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證券簡稱:城地龍都證券代碼:603887公示序號(hào):2023-018
債卷通稱:城地可轉(zhuǎn)債債卷編碼:113596
本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年2月15日在企業(yè)會(huì)議室召開,此次會(huì)議工作的通知于2023年2月13日根據(jù)通信方式送到整體公司監(jiān)事,例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名,具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由監(jiān)事長周健老先生集結(jié),全部監(jiān)事會(huì)成員均是當(dāng)場參加。此次會(huì)議召開的時(shí)間也、地址、方法合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“破產(chǎn)法”)等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公司章程》(下稱“企業(yè)章程”)的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)決議并通過了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
【具體內(nèi)容見上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)公布的《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告(公告號(hào):2023-019)》】
決議結(jié)論:允許3票,抵制0票,放棄0票。
三、備查簿文檔
1、第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
職工監(jiān)事
2023年2月15日
證券簡稱:城地龍都證券代碼:603887公示序號(hào):2023-019
債卷通稱:城地可轉(zhuǎn)債債卷編碼:113596
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
有關(guān)將一些閑置募集資金臨時(shí)性填補(bǔ)
周轉(zhuǎn)資金的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年2月15日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì),大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出示《關(guān)于上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1178號(hào))審批,企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券12億人民幣,每一張顏值為人民幣100元,按顏值發(fā)售,募資總額為rmb1,200,000,000元,扣減所有發(fā)行費(fèi)6,226,415.09元(未稅)后,具體募資凈收益為人民幣1,193,773,584.91元。以上資金完成狀況經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)證并提交天崗位字[2020]33653號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對(duì)募資展開了資金存儲(chǔ)系統(tǒng),募資到帳后已所有存放于募資重點(diǎn)賬戶中,公司和海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“承銷商”)、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募資三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募資具體應(yīng)用情況
(企業(yè):萬余元)
截止到2023年2月15日,上市企業(yè)應(yīng)用募資資金投入募集資金投資項(xiàng)目(沒有補(bǔ)充流動(dòng)資金)累計(jì)為13,252.93萬余元,此次募資賬戶余額為74,018.33萬余元(包括貸款利息)。
三、募投項(xiàng)目推遲后再用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定,秉著遵照公司股東利潤最大化的基本原則,在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求與不危害募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行前提下,為最大程度地提升募集資金使用高效率,降低銷售費(fèi)用,維護(hù)保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益,上市企業(yè)于2023年2月15日舉辦第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,允許應(yīng)用募資35,000萬余元臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,并僅在和發(fā)售公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營中應(yīng)用,使用年限為自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。
到期時(shí),上市企業(yè)將及時(shí)歸還到募資專用賬戶。上市企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,正確使用該部分資金。
四、此次募集資金投資項(xiàng)目延期決議程序流程
(一)股東會(huì)決議狀況
公司在2023年2月15日召開第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
(二)獨(dú)董建議
企業(yè)在確保募集資金投資項(xiàng)目融資需求、不可危害募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行前提下,應(yīng)用募資35,000萬元用于臨時(shí)性填補(bǔ)企業(yè)的周轉(zhuǎn)資金,并僅在和公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營中應(yīng)用,使用年限自企業(yè)股東會(huì)決議生效日不得超過12月,進(jìn)一步提高了募資的使用效率,進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn),為自然人股東獲得更多回報(bào)率。
(三)職工監(jiān)事建議
公司使用募資臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,要在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下開展的,也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常開展和普通生產(chǎn)運(yùn)營,不存在損害公司及整體股東利益的情形。該事項(xiàng)依法履行必須的審批流程,決策和決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(四)承銷商建議
經(jīng)核實(shí),承銷商覺得,上市企業(yè)此次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已上市公司董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過,獨(dú)董發(fā)布了確立同意意見,依法履行必須的審批流程;此次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金系用以與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購,或是用以個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣;不屬于變向更改募集資金用途,不受影響募資融資計(jì)劃的正常進(jìn)行;此次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)長不得超過12月,合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定以及公司募資資金管理制度。
董事會(huì)、獨(dú)董、職工監(jiān)事及承銷商都已依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》要求履行了必須的程序流程,不用股東大會(huì)審議。
五、備查簿文檔
1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議;
2、第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議;
3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì)相關(guān)的事宜自主的建議;
4、海通證券股份有限責(zé)任公司關(guān)于上海城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月15日
證券簡稱:城地龍都證券代碼:603887公示序號(hào):2023-016
債卷通稱:城地可轉(zhuǎn)債債卷編碼:113596
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
有關(guān)償還募資的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2022年2月17日舉辦企業(yè)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。經(jīng)上述股東會(huì)表決通過,允許應(yīng)用募資總計(jì)35,000萬余元臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金,并僅在和公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營中應(yīng)用,使用年限為自股東會(huì)表決通過生效日不得超過12月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年2月19日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期并將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告號(hào):2022-016)。
截止到2023年2月15日,公司已經(jīng)按服務(wù)承諾將具體用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資(總計(jì)35,000萬余元)償還至募資專用賬戶,使用年限不得超過12月。并已經(jīng)將以上償還事宜及時(shí)聯(lián)系企業(yè)持續(xù)督導(dǎo)組織海通證券股份有限公司和保薦代表人。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月15日
證券簡稱:城地龍都證券代碼:603887公示序號(hào):2023-017
債卷通稱:城地可轉(zhuǎn)債債卷編碼:113596
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第四屆董事會(huì)第十五次例會(huì)于2023年2月15日在公司會(huì)議室及網(wǎng)上同歩舉辦,此次會(huì)議工作的通知于2023年2月13日通過視頻和通信方式送到整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事6名,真實(shí)參加執(zhí)行董事6名,一部分執(zhí)行董事以騰訊視頻會(huì)議方法申請加入。監(jiān)事和其他高管人員出席了大會(huì),會(huì)議由老總謝曉東老先生組織。此次會(huì)議召開的時(shí)間也、地址、方法合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
(一)審議通過了《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
【具體內(nèi)容見上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)公布的《上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司關(guān)于將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告(公告號(hào):2023-019)》】
決議結(jié)論:允許6票,抵制0票,放棄0票。
三、備查簿文檔
1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議;
2、海通證券股份有限責(zé)任公司關(guān)于上海城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議;
3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第十五次大會(huì)相關(guān)的事宜自主的建議。
特此公告。
上海市城地龍都數(shù)據(jù)信息科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月15日
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