅度增長(zhǎng)。
2. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45.05%,利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)44.57%,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.09%,歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.63%,基本每股收益同比增長(zhǎng)33.21%,主要原因是2022年公司營(yíng)業(yè)收入較去年有較大幅度增長(zhǎng),同時(shí)持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程,嚴(yán)格費(fèi)用控制,規(guī)模效益下公司整體盈利水平顯著提升。
3. 總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)76.37%,主要原因是報(bào)告期內(nèi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金導(dǎo)致的貨幣資金增加;訂單增加使得公司存貨余額增加;自有廠房建設(shè)投入以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)張對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的需求導(dǎo)致在建工程等非流動(dòng)資產(chǎn)增加。
4. 歸屬于母公司的所有者權(quán)益同比增長(zhǎng)30.30%,主要原因是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)導(dǎo)致的未分配利潤(rùn)增加。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定性因素。上述數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門初步核算數(shù)據(jù),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
證券代碼:688499 證券簡(jiǎn)稱:利元亨 公告編號(hào):2023-010
轉(zhuǎn)債代碼:118026 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:利元轉(zhuǎn)債
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的
風(fēng)險(xiǎn)提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”)的約定,廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本次發(fā)行的“利元轉(zhuǎn)債”自2023年4月28日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
公司現(xiàn)就2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,對(duì)不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“利元轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn),提示如下:
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕2066號(hào))同意注冊(cè),公司于2022年10月24日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券950.00萬(wàn)張,每張面值為人民幣100元,本次發(fā)行總額為人民幣95,000.00萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年10月21日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕311號(hào)文同意,公司本次發(fā)行的95,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“利元轉(zhuǎn)債”,債券代碼“118026”。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《募集說(shuō)明書》的約定,公司本次發(fā)行的“利元轉(zhuǎn)債”自2023年4月28日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。
二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)
公司為科創(chuàng)板上市公司,本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者,應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的投資者,可將其持有的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行買入或賣出操作,如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的,可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無(wú)法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險(xiǎn)及可能造成的影響。
三、其他
投資者如需了解利元轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況,敬請(qǐng)查閱公司于2022年10月20日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》。
聯(lián)系部門:董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話:0752-2819237
聯(lián)系郵箱:ir@liyuanheng.com
特此公告。
廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年2月27日
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