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廢水調(diào)整至包括一般工業(yè)及化工廠廢水的綜合型工業(yè)廢水。
(2)工程建設(shè)響應(yīng)國家長江大保護以及相關(guān)現(xiàn)行政策
工程建設(shè)合乎《長江經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃綱要》的需求,助推生態(tài)環(huán)境保護的維護。工程建設(shè)達(dá)到《長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動計劃》里的規(guī)定,加強了污水收集范疇,推動水污染防治,健全目前污染治理設(shè)施,保證工業(yè)區(qū)修建的廢水處置設(shè)備平穩(wěn)達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。工程建設(shè)合乎五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強長江經(jīng)濟帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》,規(guī)范了園區(qū)污水處理基礎(chǔ)建設(shè)。項目的實施合乎《湖北長江大保護九大行動方案》和《省經(jīng)信委貫徹落實長江大保護專項行動實施方案》的政策規(guī)定。
(3)工程建設(shè)響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保呼吁,充分發(fā)揮已有工程效益
新項目所屬流域水質(zhì)管理目標(biāo)為II類,COD、NH3-N納污能力各是1,076.1噸/年、89.7噸/年。污水處理站出水量規(guī)范需要在現(xiàn)況前提下提升,使污染物排放量達(dá)到水功能區(qū)納污能力的管理規(guī)范。污水處理站出水量標(biāo)準(zhǔn)化的提升能夠更好的操縱國家級別荊州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的污染物排放量,將會對湘江荊州市段水功能區(qū)水體、水生態(tài)環(huán)境和第三者利益危害降至最少,能夠充分運用已有工程項目的環(huán)境效益和社會效益。
(二)第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程
1、項目可行性
宿遷市第二自來水廠建于2009年,坐落于宿城區(qū)雙莊鎮(zhèn),以駱馬湖為水資源。一期工程經(jīng)營規(guī)模6萬m3/d,于2011年建成投產(chǎn)運作;二期6萬m3/d基本工藝工程和一、二期12萬m3/d深度處理工程項目,于2015年建成投產(chǎn)運作;三期8萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項目,于2017年建成投產(chǎn)運作;四期15萬m3/d基本加工工藝+深度處理工程項目,于2020年建成投產(chǎn)運作。凈水工藝選用“預(yù)活性氧+混凝沉淀+過慮+后活性氧+微生物活性炭濾池”。關(guān)鍵供電區(qū)域為宿城區(qū)、市開發(fā)區(qū)、蘇宿工業(yè)園區(qū)及其區(qū)域供水工程項目。
第二自來水廠最近實行了四期改建工程,新增加供電經(jīng)營規(guī)模15萬m3/d,現(xiàn)階段總規(guī)模已超35萬m3/d?,F(xiàn)況第二自來水廠選用二根出水量主管沿通湖大路鋪設(shè),管經(jīng)分別是DN1400和DN1000,不能滿足自來水廠改建后供電要求。
此次工程項目大多為第二自來水廠配套設(shè)施開展通水管網(wǎng)建設(shè),通過建設(shè)第二自來水廠供水管道及洋河酒規(guī)劃區(qū)供水管,提升供水管網(wǎng)供電水平,處理主城區(qū)及洋河酒規(guī)劃區(qū)需水與供電不均衡問題。
依據(jù)管道設(shè)計,此次新創(chuàng)建第二自來水廠DN1400供水管道,自第二自來水廠往南鋪設(shè)至蘇州路,全長約8.0km;新創(chuàng)建洋河酒規(guī)劃區(qū)DN1000供水管道,自三棵樹增加站向東南鋪設(shè)至洋河鎮(zhèn),全長約17.2km,具體情況如下:
(1)第二自來水廠供水管
此次整體規(guī)劃管道擬沿通湖大路鋪設(shè),通湖大路2021年會進行市政工程化改造,由現(xiàn)況路寬24m改建至50m,每側(cè)擴寬13m,該路面界定為主干道兼快速道路。
本項目融合通湖大路擴寬更新改造,沿通湖大路東面擴寬帶內(nèi),自第二自來水廠至蘇州路鋪設(shè)DN1400供水管道,管路選用球墨管,全長約8.0km。此次新創(chuàng)建管路在洪澤湖西街、西寧青海湖路、古城路及蘇州路等地方與現(xiàn)況通水負(fù)責(zé)人連接。
(2)洋河新區(qū)供水管
本項目自江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司三棵樹增加站至宿遷市洋河新區(qū),沿人民大道-發(fā)展大道,新創(chuàng)建DN1000供水管道,管路選用球墨管,全長約17.2km,管路尾端與現(xiàn)況DN800供水管道連接。
2、項目建設(shè)的重要性
(1)用水量的提高與現(xiàn)況管道網(wǎng)供電水平嚴(yán)重不足的問題
近些年,宿遷市社會經(jīng)濟發(fā)展明顯,城鎮(zhèn)化進程加速,自來水要求也隨之增加,主城區(qū)及洋河新區(qū)更為明顯。根據(jù)國家自來水?dāng)?shù)據(jù)信息,2019年市區(qū)工業(yè)生產(chǎn)日均需水量為4.59萬m3/d,2020年為5.30萬m3/d,2020年新增加自來水大戶人家天合光能(宿遷市)光電有限公司與江蘇省龍恒新能源有限公司,最近總用水量約1.33萬m3/d,長期將增加至2.57萬m3/d。市區(qū)下游的三棵樹增加站運作也存在的問題,自來水高峰期時洋河新區(qū)水流量、壓力無法保障。
(2)第二自來水廠供電負(fù)責(zé)人亟需基本建設(shè)
近些年,宿遷市社會經(jīng)濟發(fā)展快速,因為主城區(qū)好幾家大型工業(yè)企業(yè)的落戶口,用水量急劇增加,為了實現(xiàn)新增加水流量要求,第二自來水廠早已實行了四期改建工程,供電總規(guī)模達(dá)到35萬m3/d,可是受現(xiàn)況通水負(fù)責(zé)人限定,供電水流量、壓力受影響。除此之外,依據(jù)現(xiàn)況三棵樹增加站運行狀況,因為洋河新區(qū)制造業(yè)企業(yè)需水量的提高,自來水高峰期時洋河新區(qū)水流量、壓力也無法保障。
總的來說,為提升居民生活水平,確保大城市穩(wěn)步發(fā)展,提升供水安全,第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程是十分必要的。
(三)補充流動資金
1、項目可行性
企業(yè)擬向此次發(fā)行募資里的5,876.14萬元用于填補營運資本,以保證企業(yè)未來市場拓展,提升企業(yè)競爭能力。
2、項目執(zhí)行的重要性
環(huán)保水務(wù)領(lǐng)域歸屬于資金投入技術(shù)性一同推進型領(lǐng)域。環(huán)保水務(wù)工程項目的經(jīng)營規(guī)模一般比較大,對參加競投公司的經(jīng)濟實力規(guī)定也比較高。開發(fā)運營類及工程項目EPC基本建設(shè)類環(huán)保水務(wù)項目在項目招投標(biāo)建設(shè)環(huán)節(jié)需要大量資金分配。在項目招投標(biāo)前期,參加投標(biāo)的公司需要繳納履約保證金;招標(biāo)簽約后,需出示履約保函和預(yù)付款保函等。在工程建設(shè)時期,開發(fā)運營類項目的建設(shè)環(huán)節(jié)所需資金均由企業(yè)自籌資金或者從金融機構(gòu)借款資金投入;工程項目EPC基本建設(shè)類項目,機械設(shè)備、原料采購、工程分包及項目質(zhì)保期等各個環(huán)節(jié)還會占有企業(yè)很多自籌資金。
報告期,經(jīng)營資產(chǎn)填補主要有三個層面。第一,公司目前新項目的主營業(yè)務(wù)維持迅速增長勢頭,各運營方的應(yīng)收帳款、流動資產(chǎn)、庫存商品待會隨之提升,需要補營運資本。第二,為確保企業(yè)未來業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長,確保股東收益,企業(yè)需要不斷拓展一些重資產(chǎn)業(yè)務(wù),項目投資一個新的環(huán)保水務(wù)BOT/TOT新項目,要配套設(shè)施一些營運資本。第三,為提升股東收益率,從2019年逐漸開發(fā)運營一些多元化經(jīng)營業(yè)務(wù)流程,包含河道治理工程、委托經(jīng)營污水處理站、拓展河道治理工程、水務(wù)環(huán)保工程項目的工程業(yè)務(wù)。2020年,企業(yè)簽定合同總金額1.23億的咸寧市咸安區(qū)農(nóng)民無害化廁所建改和農(nóng)村污水治理工程項目。在企業(yè)上市后,將舉辦大量供水公司、環(huán)保設(shè)備工程,這類業(yè)務(wù)一般凈資產(chǎn)回報率會比較高,不用項目投資高額的固資,但是墊款早期周轉(zhuǎn)資金。企業(yè)需要補營運資本以支持之上三類業(yè)務(wù)的發(fā)展。依據(jù)現(xiàn)在情況,企業(yè)預(yù)期必須墊款周轉(zhuǎn)資金的情況如下:
(1)江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司方案提升向宿豫區(qū)的轉(zhuǎn)水流量、進一步拓展經(jīng)營范圍,需要增加經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金,預(yù)估必須周轉(zhuǎn)資金800萬;預(yù)估2022年新項目投資2個BOT/TOT新項目,配套設(shè)施周轉(zhuǎn)資金2,800萬余元;企業(yè)總部供電業(yè)務(wù)擴展,預(yù)估提升周轉(zhuǎn)資金400萬,累計提升營運資本4,000萬余元。
(2)宿遷市協(xié)同市政道路工程有限公司在2020年已承接了合同總金額1.23億咸寧市咸安區(qū)農(nóng)民無害化廁所建改和農(nóng)村污水治理工程項目,與此同時2021年、2022年方案開發(fā)新的環(huán)境保護、供水公司EPC工程業(yè)務(wù),2022年EPC合同價預(yù)估做到2億左右,預(yù)估必須墊款招標(biāo)會、項目投資擔(dān)保金、執(zhí)行擔(dān)保金、建筑施工設(shè)備費、工費、工程分包費用等周轉(zhuǎn)資金4,500萬余元。
(3)咸寧市聯(lián)太生態(tài)環(huán)境保護科技公司在2021年逐漸拓展河道治理工程業(yè)務(wù)流程,在2022年的河道治理工程業(yè)務(wù)流程預(yù)估高于1.2億人民幣,預(yù)估必須墊款招標(biāo)會、項目投資擔(dān)保金、執(zhí)行擔(dān)保金、建筑施工設(shè)備費、工費、工程分包費用等周轉(zhuǎn)資金2,400萬余元。
(4)除江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司總公司本身體之外,現(xiàn)在有20個供電/污水處理項目,伴隨著收益的提高,經(jīng)營中墊款的周轉(zhuǎn)資金都將提升,預(yù)估會必須補充流動資金3,600萬余元。
總的來說,企業(yè)將此次發(fā)行募資里的5,876.14萬元用于填補營運資本具有必要性。
第五節(jié)潛在風(fēng)險和其它重大事項
一、潛在風(fēng)險
企業(yè)除開在招股意向書引言“重大事情提醒”所公布的風(fēng)險性以外還具備如下所示風(fēng)險性:
(一)國家宏觀政策轉(zhuǎn)變及國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)的風(fēng)險性
1、國家宏觀政策轉(zhuǎn)變風(fēng)險
飲水健康關(guān)系著大眾的日常日常生活,污水處理都是生態(tài)環(huán)境保護的重要方面,因而水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢也一直受到我國大力支持,近些年,我國也變得越來越激勵民營資本參加公共事業(yè)基本建設(shè),水務(wù)行業(yè)一系列的扶持政策為公司發(fā)展的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境因素。中國住建部、發(fā)改委等五部委于2016年9月公布《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入城市供水、燃?xì)?、供熱、污水和垃圾處理行業(yè)的意見》,民間投資可以采用協(xié)作、入股等形式參加供電、污水處理設(shè)施基本建設(shè)與經(jīng)營,符合條件的民企可作為專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運營商,委托經(jīng)營供電、污水處理設(shè)施。
現(xiàn)階段,在我國水務(wù)行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)模化的改革進程中,若未來經(jīng)濟政策與監(jiān)管措施產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變將可能給企業(yè)將來的業(yè)務(wù)運營造成影響。
2、國家標(biāo)準(zhǔn)提升風(fēng)險
國家對供電和污水處理領(lǐng)域建立了《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)、《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)等規(guī)范,企業(yè)各飲用水自來水廠供電水體及其污水處理站解決水體均嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定執(zhí)行。伴隨著社會發(fā)展與人民生活水平的提高,國家的未來很有可能明顯提高飲用水產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和廢水處理排出水質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn),為了滿足更高水體規(guī)定,企業(yè)需要增加項目投資開展技術(shù)創(chuàng)新或付款更高經(jīng)營成本,假如到時候企業(yè)水費價格未及時得到相應(yīng)的提升,往往會對企業(yè)盈利能力造成不利影響。
(二)經(jīng)營水流量不夠風(fēng)險性
企業(yè)飲用水供給量和污水處理量受服務(wù)項目區(qū)域用戶數(shù)的改變、管道網(wǎng)鋪設(shè)的進度和范疇、顧客需要量的改變等多種因素,存在一定的可變性。尤其是對于工業(yè)生產(chǎn)客戶需求,其本身經(jīng)營情況受宏觀經(jīng)濟政策、國家產(chǎn)業(yè)政策和市場競爭情況的危害,若經(jīng)營不佳,則相對應(yīng)自來水需求及污水排放量也會減少,造成企業(yè)運營水流量不夠。企業(yè)一部分特許經(jīng)營協(xié)議或合同書存有最低水流量條文,在具體經(jīng)營水流量小于最低水流量時,顧客還需按最低水流量條文付款相對應(yīng)費用,但是若長期性經(jīng)營水流量不夠進而仍很有可能對企業(yè)的營運能力和長期運營產(chǎn)生不利影響。
外國投資者業(yè)務(wù)流程主要分布于中國9個省份、15座城市,企業(yè)未來經(jīng)營情況和發(fā)展機會與該地經(jīng)濟增長速度、居住人口總數(shù)、招商引資工作數(shù)量等息息相關(guān)。若該等區(qū)域經(jīng)濟速率變緩,居住人口降低,也會導(dǎo)致外國投資者項目公司所在地自來水要求減少,從而對外國投資者經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。
(三)募集資金投資項目風(fēng)險性
此次募資擬看向荊州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)污水處理站二期提標(biāo)擴容更新改造建筑項目、宿遷市第二自來水廠冷水通水配套設(shè)施管網(wǎng)工程項目及補充流動資金。募集資金投資項目的可行性分析早已通過分析論述,募集資金投資項目的完成將有助于加快主營方式的延伸,提高企業(yè)整體管理能力及核心競爭力。以上論述主要基于當(dāng)前市場環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策,但募集資金投資項目執(zhí)行過程中,市場情況和國家產(chǎn)業(yè)政策受不可控因素產(chǎn)生的影響。如果出現(xiàn)募資不可以及時到位、市場情況產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變或其它意外事故,募投項目具體經(jīng)濟效益可能和可行性報告有所差異,從而影響企業(yè)的總體盈利。
(四)稅收政策風(fēng)險
報告期,企業(yè)及其子公司享有多種企業(yè)增值稅和所得稅有關(guān)的稅收政策。企業(yè)增值稅層面包含企業(yè)增值稅即征即退政策、增值稅免征政策等,企業(yè)所得稅層面包含三免三減半現(xiàn)行政策、一帶一路戰(zhàn)略稅收政策等政策。報告期,外國投資者稅收優(yōu)惠政策額度及占同時期資產(chǎn)總額比例的情況如下:
企業(yè):萬余元
若國家調(diào)整有關(guān)稅收優(yōu)惠政策,或公司不能滿足我國稅收政策要求的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),則公司及分公司將無法繼續(xù)享有以上稅收政策,將會對企業(yè)未來年度的獲利能力造成不好影響。
(五)上市以來凈資產(chǎn)回報率降低及其每股凈資產(chǎn)攤低風(fēng)險
當(dāng)年度歷期,外國投資者屬于優(yōu)先股股東權(quán)重計算平均凈資產(chǎn)收益率分別是16.03%、13.26%、11.99%和3.87%。本次發(fā)行結(jié)束后,公司凈資產(chǎn)和總股本業(yè)務(wù)擴展,但募集資金投資項目需要一定的經(jīng)營期,并且在投入使用后才可逐漸做到預(yù)訂盈利。因而,本次發(fā)行后短時間企業(yè)將面臨凈資產(chǎn)回報率被攤低和每一股回報率降低的風(fēng)險性。
(六)供水價格和廢水處理附加費調(diào)價不到位風(fēng)險
在我國供水價格正常情況下推行政府部門定價政策,價格主管部門重要依據(jù)《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》,以按時成本監(jiān)審核定定價成本做為制訂或是調(diào)節(jié)供水價格的前提,依照“批準(zhǔn)成本費加有效盈利”方法進行制訂相對應(yīng)開展水費價格調(diào)節(jié)。針對廢水處理服務(wù)項目,公司已經(jīng)經(jīng)營的污水處理站均是特許經(jīng)營模式或受到政府部門方委托運營,有關(guān)定價格調(diào)整申請辦理由政府部門審批同意。依據(jù)特許經(jīng)營協(xié)議或委托運營協(xié)議書,外國投資者在成本增加或者進行提標(biāo)改造的情況之下能夠明確提出價格調(diào)整申請辦理,但是價格的變化申請辦理需要經(jīng)過價錢監(jiān)審單位的成本監(jiān)審并要執(zhí)行審批流程,調(diào)價存在一定的滯后效應(yīng),公司存在供電或污水處理價格無法立即隨運營成本提升而產(chǎn)生的適當(dāng)調(diào)整風(fēng)險,從而對公司財務(wù)情況和營運能力造成一定程度的不良影響。
二、別的重大事項
(一)重大合同
1、供貨合同
截止到2022年6月30日,公司及分公司對外開放已經(jīng)執(zhí)行金額1,000多萬元或預(yù)估年采購額在1,000萬元以上供貨合同如下所示:
2、買賣合同
(1)市場銷售框架合同
截止到2022年6月30日,公司和2022年度1-6月前五大顧客簽訂的已經(jīng)履行市場銷售框架合同如下所示:
注:1、外國投資者及其子公司2022年度1-6月第一大客戶為咸寧市大城市排水管理處,其根據(jù)《咸寧市城市供水特許經(jīng)營協(xié)議》及合同補充協(xié)議、有關(guān)政府公文向咸寧市協(xié)同供水公司付款尤其水費價格賠償?shù)?,未獨立簽署合同?/p>
(2)對外開放工程施工合同
截止到2022年6月30日,公司及分公司對外開放已經(jīng)執(zhí)行金額1,000萬元以上工程施工合同如下所示:
3、授信額度、貸款及融資租賃合同
(1)授信額度合同書
截止到2022年6月30日,外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元授信額度合同書如下所示:
(2)貸款及保證合同
截止到2022年6月30日,外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元銀行貸款合同書如下所示:
(3)融資租賃業(yè)務(wù)
截止到2022年6月30日,外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元融資租賃合同如下所示:
4、別的融資合同
截止到2022年6月30日,外國投資者及其子公司已經(jīng)執(zhí)行金額在1,000多萬元別的融資合同如下所示:
5、特許經(jīng)營合同
截止到2022年6月30日,外國投資者及其子公司取得的特許權(quán)新項目詳細(xì)如下:
(1)宿遷市第一自來水廠特許經(jīng)營項目
(2)駱馬湖取水工程TOT出讓及宿遷市第二自來水廠新項目特許經(jīng)營項目
(3)咸寧市城市供水特許經(jīng)營項目
(4)宿城開發(fā)區(qū)污水處理站特許經(jīng)營項目
(5)荊州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生活污水服務(wù)項目特許經(jīng)營項目
(6)荊州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢水處理服務(wù)項目特許經(jīng)營項目
(7)隨州市污水處理站BOT新項目
(8)三門峽工業(yè)園區(qū)供電BOO新項目特許經(jīng)營項目
(9)桐鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)污水處理站BOO特許經(jīng)營項目
(10)瑞昌市城市污水處理廠BOT特許經(jīng)營項目
(11)曲沃縣污水處理廠中水回用工程BOT特許經(jīng)營項目
(12)新絳縣引黃灌區(qū)水處理供水工程BOT特許經(jīng)營項目
(13)新絳縣煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈綠色經(jīng)濟示范園污水處理站PPP新項目
(14)稷山縣給排水PPP新項目
(15)甘肅綠色生態(tài)紡織產(chǎn)業(yè)示范園污水處理站BOT特許經(jīng)營項目
(16)襄汾縣水資源取代工程項目TOT特許經(jīng)營項目及襄汾縣綜合性供電(一期)飲水工程一階段工程項目BOT特許經(jīng)營項目
(17)達(dá)卡普爾巴扎新城區(qū)水管道及供水設(shè)施開發(fā)規(guī)劃
(二)對外擔(dān)保狀況
截止到本招股意向書引言簽署日,企業(yè)不會有對外擔(dān)保的現(xiàn)象。
(三)重大訴訟、訴訟事宜
截止到本招股意向書引言簽署日,外國投資者及其子公司并未了斷的亦可預(yù)知的重要(標(biāo)的金額在500多萬元)起訴、訴訟事宜如下所示:
1、外國投資者、協(xié)同供水公司開曼與章凌浩《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》異議訴訟案
(1)訴訟案基本概況
2018年5月11日,外國投資者其前身宿遷市銀控、間接控股公司股東協(xié)同供水公司開曼與章凌浩簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》(下稱“《意向協(xié)議》”),協(xié)同供水公司開曼擬收購上海市佛欣清大河道治理工程有限責(zé)任公司(那時候名字“上海市佛欣愛建河道治理工程有限責(zé)任公司”,下稱“上海市佛欣”)82%股份,外國投資者其前身宿遷市銀控為回收行為主體。后宿遷市銀控依照《意向協(xié)議》向章凌浩付了訂金650萬余元。經(jīng)財務(wù)盡職調(diào)查,宿遷市銀控覺得繼續(xù)履行《意向協(xié)議》的前提條件不具有,故未付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2019年8月26日,章凌浩向上海市國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(上海國際仲裁中心)提到仲裁申請,關(guān)鍵仲裁請求為:①宿遷市銀控幫助章凌浩申請辦理上海市佛欣公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記辦理手續(xù);②宿遷市銀控向章凌浩付款剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,810萬余元。宿遷市銀控、協(xié)同供水公司開曼明確提出訴訟反請求,關(guān)鍵反請求為:①裁定《意向協(xié)議》于2019年8月21日消除;②章凌浩退還外國投資者早已收取的訂金650萬余元以及貸款逾期退還貸款利息。
依據(jù)上海市國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁聯(lián)合會(上海國際仲裁中心)所作出的[2020]滬貿(mào)訴訟字第0214號《裁決書》,關(guān)鍵裁定為:①《意向協(xié)議》于2019年8月21日消除;②申請者章凌浩向宿遷市銀控退還公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓訂金650萬余元;③對律師代理費、財產(chǎn)保全擔(dān)保費、仲裁費、反請求仲裁費的分?jǐn)傋鞒隽瞬枚?;④駁回申請人其他仲裁請求、被上訴人方其他訴訟反請求。
(2)訴訟案對外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響
依據(jù)[2020]滬貿(mào)訴訟字第0214號《裁決書》,仲裁庭已裁定《意向協(xié)議》消除,后面不容易再就是《意向協(xié)議》造成起訴、訴訟;截止到本招股意向書簽署日,外國投資者具備向章凌浩認(rèn)為退還訂金的權(quán)力,并非承擔(dān)被章凌浩認(rèn)為一切支配權(quán)之責(zé)任;章凌浩案雖并未執(zhí)行完畢,但訴訟額度占外國投資者報告期末經(jīng)審計資產(chǎn)總額沒有達(dá)到1%。由此,該訴訟案對外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響。
(3)有關(guān)起訴狀況
2021年6月29日,上海長寧區(qū)法院將外國投資者做為第三人參與到章凌浩訴聯(lián)水開曼締約過失責(zé)任糾紛一案中。該起訴系章凌浩以協(xié)同供水公司開曼對《意向協(xié)議》消除、沒法簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同存有締約過失責(zé)任為理由,向上海長寧區(qū)法院提到,關(guān)鍵訴請為:①協(xié)同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害362萬余元;②協(xié)同供水公司開曼賠付章凌浩公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣可得利益損失rmb738萬余元。
2021年12月13日,上海長寧區(qū)法院出示(2021)滬0105民初354號之一《民事裁定書》,判決此案移交至上海市第一中級人民法院解決。與此同時,章凌浩變動其核心訴訟請求為:①外國投資者、協(xié)同供水公司開曼向章凌浩賠付公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害3,620,000元;②外國投資者、協(xié)同供水公司開曼一同賠付章凌浩公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣可得利益損失7,380,000元;③賠付章凌浩因訴訟法律維權(quán)所花費的仲裁費、財產(chǎn)保全擔(dān)保費、律師代理費、起訴費等費用。
依據(jù)《上海市高級人民法院關(guān)于調(diào)整上海法院一審涉外、涉港澳臺民商事案件管轄的通知》(滬高法[審](2011)2號),長寧區(qū)人民法院管轄訴訟標(biāo)的額為1000萬以下(含本數(shù))的對外、涉港澳臺地區(qū)第一審民商事案件。因此案訴訟標(biāo)的額超出1000萬余元,長寧區(qū)法院對該案無地域管轄故判決移交至上海市第一中級人民法院。由于該案子還是處于司法程序中。
上海市第一中級人民法院已經(jīng)在2022年9月20日做出(2022)滬01民初1號《民事判決書》,關(guān)鍵判決如下:①駁回申訴章凌浩的所有訴請;②訴訟費用89,970.3元由章凌浩壓力。截止到2022年9月30日上述情況《民事判決書》并未宣布起效。
(4)有關(guān)起訴也不會對外國投資者造成嚴(yán)重不良影響
①依據(jù)(2022)滬01民初1號《民事判決書》,上海一中院的主要思想如下所示:
A、章凌浩解決不可以簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同擔(dān)負(fù)主責(zé),其規(guī)定外國投資者及協(xié)同供水公司開曼擔(dān)負(fù)締約過失承擔(dān)責(zé)任根據(jù)不夠;
B、對于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣損害,章凌浩作為上海佛欣的唯一股東,無法認(rèn)定其權(quán)益遭遇了損害;
C、對于可得利益損失,經(jīng)審理締約過失責(zé)任的賠償范圍并不包含該部分損失,故針對章凌浩規(guī)定外國投資者及協(xié)同供水公司開曼賠付可得利益損失的觀點不予支持;
D、對于章凌浩倡導(dǎo)的仲裁費、律師代理費、財產(chǎn)保全擔(dān)保費等費用,經(jīng)審理仲裁庭早已裁定章凌浩需承擔(dān)的市場份額,故對章凌浩的此項訴請亦不予支持。
總的來說,上海一中院裁定裁定駁回章凌浩的所有訴請,雖然截止到本招股意向書簽署日以上《民事判決書》并未宣布起效,但章凌浩提出上訴從而獲得適用的概率比較小。
②即便章凌浩提出上訴,二審判決法院判決書外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司,亦也不會對本次發(fā)行發(fā)售造成嚴(yán)重不良影響,實際有以下幾點:
A、此案上訴人章凌浩明確提出的所有訴訟請求額度總計約1,100萬余元,占外國投資者2021年資產(chǎn)總額占比約5.86%,占非常低。
B、截止到2022年6月30日,外國投資者“流動資產(chǎn)”賬戶余額11,866.53萬余元,外國投資者盈余公積中間接性屬于協(xié)同供水公司開曼的盈余公積大約為40,365.02萬余元,因而即便法院判決書外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司,外國投資者、協(xié)同供水公司開曼也具備承擔(dān)連帶責(zé)任資金水平。
C、此案系公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣有關(guān)締約過失責(zé)任糾紛案件,異議事宜不屬于外國投資者主營日常生活的進行及擴展,即便此案栽定外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司,亦也不會對發(fā)行人的生產(chǎn)運營造成嚴(yán)重不良影響。
總的來說,以上訴訟案件即便外國投資者、協(xié)同供水公司開曼輸了官司,亦也不會對本次發(fā)行發(fā)售造成嚴(yán)重不良影響。
2、托克托協(xié)同供水公司、協(xié)同供水公司開曼與內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū)管理聯(lián)合會《特許經(jīng)營協(xié)議》異議訴訟、訴訟案
(1)案子訴訟、起訴基本概況
2011年2月18日,內(nèi)蒙古托克托工業(yè)園區(qū)管理聯(lián)合會(通稱“托克托管委”與協(xié)同供水公司開曼簽署《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項目特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》(通稱“《特許經(jīng)營協(xié)議》”),承諾由托克托管委以TOT的形式將污水處理站的獨家特許權(quán)授于協(xié)同供水公司開曼。2011年3月31日,托克托協(xié)同供水公司做為項目公司創(chuàng)立,并依據(jù)《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》承諾全自動承續(xù)協(xié)同供水公司開曼在上述情況協(xié)議書項下的所有權(quán)利與義務(wù)。后因為托克托工業(yè)園區(qū)管委會長期性托欠最低水流量補助,托克托協(xié)同供水公司于2020年3月25日向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁聯(lián)合會提到仲裁申請,關(guān)鍵仲裁請求為:(1)確定托克托協(xié)同供水公司與托克托管委簽訂的《特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》于2019年12月21日消除;(2)裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款欠付的最低水流量補助151,084,095元;(3)裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司支付違約金27,593,051元;(4)裁定托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款資金占用費貸款利息1,793,380元。
因為托克托管委于2020年6月5日向呼和浩特市市中級人民法院申請辦理確定托克托管委與托克托協(xié)同供水公司中間不會有仲裁條款,我國貿(mào)仲于2020年9月18日接到托克托協(xié)同供水公司《中止仲裁程序申請書》后,確定中斷此案仲裁程序。
后依據(jù)呼和浩特市市中級人民法院于2021年3月22日開具的(2021)內(nèi)01民再26號《民事裁定書》及其于2021年3月25日開具的(2021)內(nèi)01民再26號之一《民事裁定書》,托克托管委于2021年3月22日向呼和浩特市市中級人民法院明確提出撤回申請確定仲裁協(xié)議效力,呼和浩特市市中級人民法院已準(zhǔn)予申請者托克托管委撤回申請。
故托克托協(xié)同供水公司于2021年3月30日向中國貿(mào)仲申請恢復(fù)仲裁程序。根據(jù)我國貿(mào)仲發(fā)出來的(2021)我國貿(mào)仲京字第030005號《DL20200683號特許經(jīng)營協(xié)議爭議案開庭通知》,我國貿(mào)仲確定修復(fù)此案仲裁程序。后因為此案仲裁程序開展的需求,我國貿(mào)仲將裁定做出期限展開了推遲。
根據(jù)我國貿(mào)仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿(mào)仲京裁字第0685號《裁決書》,關(guān)鍵裁定如下所示:(1)《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項目特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》于2019年12月21日消除;(2)托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款自2011年3月15日至2019年12月21日期內(nèi)欠付的最低水流量補助56,733,000元;(3)托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款水流量補助合同違約金17,597,020.83元;(4)托克托管委向托克托協(xié)同供水公司付款有關(guān)資金占用費貸款利息。
(2)異議涉及訴訟、起訴對外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成重要不良影響
①托克托協(xié)同供水公司報告期總計主營業(yè)務(wù)收入、毛利率及純利潤占外國投資者報告期總計合拼主營業(yè)務(wù)收入、毛利率及純利潤總額占比分別是0.77%、-0.66%、1.09%,占非常低。因而《托克托工業(yè)園區(qū)污水處理項目特許經(jīng)營協(xié)議》消除不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、經(jīng)營情況造成嚴(yán)重不良影響。
②根據(jù)我國貿(mào)仲于2022年3月15日所作出的[2022]我國貿(mào)仲京裁字第0685號《裁決書》,外國投資者具備向托克托管委認(rèn)為還款欠付的最低水流量補助以及相關(guān)資金占用費利息支配權(quán),沒被裁定應(yīng)向托克托管委承擔(dān)任何法律責(zé)任。因而,該裁定結(jié)論也不會對外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力組成重要不良影響。
總的來說,該案件以及相關(guān)起訴、訴訟可能造成風(fēng)險也不會對外國投資者持續(xù)經(jīng)營能力組成重要不良影響。
第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配
一、本次發(fā)行多方被告方
二、本次發(fā)行上市關(guān)鍵時間
第七節(jié)備查簿文檔
一、備查簿文檔
(一)發(fā)行保薦書
(二)財務(wù)報告和財務(wù)審計報告
(三)內(nèi)控制度鑒證報告
(四)經(jīng)注冊會計核實的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計表
(五)法律意見書和律師工作報告
(六)企業(yè)章程(議案)
(七)證監(jiān)會審批本次發(fā)行文件
(八)別的與本次發(fā)行相關(guān)的秘密文件
二、文檔查看地址信息時長
(一)外國投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司
辦公地點:上海長寧區(qū)遵義路100號虹橋南豐城B座1710-1714室
查看時長:包銷期限內(nèi)每一個工作日內(nèi)早上9:00-11:30,在下午2:00-5:00
手機聯(lián)系人:許行志
手機:021-62370178
(二)承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
辦公地點:上海東方路18號保利大廈E棟20樓
查看時長:包銷期限內(nèi)每一個工作日內(nèi)早上9:00-11:30,在下午2:00-5:00
手機聯(lián)系人:顧培培、王曉
手機:021-20426486
江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司
2023年2月16日
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